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嘉实央企创新驱动ETF联接A基金净值查询(007792)

近半年嘉实央企创新驱动ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实央企创新驱动ETF联接A007792净值及计算阶段收益
近半年007792基金累计收益率-5.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6304 0.25%
2026-09-15 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6263 -0.64%
2026-09-14 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6367 -0.64%
2026-09-11 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6472 -0.74%
2026-09-10 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6595 -0.13%
2026-09-09 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6616 0.59%
2026-09-08 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6519 0.37%
2026-09-07 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6458 0.13%
2026-09-04 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6437 0.07%
2026-09-03 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6425 -0.02%
2026-09-02 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6429 -1.05%
2026-09-01 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6603 -0.09%
2026-08-31 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6618 0.24%
2026-08-28 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6578 0.13%
2026-08-27 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6556 0.82%
2026-08-26 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6422 0.56%
2026-08-25 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6331 0.37%
2026-08-24 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6270 -0.50%
2026-08-21 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6351 0.25%
2026-08-20 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6310 -0.32%
2026-08-19 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6363 -1.73%
2026-08-18 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6651 -0.13%
2026-08-17 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6672 1.18%
2026-08-14 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6477 0.05%
2026-08-13 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6469 -0.87%
2026-08-12 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6614 0.16%
2026-08-11 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6588 -0.60%
2026-08-10 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6688 0.37%
2026-08-07 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6626 0.58%
2026-08-06 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6530 -0.18%
2026-08-05 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6559 0.19%
2026-08-04 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6527 0.12%
2026-08-03 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6507 0.59%
2026-07-31 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6410 0.50%
2026-07-30 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6328 -0.20%
2026-07-29 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6360 0.72%
2026-07-28 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6243 -1.39%
2026-07-27 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6472 1.57%
2026-07-24 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6217 -1.76%
2026-07-23 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6507 0.78%
2026-07-22 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6379 0.36%
2026-07-21 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6320 1.19%
2026-07-20 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6128 2.03%
2026-07-17 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.5807 -1.53%
2026-07-16 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6052 -1.47%
2026-07-15 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6292 -0.65%
2026-07-14 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6399 1.09%
2026-07-13 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6222 -2.37%
2026-07-10 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6615 -0.16%
2026-07-09 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6642 1.28%
2026-07-08 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6432 -0.69%
2026-07-07 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6547 -1.22%
2026-07-06 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6752 -0.01%
2026-07-03 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6753 0.83%
2026-07-02 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6615 -1.56%
2026-07-01 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6878 0.26%
2026-06-30 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6834 0.69%
2026-06-29 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6718 0.74%
2026-06-26 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6596 -2.28%
2026-06-25 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6983 0.04%
2026-06-24 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6976 0.11%
2026-06-23 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6958 -2.60%
2026-06-22 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7411 2.27%
2026-06-18 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7025 -0.91%
2026-06-17 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7181 1.40%
2026-06-16 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6943 0.25%
2026-06-15 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6901 1.59%
2026-06-12 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6637 0.78%
2026-06-11 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6509 0.12%
2026-06-10 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6490 -1.01%
2026-06-09 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6659 1.12%
2026-06-08 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6475 -2.51%
2026-06-05 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6900 -0.60%
2026-06-04 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7002 -0.74%
2026-06-03 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7129 0.23%
2026-06-02 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7090 0.28%
2026-06-01 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7042 -0.54%
2026-05-29 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7135 -0.59%
2026-05-28 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7237 0.48%
2026-05-27 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7154 -1.04%
2026-05-26 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7335 -0.50%
2026-05-25 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7422 0.96%
2026-05-22 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7257 0.91%
2026-05-21 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7101 -2.56%
2026-05-20 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7550 -0.69%
2026-05-19 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7672 0.94%
2026-05-18 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7507 0.15%
2026-05-15 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7480 -1.42%
2026-05-14 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7732 -2.17%
2026-05-13 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.8126 1.52%
2026-05-12 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7855 -0.20%
2026-05-11 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7890 1.49%
2026-05-08 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7627 0.20%
2026-04-30 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7340 -0.30%
2026-04-29 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7392 0.69%
2026-04-28 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7273 0.06%
2026-04-27 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7262 -0.19%
2026-04-24 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7294 -0.97%
2026-04-23 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7463 0.45%
2026-04-22 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7385 0.18%
2026-04-21 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7354 0.19%
2026-04-20 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7321 1.23%
2026-04-17 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7111 -0.08%
2026-04-16 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7124 0.82%
2026-04-15 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6985 -0.49%
2026-04-14 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7068 0.54%
2026-04-13 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6977 -0.15%
2026-04-10 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7003 0.53%
2026-04-09 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6914 -0.06%
2026-04-08 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6925 2.78%
2026-04-07 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6467 0.36%
2026-04-03 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6408 -0.72%
2026-04-02 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6527 -0.92%
2026-04-01 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6681 0.87%
2026-03-31 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6537 -0.92%
2026-03-30 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6690 0.34%
2026-03-27 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6633 0.28%
2026-03-26 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6586 -1.44%
2026-03-25 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6829 1.54%
2026-03-24 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6574 1.61%
2026-03-23 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6312 -3.06%
2026-03-20 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6827 -1.73%
2026-03-19 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7123 -1.51%
2026-03-18 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7385 0.56%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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