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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0598 | 0.01% |
2024-05-09 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0597 | -0.03% |
2024-05-08 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0600 | -0.04% |
2024-05-07 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0604 | 0.04% |
2024-05-06 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0600 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
黄金基金ETF | 5.3632 | 2.37% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.3257 | 2.24% |
前海金银A | 1.6430 | 2.18% |
前海开源沪港深非周期股票A | 0.9555 | 2.12% |
前海开源沪港深非周期股票C | 0.9444 | 2.12% |
前海开源公用事业股票 | 2.4438 | 1.64% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
上证转债 | 10.9083 | 0.13% |
博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0741 | 0.05% |
鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0727 | 0.05% |
银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0007 | 0.05% |
转债ETF | 11.3114 | 0.05% |
建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0411 | 0.05% |
建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0390 | 0.05% |
嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0363 | 0.05% |