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前海开源1-3年国开债A基金净值查询(007765)

近一季前海开源1-3年国开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源1-3年国开债A007765净值及计算阶段收益
近一季007765基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源1-3年国开债A 1.0857 0.01%
2026-09-15 前海开源1-3年国开债A 1.0856 0.01%
2026-09-14 前海开源1-3年国开债A 1.0855 0.01%
2026-09-11 前海开源1-3年国开债A 1.0854 -0.01%
2026-09-10 前海开源1-3年国开债A 1.0855 -0.01%
2026-09-09 前海开源1-3年国开债A 1.0856 0.01%
2026-09-08 前海开源1-3年国开债A 1.0855 0.00%
2026-09-07 前海开源1-3年国开债A 1.0855 0.02%
2026-09-04 前海开源1-3年国开债A 1.0853 0.00%
2026-09-03 前海开源1-3年国开债A 1.0853 0.04%
2026-09-02 前海开源1-3年国开债A 1.0849 0.00%
2026-09-01 前海开源1-3年国开债A 1.0849 0.03%
2026-08-31 前海开源1-3年国开债A 1.0846 0.02%
2026-08-28 前海开源1-3年国开债A 1.0844 0.00%
2026-08-27 前海开源1-3年国开债A 1.0844 -0.03%
2026-08-26 前海开源1-3年国开债A 1.0847 -0.02%
2026-08-25 前海开源1-3年国开债A 1.0849 -0.01%
2026-08-24 前海开源1-3年国开债A 1.0850 0.03%
2026-08-21 前海开源1-3年国开债A 1.0847 -0.01%
2026-08-20 前海开源1-3年国开债A 1.0848 -0.01%
2026-08-19 前海开源1-3年国开债A 1.0849 -0.01%
2026-08-18 前海开源1-3年国开债A 1.0850 0.03%
2026-08-17 前海开源1-3年国开债A 1.0847 0.03%
2026-08-14 前海开源1-3年国开债A 1.0844 0.01%
2026-08-13 前海开源1-3年国开债A 1.0843 0.03%
2026-08-12 前海开源1-3年国开债A 1.0840 0.01%
2026-08-11 前海开源1-3年国开债A 1.0839 -0.03%
2026-08-10 前海开源1-3年国开债A 1.0842 0.04%
2026-08-07 前海开源1-3年国开债A 1.0838 0.04%
2026-08-06 前海开源1-3年国开债A 1.0834 0.02%
2026-08-05 前海开源1-3年国开债A 1.0832 0.01%
2026-08-04 前海开源1-3年国开债A 1.0831 0.02%
2026-08-03 前海开源1-3年国开债A 1.0829 0.00%
2026-07-31 前海开源1-3年国开债A 1.0829 0.02%
2026-07-30 前海开源1-3年国开债A 1.0827 0.05%
2026-07-29 前海开源1-3年国开债A 1.0822 -0.01%
2026-07-28 前海开源1-3年国开债A 1.0823 0.00%
2026-07-27 前海开源1-3年国开债A 1.0823 0.00%
2026-07-24 前海开源1-3年国开债A 1.0823 0.01%
2026-07-23 前海开源1-3年国开债A 1.0822 -0.01%
2026-07-22 前海开源1-3年国开债A 1.0823 0.04%
2026-07-21 前海开源1-3年国开债A 1.0819 0.00%
2026-07-20 前海开源1-3年国开债A 1.0819 0.00%
2026-07-17 前海开源1-3年国开债A 1.0819 0.01%
2026-07-16 前海开源1-3年国开债A 1.0818 -0.01%
2026-07-15 前海开源1-3年国开债A 1.0819 0.00%
2026-07-14 前海开源1-3年国开债A 1.0819 0.01%
2026-07-13 前海开源1-3年国开债A 1.0818 -0.01%
2026-07-10 前海开源1-3年国开债A 1.0819 -0.01%
2026-07-09 前海开源1-3年国开债A 1.0820 0.00%
2026-07-08 前海开源1-3年国开债A 1.0820 0.00%
2026-07-07 前海开源1-3年国开债A 1.0820 0.01%
2026-07-06 前海开源1-3年国开债A 1.0819 0.04%
2026-07-03 前海开源1-3年国开债A 1.0815 0.01%
2026-07-02 前海开源1-3年国开债A 1.0814 0.00%
2026-07-01 前海开源1-3年国开债A 1.0814 -0.06%
2026-06-30 前海开源1-3年国开债A 1.0820 -0.06%
2026-06-29 前海开源1-3年国开债A 1.0826 0.09%
2026-06-26 前海开源1-3年国开债A 1.0816 0.02%
2026-06-25 前海开源1-3年国开债A 1.0814 0.04%
2026-06-24 前海开源1-3年国开债A 1.0810 0.02%
2026-06-23 前海开源1-3年国开债A 1.0808 -0.02%
2026-06-22 前海开源1-3年国开债A 1.0810 0.01%
2026-06-18 前海开源1-3年国开债A 1.0809 0.03%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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