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前海开源1-3年国开债A基金净值查询(007765)

近一季前海开源1-3年国开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源1-3年国开债A007765净值及计算阶段收益
近一季007765基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源1-3年国开债A 1.0857 0.01%
2026-09-15 前海开源1-3年国开债A 1.0856 0.01%
2026-09-14 前海开源1-3年国开债A 1.0855 0.01%
2026-09-11 前海开源1-3年国开债A 1.0854 -0.01%
2026-09-10 前海开源1-3年国开债A 1.0855 -0.01%
2026-09-09 前海开源1-3年国开债A 1.0856 0.01%
2026-09-08 前海开源1-3年国开债A 1.0855 0.00%
2026-09-07 前海开源1-3年国开债A 1.0855 0.02%
2026-09-04 前海开源1-3年国开债A 1.0853 0.00%
2026-09-03 前海开源1-3年国开债A 1.0853 0.04%
2026-09-02 前海开源1-3年国开债A 1.0849 0.00%
2026-09-01 前海开源1-3年国开债A 1.0849 0.03%
2026-08-31 前海开源1-3年国开债A 1.0846 0.02%
2026-08-28 前海开源1-3年国开债A 1.0844 0.00%
2026-08-27 前海开源1-3年国开债A 1.0844 -0.03%
2026-08-26 前海开源1-3年国开债A 1.0847 -0.02%
2026-08-25 前海开源1-3年国开债A 1.0849 -0.01%
2026-08-24 前海开源1-3年国开债A 1.0850 0.03%
2026-08-21 前海开源1-3年国开债A 1.0847 -0.01%
2026-08-20 前海开源1-3年国开债A 1.0848 -0.01%
2026-08-19 前海开源1-3年国开债A 1.0849 -0.01%
2026-08-18 前海开源1-3年国开债A 1.0850 0.03%
2026-08-17 前海开源1-3年国开债A 1.0847 0.03%
2026-08-14 前海开源1-3年国开债A 1.0844 0.01%
2026-08-13 前海开源1-3年国开债A 1.0843 0.03%
2026-08-12 前海开源1-3年国开债A 1.0840 0.01%
2026-08-11 前海开源1-3年国开债A 1.0839 -0.03%
2026-08-10 前海开源1-3年国开债A 1.0842 0.04%
2026-08-07 前海开源1-3年国开债A 1.0838 0.04%
2026-08-06 前海开源1-3年国开债A 1.0834 0.02%
2026-08-05 前海开源1-3年国开债A 1.0832 0.01%
2026-08-04 前海开源1-3年国开债A 1.0831 0.02%
2026-08-03 前海开源1-3年国开债A 1.0829 0.00%
2026-07-31 前海开源1-3年国开债A 1.0829 0.02%
2026-07-30 前海开源1-3年国开债A 1.0827 0.05%
2026-07-29 前海开源1-3年国开债A 1.0822 -0.01%
2026-07-28 前海开源1-3年国开债A 1.0823 0.00%
2026-07-27 前海开源1-3年国开债A 1.0823 0.00%
2026-07-24 前海开源1-3年国开债A 1.0823 0.01%
2026-07-23 前海开源1-3年国开债A 1.0822 -0.01%
2026-07-22 前海开源1-3年国开债A 1.0823 0.04%
2026-07-21 前海开源1-3年国开债A 1.0819 0.00%
2026-07-20 前海开源1-3年国开债A 1.0819 0.00%
2026-07-17 前海开源1-3年国开债A 1.0819 0.01%
2026-07-16 前海开源1-3年国开债A 1.0818 -0.01%
2026-07-15 前海开源1-3年国开债A 1.0819 0.00%
2026-07-14 前海开源1-3年国开债A 1.0819 0.01%
2026-07-13 前海开源1-3年国开债A 1.0818 -0.01%
2026-07-10 前海开源1-3年国开债A 1.0819 -0.01%
2026-07-09 前海开源1-3年国开债A 1.0820 0.00%
2026-07-08 前海开源1-3年国开债A 1.0820 0.00%
2026-07-07 前海开源1-3年国开债A 1.0820 0.01%
2026-07-06 前海开源1-3年国开债A 1.0819 0.04%
2026-07-03 前海开源1-3年国开债A 1.0815 0.01%
2026-07-02 前海开源1-3年国开债A 1.0814 0.00%
2026-07-01 前海开源1-3年国开债A 1.0814 -0.06%
2026-06-30 前海开源1-3年国开债A 1.0820 -0.06%
2026-06-29 前海开源1-3年国开债A 1.0826 0.09%
2026-06-26 前海开源1-3年国开债A 1.0816 0.02%
2026-06-25 前海开源1-3年国开债A 1.0814 0.04%
2026-06-24 前海开源1-3年国开债A 1.0810 0.02%
2026-06-23 前海开源1-3年国开债A 1.0808 -0.02%
2026-06-22 前海开源1-3年国开债A 1.0810 0.01%
2026-06-18 前海开源1-3年国开债A 1.0809 0.03%
2026-06-17 前海开源1-3年国开债A 1.0806 0.05%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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