今年以来中银康享3个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银康享3个月定期开放债券007712净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0929 |
0.27% |
| 2024-04-30 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0900 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0901 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0898 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0879 |
0.26% |
| 2024-04-03 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0851 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0781 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0764 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0765 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0780 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0705 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0642 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0641 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0637 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0645 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0664 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0635 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0651 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0648 |
0.00% |
