导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0929 | 0.27% |
| 2024-04-30 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0900 | -0.01% |
| 2024-04-26 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0901 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0898 | 0.17% |
| 2024-04-12 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0879 | 0.26% |
| 2024-04-03 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0851 | 0.31% |
| 2024-03-15 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0781 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0764 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0765 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0780 | 0.00% |
| 2024-02-08 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0705 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3190 | 3.92% |
| 中银大健康股票A | 1.0822 | 3.40% |
| 中银医疗保健混合A | 1.8123 | 3.26% |
| 中银中国LOF | 0.8089 | 2.81% |
| 中银消费主题A | 1.9670 | 2.77% |
| 中银持续增长 | 0.2807 | 2.30% |
| 中银动态策略 | 0.6463 | 2.15% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 1.6490 | 2.04% |
| 中银智能A | 1.6470 | 1.98% |
| 中银成长优选股票A | 0.7636 | 1.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
| 华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
| 民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
| 民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
| 民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
| 汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
| 光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
| 汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
| 光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |
