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长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(长城恒康稳健养老一年(FOF))基金净值查询(007705)

近一季长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|长城恒康稳健养老一年(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A007705净值及计算阶段收益
近一季007705基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1066 -0.30%
2026-09-10 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1099 -0.21%
2026-09-09 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1122 0.02%
2026-09-08 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1120 -0.02%
2026-09-07 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1122 0.08%
2026-09-04 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1113 -0.07%
2026-09-03 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1121 0.09%
2026-09-02 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1111 -0.30%
2026-09-01 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1144 -0.13%
2026-08-31 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1158 0.04%
2026-08-28 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1153 -0.07%
2026-08-27 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1161 0.24%
2026-08-26 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1134 0.16%
2026-08-25 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1116 0.02%
2026-08-24 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1114 -0.29%
2026-08-21 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1146 0.01%
2026-08-20 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1145 0.13%
2026-08-19 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1131 -0.67%
2026-08-18 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1206 0.00%
2026-08-17 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1206 0.50%
2026-08-14 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1150 0.00%
2026-08-13 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1150 -0.19%
2026-08-12 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1171 0.12%
2026-08-11 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1158 -0.21%
2026-08-10 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1182 0.12%
2026-08-07 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1169 0.25%
2026-08-06 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1141 0.04%
2026-08-05 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1137 0.54%
2026-08-04 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1077 0.44%
2026-08-03 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1028 -0.20%
2026-07-31 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1050 0.25%
2026-07-30 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1022 -0.32%
2026-07-29 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1057 0.24%
2026-07-28 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1030 -0.44%
2026-07-27 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1079 0.37%
2026-07-24 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1038 -0.46%
2026-07-23 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1089 0.07%
2026-07-22 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1081 0.01%
2026-07-21 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1080 0.79%
2026-07-20 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0993 0.21%
2026-07-17 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0970 -0.76%
2026-07-16 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1054 -0.23%
2026-07-15 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1080 0.05%
2026-07-14 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1075 0.45%
2026-07-13 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1025 -0.42%
2026-07-10 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1071 -0.17%
2026-07-09 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1090 0.20%
2026-07-08 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1068 -0.16%
2026-07-07 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1086 -0.30%
2026-07-06 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1119 0.14%
2026-07-03 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1104 0.21%
2026-07-02 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1081 -0.29%
2026-07-01 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1113 0.01%
2026-06-30 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1112 0.04%
2026-06-29 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1108 0.30%
2026-06-26 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1075 -0.55%
2026-06-25 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1136 0.02%
2026-06-24 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1134 0.19%
2026-06-23 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1113 -0.49%
2026-06-22 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1168 0.18%
2026-06-18 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1148 -0.05%
2026-06-17 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1154 0.11%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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