万家鑫盛纯债C基金净值查询,007704基金今年以来收益率及净值表_万家基金

今年以来万家鑫盛纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围万家鑫盛纯债C007704净值及计算阶段收益

今年以来007704基金累计收益率1.27%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	万家鑫盛纯债C	1.0849	0.01%
2026-09-15	万家鑫盛纯债C	1.0848	0.01%
2026-09-14	万家鑫盛纯债C	1.0847	0.03%
2026-09-11	万家鑫盛纯债C	1.0844	0.00%
2026-09-10	万家鑫盛纯债C	1.0844	0.00%
2026-09-09	万家鑫盛纯债C	1.0844	0.01%
2026-09-08	万家鑫盛纯债C	1.0843	0.00%
2026-09-07	万家鑫盛纯债C	1.0843	0.02%
2026-09-04	万家鑫盛纯债C	1.0841	0.00%
2026-09-03	万家鑫盛纯债C	1.0841	0.02%
2026-09-02	万家鑫盛纯债C	1.0839	0.01%
2026-09-01	万家鑫盛纯债C	1.0838	0.01%
2026-08-31	万家鑫盛纯债C	1.0837	0.01%
2026-08-28	万家鑫盛纯债C	1.0836	-0.01%
2026-08-27	万家鑫盛纯债C	1.0837	-0.01%
2026-08-26	万家鑫盛纯债C	1.0838	0.00%
2026-08-25	万家鑫盛纯债C	1.0838	0.01%
2026-08-24	万家鑫盛纯债C	1.0837	0.01%
2026-08-21	万家鑫盛纯债C	1.0836	0.00%
2026-08-20	万家鑫盛纯债C	1.0836	-0.01%
2026-08-19	万家鑫盛纯债C	1.0837	0.00%
2026-08-18	万家鑫盛纯债C	1.0837	0.02%
2026-08-17	万家鑫盛纯债C	1.0835	0.02%
2026-08-14	万家鑫盛纯债C	1.0833	0.01%
2026-08-13	万家鑫盛纯债C	1.0832	0.01%
2026-08-12	万家鑫盛纯债C	1.0831	0.02%
2026-08-11	万家鑫盛纯债C	1.0829	0.00%
2026-08-10	万家鑫盛纯债C	1.0829	0.02%
2026-08-07	万家鑫盛纯债C	1.0827	0.01%
2026-08-06	万家鑫盛纯债C	1.0826	0.00%
2026-08-05	万家鑫盛纯债C	1.0826	0.00%
2026-08-04	万家鑫盛纯债C	1.0826	0.01%
2026-08-03	万家鑫盛纯债C	1.0825	0.01%
2026-07-31	万家鑫盛纯债C	1.0824	0.01%
2026-07-30	万家鑫盛纯债C	1.0823	0.00%
2026-07-29	万家鑫盛纯债C	1.0823	0.00%
2026-07-28	万家鑫盛纯债C	1.0823	0.00%
2026-07-27	万家鑫盛纯债C	1.0823	0.00%
2026-07-24	万家鑫盛纯债C	1.0823	0.00%
2026-07-23	万家鑫盛纯债C	1.0823	0.01%
2026-07-22	万家鑫盛纯债C	1.0822	0.01%
2026-07-21	万家鑫盛纯债C	1.0821	0.01%
2026-07-20	万家鑫盛纯债C	1.0820	0.00%
2026-07-17	万家鑫盛纯债C	1.0820	0.01%
2026-07-16	万家鑫盛纯债C	1.0819	0.00%
2026-07-15	万家鑫盛纯债C	1.0819	0.00%
2026-07-14	万家鑫盛纯债C	1.0819	0.01%
2026-07-13	万家鑫盛纯债C	1.0818	0.00%
2026-07-10	万家鑫盛纯债C	1.0818	0.00%
2026-07-09	万家鑫盛纯债C	1.0818	0.00%
2026-07-08	万家鑫盛纯债C	1.0818	0.00%
2026-07-07	万家鑫盛纯债C	1.0818	0.00%
2026-07-06	万家鑫盛纯债C	1.0818	0.03%
2026-07-03	万家鑫盛纯债C	1.0815	0.01%
2026-07-02	万家鑫盛纯债C	1.0814	0.01%
2026-07-01	万家鑫盛纯债C	1.0813	-0.03%
2026-06-30	万家鑫盛纯债C	1.0816	0.01%
2026-06-29	万家鑫盛纯债C	1.0815	0.02%
2026-06-26	万家鑫盛纯债C	1.0813	0.01%
2026-06-25	万家鑫盛纯债C	1.0812	0.02%
2026-06-24	万家鑫盛纯债C	1.0810	0.01%
2026-06-23	万家鑫盛纯债C	1.0809	-0.01%
2026-06-22	万家鑫盛纯债C	1.0810	0.02%
2026-06-18	万家鑫盛纯债C	1.0857	0.02%
2026-06-17	万家鑫盛纯债C	1.0855	0.02%
2026-06-16	万家鑫盛纯债C	1.0853	0.03%
2026-06-15	万家鑫盛纯债C	1.0850	0.01%
2026-06-12	万家鑫盛纯债C	1.0849	0.00%
2026-06-11	万家鑫盛纯债C	1.0849	-0.04%
2026-06-10	万家鑫盛纯债C	1.0853	-0.02%
2026-06-09	万家鑫盛纯债C	1.0855	-0.02%
2026-06-08	万家鑫盛纯债C	1.0857	-0.02%
2026-06-05	万家鑫盛纯债C	1.0859	-0.01%
2026-06-04	万家鑫盛纯债C	1.0860	0.00%
2026-06-03	万家鑫盛纯债C	1.0860	0.00%
2026-06-02	万家鑫盛纯债C	1.0860	0.01%
2026-06-01	万家鑫盛纯债C	1.0859	0.03%
2026-05-29	万家鑫盛纯债C	1.0856	0.01%
2026-05-28	万家鑫盛纯债C	1.0855	0.02%
2026-05-27	万家鑫盛纯债C	1.0853	0.03%
2026-05-26	万家鑫盛纯债C	1.0850	0.01%
2026-05-25	万家鑫盛纯债C	1.0849	0.01%
2026-05-22	万家鑫盛纯债C	1.0848	0.00%
2026-05-21	万家鑫盛纯债C	1.0848	0.00%
2026-05-20	万家鑫盛纯债C	1.0848	0.02%
2026-05-19	万家鑫盛纯债C	1.0846	0.02%
2026-05-18	万家鑫盛纯债C	1.0844	0.02%
2026-05-15	万家鑫盛纯债C	1.0842	0.01%
2026-05-14	万家鑫盛纯债C	1.0841	0.01%
2026-05-13	万家鑫盛纯债C	1.0840	0.02%
2026-05-12	万家鑫盛纯债C	1.0838	0.01%
2026-05-11	万家鑫盛纯债C	1.0837	0.02%
2026-05-08	万家鑫盛纯债C	1.0835	0.00%
2026-04-30	万家鑫盛纯债C	1.0834	0.01%
2026-04-29	万家鑫盛纯债C	1.0833	0.02%
2026-04-28	万家鑫盛纯债C	1.0831	0.01%
2026-04-27	万家鑫盛纯债C	1.0830	-0.02%
2026-04-24	万家鑫盛纯债C	1.0832	0.00%
2026-04-23	万家鑫盛纯债C	1.0832	0.00%
2026-04-22	万家鑫盛纯债C	1.0832	0.02%
2026-04-21	万家鑫盛纯债C	1.0830	0.01%
2026-04-20	万家鑫盛纯债C	1.0829	0.02%
2026-04-17	万家鑫盛纯债C	1.0827	0.01%
2026-04-16	万家鑫盛纯债C	1.0826	0.01%
2026-04-15	万家鑫盛纯债C	1.0825	0.00%
2026-04-14	万家鑫盛纯债C	1.0825	0.01%
2026-04-13	万家鑫盛纯债C	1.0824	0.00%
2026-04-10	万家鑫盛纯债C	1.0824	0.00%
2026-04-09	万家鑫盛纯债C	1.0824	0.00%
2026-04-08	万家鑫盛纯债C	1.0824	0.01%
2026-04-07	万家鑫盛纯债C	1.0823	0.06%
2026-04-03	万家鑫盛纯债C	1.0817	0.03%
2026-04-02	万家鑫盛纯债C	1.0814	0.02%
2026-04-01	万家鑫盛纯债C	1.0812	0.00%
2026-03-31	万家鑫盛纯债C	1.0812	0.01%
2026-03-30	万家鑫盛纯债C	1.0811	0.03%
2026-03-27	万家鑫盛纯债C	1.0808	0.02%
2026-03-26	万家鑫盛纯债C	1.0806	0.01%
2026-03-25	万家鑫盛纯债C	1.0805	0.00%
2026-03-24	万家鑫盛纯债C	1.0805	0.01%
2026-03-23	万家鑫盛纯债C	1.0804	0.01%
2026-03-20	万家鑫盛纯债C	1.0803	0.01%
2026-03-19	万家鑫盛纯债C	1.0802	0.01%
2026-03-18	万家鑫盛纯债C	1.0801	0.01%
2026-03-17	万家鑫盛纯债C	1.0800	0.01%
2026-03-16	万家鑫盛纯债C	1.0799	0.00%
2026-03-13	万家鑫盛纯债C	1.0799	0.02%
2026-03-12	万家鑫盛纯债C	1.0797	0.00%
2026-03-11	万家鑫盛纯债C	1.0797	0.01%
2026-03-10	万家鑫盛纯债C	1.0796	0.00%
2026-03-09	万家鑫盛纯债C	1.0796	0.00%
2026-03-06	万家鑫盛纯债C	1.0796	0.02%
2026-03-05	万家鑫盛纯债C	1.0794	0.01%
2026-03-04	万家鑫盛纯债C	1.0793	0.01%
2026-03-03	万家鑫盛纯债C	1.0792	0.01%
2026-03-02	万家鑫盛纯债C	1.0791	0.01%
2026-02-27	万家鑫盛纯债C	1.0790	0.01%
2026-02-26	万家鑫盛纯债C	1.0789	-0.01%
2026-02-25	万家鑫盛纯债C	1.0790	0.00%
2026-02-24	万家鑫盛纯债C	1.0790	0.04%
2026-02-13	万家鑫盛纯债C	1.0786	0.01%
2026-02-12	万家鑫盛纯债C	1.0785	0.02%
2026-02-11	万家鑫盛纯债C	1.0783	0.00%
2026-02-10	万家鑫盛纯债C	1.0783	0.01%
2026-02-09	万家鑫盛纯债C	1.0782	0.04%
2026-02-06	万家鑫盛纯债C	1.0778	0.01%
2026-02-05	万家鑫盛纯债C	1.0777	0.00%
2026-02-04	万家鑫盛纯债C	1.0777	0.01%
2026-02-03	万家鑫盛纯债C	1.0776	0.00%
2026-02-02	万家鑫盛纯债C	1.0776	0.00%
2026-01-30	万家鑫盛纯债C	1.0776	0.01%
2026-01-29	万家鑫盛纯债C	1.0775	0.00%
2026-01-28	万家鑫盛纯债C	1.0775	0.00%
2026-01-27	万家鑫盛纯债C	1.0775	0.00%
2026-01-26	万家鑫盛纯债C	1.0775	0.02%
2026-01-23	万家鑫盛纯债C	1.0773	0.00%
2026-01-22	万家鑫盛纯债C	1.0773	0.01%
2026-01-21	万家鑫盛纯债C	1.0772	0.01%
2026-01-20	万家鑫盛纯债C	1.0771	0.01%
2026-01-19	万家鑫盛纯债C	1.0770	0.01%
2026-01-16	万家鑫盛纯债C	1.0769	0.01%
2026-01-15	万家鑫盛纯债C	1.0768	0.01%
2026-01-14	万家鑫盛纯债C	1.0767	0.00%
2026-01-13	万家鑫盛纯债C	1.0767	0.01%
2026-01-12	万家鑫盛纯债C	1.0766	0.02%
2026-01-09	万家鑫盛纯债C	1.0764	0.00%
2026-01-08	万家鑫盛纯债C	1.0764	0.00%
2026-01-07	万家鑫盛纯债C	1.0764	0.00%
2026-01-06	万家鑫盛纯债C	1.0764	-0.01%
2026-01-05	万家鑫盛纯债C	1.0765	0.04%

基金名称	净值	增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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