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万家鑫盛纯债C基金净值查询(007704)

近一年万家鑫盛纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫盛纯债C007704净值及计算阶段收益
近一年007704基金累计收益率1.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家鑫盛纯债C 1.0848 0.01%
2026-09-14 万家鑫盛纯债C 1.0847 0.03%
2026-09-11 万家鑫盛纯债C 1.0844 0.00%
2026-09-10 万家鑫盛纯债C 1.0844 0.00%
2026-09-09 万家鑫盛纯债C 1.0844 0.01%
2026-09-08 万家鑫盛纯债C 1.0843 0.00%
2026-09-07 万家鑫盛纯债C 1.0843 0.02%
2026-09-04 万家鑫盛纯债C 1.0841 0.00%
2026-09-03 万家鑫盛纯债C 1.0841 0.02%
2026-09-02 万家鑫盛纯债C 1.0839 0.01%
2026-09-01 万家鑫盛纯债C 1.0838 0.01%
2026-08-31 万家鑫盛纯债C 1.0837 0.01%
2026-08-28 万家鑫盛纯债C 1.0836 -0.01%
2026-08-27 万家鑫盛纯债C 1.0837 -0.01%
2026-08-26 万家鑫盛纯债C 1.0838 0.00%
2026-08-25 万家鑫盛纯债C 1.0838 0.01%
2026-08-24 万家鑫盛纯债C 1.0837 0.01%
2026-08-21 万家鑫盛纯债C 1.0836 0.00%
2026-08-20 万家鑫盛纯债C 1.0836 -0.01%
2026-08-19 万家鑫盛纯债C 1.0837 0.00%
2026-08-18 万家鑫盛纯债C 1.0837 0.02%
2026-08-17 万家鑫盛纯债C 1.0835 0.02%
2026-08-14 万家鑫盛纯债C 1.0833 0.01%
2026-08-13 万家鑫盛纯债C 1.0832 0.01%
2026-08-12 万家鑫盛纯债C 1.0831 0.02%
2026-08-11 万家鑫盛纯债C 1.0829 0.00%
2026-08-10 万家鑫盛纯债C 1.0829 0.02%
2026-08-07 万家鑫盛纯债C 1.0827 0.01%
2026-08-06 万家鑫盛纯债C 1.0826 0.00%
2026-08-05 万家鑫盛纯债C 1.0826 0.00%
2026-08-04 万家鑫盛纯债C 1.0826 0.01%
2026-08-03 万家鑫盛纯债C 1.0825 0.01%
2026-07-31 万家鑫盛纯债C 1.0824 0.01%
2026-07-30 万家鑫盛纯债C 1.0823 0.00%
2026-07-29 万家鑫盛纯债C 1.0823 0.00%
2026-07-28 万家鑫盛纯债C 1.0823 0.00%
2026-07-27 万家鑫盛纯债C 1.0823 0.00%
2026-07-24 万家鑫盛纯债C 1.0823 0.00%
2026-07-23 万家鑫盛纯债C 1.0823 0.01%
2026-07-22 万家鑫盛纯债C 1.0822 0.01%
2026-07-21 万家鑫盛纯债C 1.0821 0.01%
2026-07-20 万家鑫盛纯债C 1.0820 0.00%
2026-07-17 万家鑫盛纯债C 1.0820 0.01%
2026-07-16 万家鑫盛纯债C 1.0819 0.00%
2026-07-15 万家鑫盛纯债C 1.0819 0.00%
2026-07-14 万家鑫盛纯债C 1.0819 0.01%
2026-07-13 万家鑫盛纯债C 1.0818 0.00%
2026-07-10 万家鑫盛纯债C 1.0818 0.00%
2026-07-09 万家鑫盛纯债C 1.0818 0.00%
2026-07-08 万家鑫盛纯债C 1.0818 0.00%
2026-07-07 万家鑫盛纯债C 1.0818 0.00%
2026-07-06 万家鑫盛纯债C 1.0818 0.03%
2026-07-03 万家鑫盛纯债C 1.0815 0.01%
2026-07-02 万家鑫盛纯债C 1.0814 0.01%
2026-07-01 万家鑫盛纯债C 1.0813 -0.03%
2026-06-30 万家鑫盛纯债C 1.0816 0.01%
2026-06-29 万家鑫盛纯债C 1.0815 0.02%
2026-06-26 万家鑫盛纯债C 1.0813 0.01%
2026-06-25 万家鑫盛纯债C 1.0812 0.02%
2026-06-24 万家鑫盛纯债C 1.0810 0.01%
2026-06-23 万家鑫盛纯债C 1.0809 -0.01%
2026-06-22 万家鑫盛纯债C 1.0810 0.02%
2026-06-18 万家鑫盛纯债C 1.0857 0.02%
2026-06-17 万家鑫盛纯债C 1.0855 0.02%
2026-06-16 万家鑫盛纯债C 1.0853 0.03%
2026-06-15 万家鑫盛纯债C 1.0850 0.01%
2026-06-12 万家鑫盛纯债C 1.0849 0.00%
2026-06-11 万家鑫盛纯债C 1.0849 -0.04%
2026-06-10 万家鑫盛纯债C 1.0853 -0.02%
2026-06-09 万家鑫盛纯债C 1.0855 -0.02%
2026-06-08 万家鑫盛纯债C 1.0857 -0.02%
2026-06-05 万家鑫盛纯债C 1.0859 -0.01%
2026-06-04 万家鑫盛纯债C 1.0860 0.00%
2026-06-03 万家鑫盛纯债C 1.0860 0.00%
2026-06-02 万家鑫盛纯债C 1.0860 0.01%
2026-06-01 万家鑫盛纯债C 1.0859 0.03%
2026-05-29 万家鑫盛纯债C 1.0856 0.01%
2026-05-28 万家鑫盛纯债C 1.0855 0.02%
2026-05-27 万家鑫盛纯债C 1.0853 0.03%
2026-05-26 万家鑫盛纯债C 1.0850 0.01%
2026-05-25 万家鑫盛纯债C 1.0849 0.01%
2026-05-22 万家鑫盛纯债C 1.0848 0.00%
2026-05-21 万家鑫盛纯债C 1.0848 0.00%
2026-05-20 万家鑫盛纯债C 1.0848 0.02%
2026-05-19 万家鑫盛纯债C 1.0846 0.02%
2026-05-18 万家鑫盛纯债C 1.0844 0.02%
2026-05-15 万家鑫盛纯债C 1.0842 0.01%
2026-05-14 万家鑫盛纯债C 1.0841 0.01%
2026-05-13 万家鑫盛纯债C 1.0840 0.02%
2026-05-12 万家鑫盛纯债C 1.0838 0.01%
2026-05-11 万家鑫盛纯债C 1.0837 0.02%
2026-05-08 万家鑫盛纯债C 1.0835 0.00%
2026-04-30 万家鑫盛纯债C 1.0834 0.01%
2026-04-29 万家鑫盛纯债C 1.0833 0.02%
2026-04-28 万家鑫盛纯债C 1.0831 0.01%
2026-04-27 万家鑫盛纯债C 1.0830 -0.02%
2026-04-24 万家鑫盛纯债C 1.0832 0.00%
2026-04-23 万家鑫盛纯债C 1.0832 0.00%
2026-04-22 万家鑫盛纯债C 1.0832 0.02%
2026-04-21 万家鑫盛纯债C 1.0830 0.01%
2026-04-20 万家鑫盛纯债C 1.0829 0.02%
2026-04-17 万家鑫盛纯债C 1.0827 0.01%
2026-04-16 万家鑫盛纯债C 1.0826 0.01%
2026-04-15 万家鑫盛纯债C 1.0825 0.00%
2026-04-14 万家鑫盛纯债C 1.0825 0.01%
2026-04-13 万家鑫盛纯债C 1.0824 0.00%
2026-04-10 万家鑫盛纯债C 1.0824 0.00%
2026-04-09 万家鑫盛纯债C 1.0824 0.00%
2026-04-08 万家鑫盛纯债C 1.0824 0.01%
2026-04-07 万家鑫盛纯债C 1.0823 0.06%
2026-04-03 万家鑫盛纯债C 1.0817 0.03%
2026-04-02 万家鑫盛纯债C 1.0814 0.02%
2026-04-01 万家鑫盛纯债C 1.0812 0.00%
2026-03-31 万家鑫盛纯债C 1.0812 0.01%
2026-03-30 万家鑫盛纯债C 1.0811 0.03%
2026-03-27 万家鑫盛纯债C 1.0808 0.02%
2026-03-26 万家鑫盛纯债C 1.0806 0.01%
2026-03-25 万家鑫盛纯债C 1.0805 0.00%
2026-03-24 万家鑫盛纯债C 1.0805 0.01%
2026-03-23 万家鑫盛纯债C 1.0804 0.01%
2026-03-20 万家鑫盛纯债C 1.0803 0.01%
2026-03-19 万家鑫盛纯债C 1.0802 0.01%
2026-03-18 万家鑫盛纯债C 1.0801 0.01%
2026-03-17 万家鑫盛纯债C 1.0800 0.01%
2026-03-16 万家鑫盛纯债C 1.0799 0.00%
2026-03-13 万家鑫盛纯债C 1.0799 0.02%
2026-03-12 万家鑫盛纯债C 1.0797 0.00%
2026-03-11 万家鑫盛纯债C 1.0797 0.01%
2026-03-10 万家鑫盛纯债C 1.0796 0.00%
2026-03-09 万家鑫盛纯债C 1.0796 0.00%
2026-03-06 万家鑫盛纯债C 1.0796 0.02%
2026-03-05 万家鑫盛纯债C 1.0794 0.01%
2026-03-04 万家鑫盛纯债C 1.0793 0.01%
2026-03-03 万家鑫盛纯债C 1.0792 0.01%
2026-03-02 万家鑫盛纯债C 1.0791 0.01%
2026-02-27 万家鑫盛纯债C 1.0790 0.01%
2026-02-26 万家鑫盛纯债C 1.0789 -0.01%
2026-02-25 万家鑫盛纯债C 1.0790 0.00%
2026-02-24 万家鑫盛纯债C 1.0790 0.04%
2026-02-13 万家鑫盛纯债C 1.0786 0.01%
2026-02-12 万家鑫盛纯债C 1.0785 0.02%
2026-02-11 万家鑫盛纯债C 1.0783 0.00%
2026-02-10 万家鑫盛纯债C 1.0783 0.01%
2026-02-09 万家鑫盛纯债C 1.0782 0.04%
2026-02-06 万家鑫盛纯债C 1.0778 0.01%
2026-02-05 万家鑫盛纯债C 1.0777 0.00%
2026-02-04 万家鑫盛纯债C 1.0777 0.01%
2026-02-03 万家鑫盛纯债C 1.0776 0.00%
2026-02-02 万家鑫盛纯债C 1.0776 0.00%
2026-01-30 万家鑫盛纯债C 1.0776 0.01%
2026-01-29 万家鑫盛纯债C 1.0775 0.00%
2026-01-28 万家鑫盛纯债C 1.0775 0.00%
2026-01-27 万家鑫盛纯债C 1.0775 0.00%
2026-01-26 万家鑫盛纯债C 1.0775 0.02%
2026-01-23 万家鑫盛纯债C 1.0773 0.00%
2026-01-22 万家鑫盛纯债C 1.0773 0.01%
2026-01-21 万家鑫盛纯债C 1.0772 0.01%
2026-01-20 万家鑫盛纯债C 1.0771 0.01%
2026-01-19 万家鑫盛纯债C 1.0770 0.01%
2026-01-16 万家鑫盛纯债C 1.0769 0.01%
2026-01-15 万家鑫盛纯债C 1.0768 0.01%
2026-01-14 万家鑫盛纯债C 1.0767 0.00%
2026-01-13 万家鑫盛纯债C 1.0767 0.01%
2026-01-12 万家鑫盛纯债C 1.0766 0.02%
2026-01-09 万家鑫盛纯债C 1.0764 0.00%
2026-01-08 万家鑫盛纯债C 1.0764 0.00%
2026-01-07 万家鑫盛纯债C 1.0764 0.00%
2026-01-06 万家鑫盛纯债C 1.0764 -0.01%
2026-01-05 万家鑫盛纯债C 1.0765 0.04%
2025-12-31 万家鑫盛纯债C 1.0761 0.01%
2025-12-30 万家鑫盛纯债C 1.0760 0.01%
2025-12-29 万家鑫盛纯债C 1.0759 0.00%
2025-12-26 万家鑫盛纯债C 1.0759 0.01%
2025-12-25 万家鑫盛纯债C 1.0758 0.01%
2025-12-24 万家鑫盛纯债C 1.0757 0.01%
2025-12-23 万家鑫盛纯债C 1.0756 0.00%
2025-12-22 万家鑫盛纯债C 1.0756 0.02%
2025-12-19 万家鑫盛纯债C 1.0754 0.02%
2025-12-18 万家鑫盛纯债C 1.0752 0.01%
2025-12-17 万家鑫盛纯债C 1.0751 0.01%
2025-12-16 万家鑫盛纯债C 1.0750 0.00%
2025-12-15 万家鑫盛纯债C 1.0750 0.00%
2025-12-12 万家鑫盛纯债C 1.0750 0.00%
2025-12-11 万家鑫盛纯债C 1.0750 0.01%
2025-12-10 万家鑫盛纯债C 1.0749 0.01%
2025-12-09 万家鑫盛纯债C 1.0748 0.01%
2025-12-08 万家鑫盛纯债C 1.0747 0.00%
2025-12-05 万家鑫盛纯债C 1.0747 0.00%
2025-12-04 万家鑫盛纯债C 1.0747 -0.02%
2025-12-03 万家鑫盛纯债C 1.0749 0.00%
2025-12-02 万家鑫盛纯债C 1.0749 0.00%
2025-12-01 万家鑫盛纯债C 1.0749 0.02%
2025-11-28 万家鑫盛纯债C 1.0747 0.00%
2025-11-27 万家鑫盛纯债C 1.0747 -0.01%
2025-11-26 万家鑫盛纯债C 1.0748 -0.01%
2025-11-25 万家鑫盛纯债C 1.0749 0.00%
2025-11-24 万家鑫盛纯债C 1.0749 0.00%
2025-11-21 万家鑫盛纯债C 1.0749 0.01%
2025-11-20 万家鑫盛纯债C 1.0748 0.02%
2025-11-19 万家鑫盛纯债C 1.0746 0.00%
2025-11-18 万家鑫盛纯债C 1.0746 0.00%
2025-11-17 万家鑫盛纯债C 1.0746 0.01%
2025-11-14 万家鑫盛纯债C 1.0745 0.01%
2025-11-13 万家鑫盛纯债C 1.0744 0.00%
2025-11-12 万家鑫盛纯债C 1.0744 0.01%
2025-11-11 万家鑫盛纯债C 1.0743 0.01%
2025-11-10 万家鑫盛纯债C 1.0742 0.00%
2025-11-07 万家鑫盛纯债C 1.0742 -0.01%
2025-11-06 万家鑫盛纯债C 1.0743 0.00%
2025-11-05 万家鑫盛纯债C 1.0743 0.00%
2025-11-04 万家鑫盛纯债C 1.0743 0.00%
2025-11-03 万家鑫盛纯债C 1.0743 0.01%
2025-10-31 万家鑫盛纯债C 1.0742 0.02%
2025-10-30 万家鑫盛纯债C 1.0740 0.02%
2025-10-29 万家鑫盛纯债C 1.0738 0.02%
2025-10-28 万家鑫盛纯债C 1.0736 0.02%
2025-10-27 万家鑫盛纯债C 1.0734 0.01%
2025-10-24 万家鑫盛纯债C 1.0733 0.01%
2025-10-23 万家鑫盛纯债C 1.0732 0.01%
2025-10-22 万家鑫盛纯债C 1.0731 0.01%
2025-10-21 万家鑫盛纯债C 1.0730 0.01%
2025-10-20 万家鑫盛纯债C 1.0729 0.01%
2025-10-17 万家鑫盛纯债C 1.0728 0.01%
2025-10-16 万家鑫盛纯债C 1.0727 0.01%
2025-10-15 万家鑫盛纯债C 1.0726 0.00%
2025-10-14 万家鑫盛纯债C 1.0726 0.00%
2025-10-13 万家鑫盛纯债C 1.0726 0.04%
2025-10-10 万家鑫盛纯债C 1.0722 0.01%
2025-10-09 万家鑫盛纯债C 1.0721 0.05%
2025-09-30 万家鑫盛纯债C 1.0716 0.02%
2025-09-29 万家鑫盛纯债C 1.0714 0.02%
2025-09-26 万家鑫盛纯债C 1.0712 0.00%
2025-09-25 万家鑫盛纯债C 1.0712 -0.02%
2025-09-24 万家鑫盛纯债C 1.0714 -0.03%
2025-09-23 万家鑫盛纯债C 1.0717 -0.01%
2025-09-22 万家鑫盛纯债C 1.0718 0.00%
2025-09-19 万家鑫盛纯债C 1.0718 0.00%
2025-09-18 万家鑫盛纯债C 1.0718 -0.01%
2025-09-17 万家鑫盛纯债C 1.0719 0.02%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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