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国联安6个月定开债A(国联安6个月定开A)基金净值查询(007701)

近一年国联安6个月定开债A|国联安6个月定开A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安6个月定开债A007701净值及计算阶段收益
近一年007701基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安6个月定开债A 1.0010 0.00%
2026-09-15 国联安6个月定开债A 1.0010 0.00%
2026-09-14 国联安6个月定开债A 1.0010 0.01%
2026-09-11 国联安6个月定开债A 1.0009 0.00%
2026-09-10 国联安6个月定开债A 1.0009 0.00%
2026-09-09 国联安6个月定开债A 1.0009 0.00%
2026-09-08 国联安6个月定开债A 1.0009 0.00%
2026-09-07 国联安6个月定开债A 1.0009 0.00%
2026-09-04 国联安6个月定开债A 1.0009 0.01%
2026-09-03 国联安6个月定开债A 1.0008 0.00%
2026-09-02 国联安6个月定开债A 1.0008 0.00%
2026-09-01 国联安6个月定开债A 1.0008 0.00%
2026-08-31 国联安6个月定开债A 1.0008 0.00%
2026-08-28 国联安6个月定开债A 1.0008 0.00%
2026-08-27 国联安6个月定开债A 1.0008 0.00%
2026-08-26 国联安6个月定开债A 1.0008 0.00%
2026-08-25 国联安6个月定开债A 1.0008 0.00%
2026-08-24 国联安6个月定开债A 1.0008 0.01%
2026-08-21 国联安6个月定开债A 1.0007 0.00%
2026-08-20 国联安6个月定开债A 1.0007 0.00%
2026-08-19 国联安6个月定开债A 1.0007 0.00%
2026-08-18 国联安6个月定开债A 1.0007 0.00%
2026-08-17 国联安6个月定开债A 1.0007 0.01%
2026-08-14 国联安6个月定开债A 1.0006 0.00%
2026-08-13 国联安6个月定开债A 1.0006 0.00%
2026-08-12 国联安6个月定开债A 1.0006 0.00%
2026-08-11 国联安6个月定开债A 1.0006 0.00%
2026-08-10 国联安6个月定开债A 1.0006 0.00%
2026-08-07 国联安6个月定开债A 1.0006 0.00%
2026-08-06 国联安6个月定开债A 1.0006 0.01%
2026-08-05 国联安6个月定开债A 1.0005 0.00%
2026-08-04 国联安6个月定开债A 1.0005 0.00%
2026-08-03 国联安6个月定开债A 1.0005 0.00%
2026-07-31 国联安6个月定开债A 1.0005 0.01%
2026-07-30 国联安6个月定开债A 1.0004 0.00%
2026-07-29 国联安6个月定开债A 1.0004 0.00%
2026-07-28 国联安6个月定开债A 1.0004 0.00%
2026-07-27 国联安6个月定开债A 1.0004 0.00%
2026-07-24 国联安6个月定开债A 1.0004 0.00%
2026-07-23 国联安6个月定开债A 1.0004 0.00%
2026-07-22 国联安6个月定开债A 1.0004 0.00%
2026-07-21 国联安6个月定开债A 1.0004 0.01%
2026-07-20 国联安6个月定开债A 1.0003 0.03%
2026-07-17 国联安6个月定开债A 1.0000 0.00%
2026-07-16 国联安6个月定开债A 1.0000 -2.35%
2026-03-30 国联安6个月定开债A 1.0235 0.58%
2026-03-27 国联安6个月定开债A 1.0176 0.01%
2026-03-26 国联安6个月定开债A 1.0175 0.01%
2026-03-25 国联安6个月定开债A 1.0174 0.01%
2026-03-24 国联安6个月定开债A 1.0173 0.00%
2026-03-23 国联安6个月定开债A 1.0173 0.06%
2026-03-20 国联安6个月定开债A 1.0167 0.03%
2026-03-19 国联安6个月定开债A 1.0164 0.02%
2026-03-18 国联安6个月定开债A 1.0162 0.01%
2026-03-17 国联安6个月定开债A 1.0161 0.03%
2026-03-16 国联安6个月定开债A 1.0158 0.06%
2026-03-13 国联安6个月定开债A 1.0152 0.01%
2026-03-12 国联安6个月定开债A 1.0151 0.01%
2026-03-11 国联安6个月定开债A 1.0150 0.01%
2026-03-10 国联安6个月定开债A 1.0149 0.01%
2026-03-09 国联安6个月定开债A 1.0148 0.04%
2026-03-06 国联安6个月定开债A 1.0144 0.02%
2026-03-05 国联安6个月定开债A 1.0142 0.01%
2026-03-04 国联安6个月定开债A 1.0141 0.01%
2026-03-03 国联安6个月定开债A 1.0140 0.00%
2026-03-02 国联安6个月定开债A 1.0140 0.02%
2026-02-27 国联安6个月定开债A 1.0138 0.02%
2026-02-26 国联安6个月定开债A 1.0136 0.00%
2026-02-25 国联安6个月定开债A 1.0136 0.01%
2026-02-24 国联安6个月定开债A 1.0135 0.04%
2026-02-13 国联安6个月定开债A 1.0131 0.01%
2026-02-12 国联安6个月定开债A 1.0130 0.01%
2026-02-11 国联安6个月定开债A 1.0129 0.01%
2026-02-10 国联安6个月定开债A 1.0128 0.00%
2026-02-09 国联安6个月定开债A 1.0128 0.01%
2026-02-06 国联安6个月定开债A 1.0127 0.01%
2026-02-05 国联安6个月定开债A 1.0126 0.01%
2026-02-04 国联安6个月定开债A 1.0125 0.00%
2026-02-03 国联安6个月定开债A 1.0125 0.00%
2026-02-02 国联安6个月定开债A 1.0125 0.02%
2026-01-30 国联安6个月定开债A 1.0123 0.00%
2026-01-29 国联安6个月定开债A 1.0123 0.00%
2026-01-28 国联安6个月定开债A 1.0123 0.01%
2026-01-27 国联安6个月定开债A 1.0122 0.00%
2026-01-26 国联安6个月定开债A 1.0122 0.02%
2026-01-23 国联安6个月定开债A 1.0120 0.00%
2026-01-22 国联安6个月定开债A 1.0120 0.01%
2026-01-21 国联安6个月定开债A 1.0119 0.00%
2026-01-20 国联安6个月定开债A 1.0119 0.01%
2026-01-19 国联安6个月定开债A 1.0118 0.01%
2026-01-16 国联安6个月定开债A 1.0117 0.00%
2026-01-15 国联安6个月定开债A 1.0117 0.01%
2026-01-14 国联安6个月定开债A 1.0116 0.00%
2026-01-13 国联安6个月定开债A 1.0116 0.01%
2026-01-12 国联安6个月定开债A 1.0115 0.01%
2026-01-09 国联安6个月定开债A 1.0114 0.01%
2026-01-08 国联安6个月定开债A 1.0113 0.00%
2026-01-07 国联安6个月定开债A 1.0113 0.01%
2026-01-06 国联安6个月定开债A 1.0112 0.00%
2026-01-05 国联安6个月定开债A 1.0112 0.01%
2025-12-31 国联安6个月定开债A 1.0111 0.00%
2025-12-30 国联安6个月定开债A 1.0111 0.01%
2025-12-29 国联安6个月定开债A 1.0110 0.00%
2025-12-26 国联安6个月定开债A 1.0110 0.00%
2025-12-25 国联安6个月定开债A 1.0110 0.00%
2025-12-24 国联安6个月定开债A 1.0110 0.01%
2025-12-23 国联安6个月定开债A 1.0109 0.00%
2025-12-22 国联安6个月定开债A 1.0109 0.00%
2025-12-19 国联安6个月定开债A 1.0109 0.00%
2025-12-18 国联安6个月定开债A 1.0109 0.00%
2025-12-17 国联安6个月定开债A 1.0109 0.01%
2025-12-16 国联安6个月定开债A 1.0108 0.00%
2025-12-15 国联安6个月定开债A 1.0108 0.01%
2025-12-12 国联安6个月定开债A 1.0107 0.00%
2025-12-11 国联安6个月定开债A 1.0107 0.00%
2025-12-10 国联安6个月定开债A 1.0107 0.00%
2025-12-09 国联安6个月定开债A 1.0107 0.00%
2025-12-08 国联安6个月定开债A 1.0107 0.01%
2025-12-05 国联安6个月定开债A 1.0106 0.00%
2025-12-04 国联安6个月定开债A 1.0106 0.00%
2025-12-03 国联安6个月定开债A 1.0106 0.00%
2025-12-02 国联安6个月定开债A 1.0106 0.01%
2025-12-01 国联安6个月定开债A 1.0105 0.00%
2025-11-28 国联安6个月定开债A 1.0105 0.00%
2025-11-27 国联安6个月定开债A 1.0105 0.00%
2025-11-26 国联安6个月定开债A 1.0105 0.00%
2025-11-25 国联安6个月定开债A 1.0105 0.01%
2025-11-24 国联安6个月定开债A 1.0104 0.00%
2025-11-21 国联安6个月定开债A 1.0104 0.00%
2025-11-20 国联安6个月定开债A 1.0104 0.00%
2025-11-19 国联安6个月定开债A 1.0104 0.01%
2025-11-18 国联安6个月定开债A 1.0103 0.00%
2025-11-17 国联安6个月定开债A 1.0103 0.00%
2025-11-14 国联安6个月定开债A 1.0103 0.00%
2025-11-13 国联安6个月定开债A 1.0103 0.01%
2025-11-12 国联安6个月定开债A 1.0102 0.00%
2025-11-11 国联安6个月定开债A 1.0102 0.00%
2025-11-10 国联安6个月定开债A 1.0102 0.00%
2025-11-07 国联安6个月定开债A 1.0102 0.00%
2025-11-06 国联安6个月定开债A 1.0102 0.01%
2025-11-05 国联安6个月定开债A 1.0101 0.00%
2025-11-04 国联安6个月定开债A 1.0101 0.00%
2025-11-03 国联安6个月定开债A 1.0101 0.00%
2025-10-31 国联安6个月定开债A 1.0101 0.01%
2025-10-30 国联安6个月定开债A 1.0100 0.00%
2025-10-29 国联安6个月定开债A 1.0100 0.00%
2025-10-28 国联安6个月定开债A 1.0100 0.00%
2025-10-27 国联安6个月定开债A 1.0100 0.01%
2025-10-24 国联安6个月定开债A 1.0099 0.00%
2025-10-23 国联安6个月定开债A 1.0099 0.00%
2025-10-22 国联安6个月定开债A 1.0099 0.00%
2025-10-21 国联安6个月定开债A 1.0099 0.00%
2025-10-20 国联安6个月定开债A 1.0099 0.01%
2025-10-17 国联安6个月定开债A 1.0098 0.00%
2025-10-16 国联安6个月定开债A 1.0098 0.00%
2025-10-15 国联安6个月定开债A 1.0098 0.00%
2025-10-14 国联安6个月定开债A 1.0098 0.00%
2025-10-13 国联安6个月定开债A 1.0098 0.01%
2025-10-10 国联安6个月定开债A 1.0097 0.00%
2025-10-09 国联安6个月定开债A 1.0097 0.02%
2025-09-30 国联安6个月定开债A 1.0095 0.00%
2025-09-29 国联安6个月定开债A 1.0095 0.01%
2025-09-26 国联安6个月定开债A 1.0094 0.00%
2025-09-25 国联安6个月定开债A 1.0094 0.00%
2025-09-24 国联安6个月定开债A 1.0094 -0.01%
2025-09-23 国联安6个月定开债A 1.0095 0.00%
2025-09-22 国联安6个月定开债A 1.0095 0.01%
2025-09-19 国联安6个月定开债A 1.0094 0.00%
2025-09-18 国联安6个月定开债A 1.0094 0.02%
2025-09-17 国联安6个月定开债A 1.0092 0.02%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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