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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国联安6个月定开债A | 1.0109 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 国联安6个月定开债A | 1.0108 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 国联安6个月定开债A | 1.0108 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 国联安6个月定开债A | 1.0107 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 国联安6个月定开债A | 1.0107 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安红利 | 1.3730 | 0.96% |
| A500低波 | 1.0082 | 0.85% |
| 商品ETF | 1.1850 | 0.59% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.4401 | 0.57% |
| 国联安远见混合 | 2.5746 | 0.50% |
| 国联安核心优势混合A | 1.0154 | 0.45% |
| 国联安价值优选股票 | 2.1753 | 0.44% |
| 国联安小盘 | 1.1070 | 0.36% |
| 国联安稳健混合A | 1.1910 | 0.34% |
| 国联安添利增长债券A | 1.4738 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |
