近一年国投瑞银新能源混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新能源混合C007690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5054 |
-2.33% |
| 2024-05-09 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5413 |
4.02% |
| 2024-05-08 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4818 |
-2.15% |
| 2024-05-07 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5143 |
-0.15% |
| 2024-05-06 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5166 |
3.40% |
| 2024-04-30 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4668 |
-1.92% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4955 |
4.88% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4259 |
1.70% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4021 |
1.38% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4152 |
-1.23% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4328 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4952 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4960 |
1.89% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5424 |
0.88% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5726 |
-1.25% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5925 |
-2.14% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6274 |
4.09% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5634 |
-1.89% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5935 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5912 |
2.47% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5529 |
4.90% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4804 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4694 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4642 |
-3.30% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5142 |
3.72% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4599 |
-2.52% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5498 |
-1.33% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5707 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5665 |
-1.25% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5863 |
2.44% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5485 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5432 |
-1.45% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5659 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5693 |
1.55% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5453 |
7.53% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4371 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4363 |
-1.94% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4647 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4675 |
-2.05% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4982 |
-0.37% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5038 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5025 |
5.32% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4266 |
-0.36% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4317 |
1.69% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4079 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4036 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3911 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3894 |
2.00% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3622 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3634 |
-0.87% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3753 |
1.50% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3550 |
2.68% |
| 2024-02-06 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3196 |
6.93% |
| 2024-02-05 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2341 |
-3.48% |
| 2024-02-02 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2786 |
-3.54% |
| 2024-02-01 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3255 |
-0.59% |
| 2024-01-31 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3334 |
-3.17% |
| 2024-01-30 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3770 |
-2.69% |
| 2024-01-29 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4151 |
-4.33% |
| 2024-01-26 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4791 |
-1.91% |
| 2024-01-25 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5079 |
1.29% |
| 2024-01-24 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4887 |
-0.74% |
| 2024-01-23 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4998 |
0.78% |
| 2024-01-22 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4882 |
-4.22% |
| 2024-01-19 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5537 |
-0.59% |
| 2024-01-18 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5629 |
2.31% |
| 2024-01-17 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5276 |
-3.60% |
| 2024-01-16 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5846 |
0.87% |
| 2024-01-15 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5709 |
-2.31% |
| 2024-01-12 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6080 |
-0.70% |
| 2024-01-11 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6194 |
5.01% |
| 2024-01-10 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5421 |
1.07% |
| 2024-01-09 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5257 |
1.16% |
| 2024-01-08 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5082 |
-1.24% |
| 2024-01-05 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5271 |
-0.75% |
| 2024-01-04 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5387 |
-2.38% |
| 2024-01-03 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5762 |
0.19% |
| 2024-01-02 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5732 |
-2.28% |
| 2023-12-29 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6099 |
-0.18% |
| 2023-12-28 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6128 |
6.27% |
| 2023-12-27 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5177 |
-1.30% |
| 2023-12-26 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5377 |
-0.27% |
| 2023-12-25 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5419 |
0.50% |
| 2023-12-22 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5343 |
2.31% |
| 2023-12-21 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4997 |
1.81% |
| 2023-12-20 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4730 |
-1.33% |
| 2023-12-19 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4929 |
0.20% |
| 2023-12-18 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4899 |
-2.17% |
| 2023-12-15 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5230 |
0.50% |
| 2023-12-14 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5154 |
-0.62% |
| 2023-12-13 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5248 |
-2.45% |
| 2023-12-12 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5631 |
-0.58% |
| 2023-12-11 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5722 |
-1.18% |
| 2023-12-08 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5909 |
-0.56% |
| 2023-12-07 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5998 |
-0.70% |
| 2023-12-06 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6111 |
4.29% |
| 2023-12-05 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5448 |
-0.25% |
| 2023-12-04 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5486 |
-0.44% |
| 2023-12-01 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5555 |
0.05% |
| 2023-11-30 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5548 |
-0.21% |
| 2023-11-29 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5581 |
-1.12% |
| 2023-11-28 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5757 |
0.36% |
| 2023-11-27 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5701 |
-1.74% |
| 2023-11-24 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5979 |
-1.34% |
| 2023-11-23 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6196 |
0.51% |
| 2023-11-22 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6114 |
-2.39% |
| 2023-11-20 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6634 |
-0.25% |
| 2023-11-17 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6676 |
0.38% |
| 2023-11-16 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6613 |
-2.44% |
| 2023-11-15 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7028 |
1.98% |
| 2023-11-14 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6698 |
-0.98% |
| 2023-11-13 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6863 |
-0.41% |
| 2023-11-10 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6933 |
-0.56% |
| 2023-11-09 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7028 |
0.22% |
| 2023-11-08 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6991 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7001 |
-1.15% |
| 2023-11-06 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7198 |
3.40% |
| 2023-11-03 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6633 |
1.15% |
| 2023-11-02 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6444 |
-1.76% |
| 2023-11-01 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6738 |
-0.77% |
| 2023-10-31 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6868 |
-0.87% |
| 2023-10-30 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7016 |
1.22% |
| 2023-10-27 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6811 |
4.92% |
| 2023-10-26 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6022 |
0.10% |
| 2023-10-25 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6006 |
-0.82% |
| 2023-10-24 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6138 |
1.50% |
| 2023-10-23 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5900 |
-2.98% |
| 2023-10-20 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6389 |
1.81% |
| 2023-10-19 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6098 |
-1.80% |
| 2023-10-18 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6393 |
-2.03% |
| 2023-10-17 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6733 |
0.25% |
| 2023-10-16 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6692 |
-3.03% |
| 2023-10-13 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7213 |
-1.90% |
| 2023-10-12 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7547 |
4.47% |
| 2023-10-11 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6796 |
-1.02% |
| 2023-10-10 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6969 |
0.71% |
| 2023-10-09 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6849 |
-1.26% |
| 2023-09-28 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7064 |
-0.09% |
| 2023-09-27 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7079 |
0.56% |
| 2023-09-26 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6984 |
-1.82% |
| 2023-09-25 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7299 |
-0.96% |
| 2023-09-22 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7467 |
1.62% |
| 2023-09-21 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7189 |
-0.64% |
| 2023-09-20 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7300 |
-1.30% |
| 2023-09-19 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7528 |
-1.09% |
| 2023-09-18 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7722 |
2.00% |
| 2023-09-15 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7375 |
-1.29% |
| 2023-09-14 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7602 |
-1.66% |
| 2023-09-13 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7899 |
-1.61% |
| 2023-09-12 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8192 |
1.11% |
| 2023-09-11 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7993 |
0.19% |
| 2023-09-08 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7959 |
-1.97% |
| 2023-09-07 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8319 |
-2.65% |
| 2023-09-06 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8817 |
-0.34% |
| 2023-09-05 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8881 |
-0.37% |
| 2023-09-04 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8952 |
1.45% |
| 2023-09-01 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8682 |
0.31% |
| 2023-08-31 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8624 |
-1.19% |
| 2023-08-30 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8848 |
-0.62% |
| 2023-08-29 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8966 |
2.34% |
| 2023-08-28 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8533 |
-0.70% |
| 2023-08-25 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8663 |
-1.30% |
| 2023-08-24 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8909 |
0.64% |
| 2023-08-23 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8788 |
-2.72% |
| 2023-08-22 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9314 |
-0.68% |
| 2023-08-21 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9446 |
-1.58% |
| 2023-08-18 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9758 |
-1.83% |
| 2023-08-17 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0127 |
0.27% |
| 2023-08-16 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0072 |
-0.63% |
| 2023-08-15 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0200 |
-1.04% |
| 2023-08-14 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0413 |
-1.28% |
| 2023-08-11 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0678 |
-2.22% |
| 2023-08-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1147 |
0.30% |
| 2023-08-09 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1084 |
-0.30% |
| 2023-08-08 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1148 |
-0.33% |
| 2023-08-07 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1219 |
-0.45% |
| 2023-08-04 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1315 |
1.18% |
| 2023-08-03 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1066 |
0.07% |
| 2023-08-02 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1051 |
-0.54% |
| 2023-08-01 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1165 |
-0.03% |
| 2023-07-31 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1171 |
1.35% |
| 2023-07-28 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0889 |
0.56% |
| 2023-07-27 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0772 |
-0.55% |
| 2023-07-26 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0886 |
-0.11% |
| 2023-07-25 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0910 |
3.53% |
| 2023-07-24 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0198 |
-2.23% |
| 2023-07-21 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0658 |
-1.37% |
| 2023-07-20 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0944 |
0.59% |
| 2023-07-19 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0822 |
-1.08% |
| 2023-07-18 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1050 |
-0.90% |
| 2023-07-17 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1242 |
-2.44% |
| 2023-07-14 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1774 |
-1.10% |
| 2023-07-13 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2016 |
0.45% |
| 2023-07-12 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1917 |
-0.76% |
| 2023-07-11 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2084 |
0.37% |
| 2023-07-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2003 |
2.31% |
| 2023-07-07 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1506 |
-0.82% |
| 2023-07-06 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1684 |
-1.80% |
| 2023-07-05 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2081 |
0.06% |
| 2023-07-04 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2068 |
-0.17% |
| 2023-07-03 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2105 |
0.50% |
| 2023-06-30 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1996 |
2.63% |
| 2023-06-29 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1432 |
-0.75% |
| 2023-06-28 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1594 |
0.05% |
| 2023-06-27 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1584 |
0.28% |
| 2023-06-26 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1524 |
-0.61% |
| 2023-06-21 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1657 |
-1.59% |
| 2023-06-20 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2008 |
-0.60% |
| 2023-06-19 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2141 |
-1.72% |
| 2023-06-16 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2529 |
0.54% |
| 2023-06-15 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2408 |
4.20% |
| 2023-06-14 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1504 |
-1.02% |
| 2023-06-13 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1726 |
-0.25% |
| 2023-06-12 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1780 |
-0.51% |
| 2023-06-09 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1892 |
0.76% |
| 2023-06-08 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1726 |
0.70% |
| 2023-06-07 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1574 |
-1.61% |
| 2023-06-06 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1927 |
-1.64% |
| 2023-06-05 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2293 |
-1.31% |
| 2023-06-02 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2589 |
3.55% |
| 2023-06-01 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1815 |
0.60% |
| 2023-05-31 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1685 |
-1.43% |
| 2023-05-30 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1999 |
-0.19% |
| 2023-05-29 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2041 |
-1.13% |
| 2023-05-26 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2294 |
-2.01% |
| 2023-05-25 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2751 |
-0.63% |
| 2023-05-24 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2896 |
-0.99% |
| 2023-05-23 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3125 |
-0.91% |
| 2023-05-22 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3337 |
0.21% |
| 2023-05-19 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3287 |
-0.73% |
| 2023-05-18 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3459 |
-1.30% |
| 2023-05-17 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3768 |
-0.82% |
| 2023-05-16 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3964 |
-0.45% |
| 2023-05-15 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4073 |
5.86% |
| 2023-05-12 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2740 |
-1.82% |
| 2023-05-11 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3162 |
1.65% |
