近一年国投瑞银新能源混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新能源混合C007690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1299 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1389 |
-2.15% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1848 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1865 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1867 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1748 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1899 |
5.54% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0750 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0983 |
1.34% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0705 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1095 |
-4.10% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1959 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1597 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1990 |
4.15% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1113 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0953 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0983 |
-5.08% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2049 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1653 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1433 |
-8.90% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3340 |
-1.95% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3794 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2965 |
2.02% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2511 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2674 |
2.09% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2209 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2284 |
-0.72% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2445 |
4.91% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1394 |
3.42% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0687 |
5.57% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9596 |
7.66% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8202 |
-2.33% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8636 |
4.05% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7910 |
-6.85% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9137 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9362 |
-9.83% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1266 |
5.44% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0168 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0759 |
-0.88% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0943 |
-3.57% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1691 |
7.65% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0150 |
-7.50% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1661 |
-9.14% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3640 |
-3.37% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4464 |
-3.15% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5235 |
7.01% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3581 |
-4.57% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4709 |
-4.51% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5875 |
5.29% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4576 |
-3.23% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5370 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5495 |
-4.80% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银新能源混合C |
2.6719 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银新能源混合C |
2.6721 |
-5.44% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银新能源混合C |
2.8257 |
-1.31% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银新能源混合C |
2.8632 |
3.66% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银新能源混合C |
2.7622 |
-1.90% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银新能源混合C |
2.8148 |
-4.06% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银新能源混合C |
2.9291 |
2.43% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银新能源混合C |
2.8595 |
3.35% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银新能源混合C |
2.7668 |
-6.00% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银新能源混合C |
2.9329 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银新能源混合C |
2.8832 |
1.93% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银新能源混合C |
2.8287 |
1.58% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银新能源混合C |
2.7848 |
3.78% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银新能源混合C |
2.6833 |
6.32% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5239 |
1.60% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4842 |
0.50% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4718 |
-2.42% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5331 |
4.97% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4132 |
-2.64% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4786 |
-2.91% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5528 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5587 |
1.25% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5270 |
1.82% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4818 |
-1.87% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5290 |
-2.75% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银新能源混合C |
2.6005 |
0.91% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5770 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5857 |
-1.46% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银新能源混合C |
2.6241 |
-1.54% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银新能源混合C |
2.6645 |
2.95% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5881 |
-3.51% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银新能源混合C |
2.6823 |
2.65% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银新能源混合C |
2.6131 |
-1.17% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银新能源混合C |
2.6437 |
0.18% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银新能源混合C |
2.6390 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银新能源混合C |
2.6779 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银新能源混合C |
2.7334 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银新能源混合C |
2.7269 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银新能源混合C |
2.7394 |
0.85% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银新能源混合C |
2.7162 |
-2.54% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银新能源混合C |
2.7294 |
1.12% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银新能源混合C |
2.6992 |
5.63% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5554 |
-1.97% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银新能源混合C |
2.6068 |
1.63% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5650 |
2.30% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5074 |
-3.74% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银新能源混合C |
2.6013 |
0.63% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5849 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5698 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5572 |
1.33% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5237 |
2.80% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4549 |
-3.47% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5401 |
4.85% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4226 |
2.63% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3606 |
3.87% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2727 |
-0.99% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2954 |
3.99% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2073 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1967 |
-1.63% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2331 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2700 |
1.48% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2370 |
-4.11% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3290 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3402 |
3.30% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2654 |
2.08% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2192 |
1.59% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1844 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1450 |
-1.66% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1813 |
2.10% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1364 |
-4.54% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2333 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2276 |
-3.66% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3092 |
0.83% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2902 |
0.42% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2806 |
-1.85% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3227 |
1.39% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2909 |
2.43% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2366 |
-0.75% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2534 |
-0.94% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2748 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2514 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2563 |
-4.26% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3568 |
-0.71% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3737 |
-0.25% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3796 |
-0.73% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3971 |
2.47% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3393 |
0.67% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3238 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3294 |
1.27% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3003 |
0.38% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2917 |
-1.10% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3170 |
2.08% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2698 |
2.06% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2240 |
-4.67% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3279 |
-1.47% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3627 |
2.99% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2940 |
-2.28% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3475 |
-0.55% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3605 |
-2.67% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4253 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4130 |
-0.17% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4172 |
0.24% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4115 |
2.80% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3458 |
1.45% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3122 |
3.43% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2355 |
-2.76% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2972 |
1.06% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2731 |
-1.10% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2984 |
1.61% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2620 |
-1.16% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2883 |
-1.43% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3214 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3142 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3151 |
-2.48% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3725 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3682 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3664 |
3.19% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2932 |
-1.21% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3214 |
0.91% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3005 |
-1.44% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3342 |
1.93% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2899 |
-0.72% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3065 |
3.61% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2261 |
3.98% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1408 |
3.98% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0589 |
-0.16% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0621 |
-2.84% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1206 |
6.78% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9859 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0091 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0320 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0381 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0677 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0804 |
1.94% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0408 |
4.66% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9500 |
-0.38% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9575 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9615 |
-2.09% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0024 |
-2.38% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0501 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0534 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0272 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0414 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0139 |
4.78% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9221 |
-2.07% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9619 |
-7.55% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1101 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1084 |
0.76% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0926 |
-1.77% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1302 |
3.68% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0546 |
-3.78% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1323 |
4.17% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0469 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0531 |
-2.02% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0955 |
-1.32% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1236 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1163 |
3.89% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0371 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0272 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0614 |
1.03% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0404 |
-3.70% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1188 |
-4.24% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2086 |
2.65% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1515 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1634 |
3.50% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0903 |
5.28% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9855 |
-1.86% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0231 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0271 |
4.75% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9351 |
2.16% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8942 |
-6.28% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0132 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0102 |
3.20% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9478 |
-4.45% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0385 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0661 |
-3.68% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1450 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1425 |
-0.44% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1520 |
2.58% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0979 |
-5.09% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2104 |
1.07% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1869 |
-0.32% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1939 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2006 |
3.44% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1274 |
-1.99% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1707 |
2.41% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1197 |
0.60% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1071 |
0.23% |
