近一季国投瑞银新能源混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新能源混合C007690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1299 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1389 |
-2.15% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1848 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1865 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1867 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1748 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1899 |
5.54% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0750 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0983 |
1.34% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0705 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1095 |
-4.10% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1959 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1597 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1990 |
4.15% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1113 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0953 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0983 |
-5.08% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2049 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1653 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1433 |
-8.90% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3340 |
-1.95% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3794 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2965 |
2.02% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2511 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2674 |
2.09% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2209 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2284 |
-0.72% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2445 |
4.91% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1394 |
3.42% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0687 |
5.57% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9596 |
7.66% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8202 |
-2.33% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8636 |
4.05% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7910 |
-6.85% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9137 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9362 |
-9.83% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1266 |
5.44% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0168 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0759 |
-0.88% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0943 |
-3.57% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1691 |
7.65% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0150 |
-7.50% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1661 |
-9.14% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3640 |
-3.37% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4464 |
-3.15% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5235 |
7.01% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3581 |
-4.57% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4709 |
-4.51% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5875 |
5.29% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4576 |
-3.23% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5370 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5495 |
-4.80% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银新能源混合C |
2.6719 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银新能源混合C |
2.6721 |
-5.44% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银新能源混合C |
2.8257 |
-1.31% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银新能源混合C |
2.8632 |
3.66% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银新能源混合C |
2.7622 |
-1.90% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银新能源混合C |
2.8148 |
-4.06% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银新能源混合C |
2.9291 |
2.43% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银新能源混合C |
2.8595 |
3.35% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银新能源混合C |
2.7668 |
-6.00% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银新能源混合C |
2.9329 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银新能源混合C |
2.8832 |
1.93% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银新能源混合C |
2.8287 |
1.58% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银新能源混合C |
2.7848 |
3.78% |
