近一年华商电子行业量化股票发起式A|华商电子行业量化股票基金净值查询
查询指定日期范围华商电子行业量化股票发起式A007685净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.4532 |
2.17% |
| 2026-09-14 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.3798 |
-2.07% |
| 2026-09-11 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.4499 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.4897 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.4982 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.5085 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.5564 |
4.74% |
| 2026-09-04 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.3956 |
-3.37% |
| 2026-09-03 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.5102 |
-0.72% |
| 2026-09-02 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.5355 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.5912 |
-3.38% |
| 2026-08-31 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.7126 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.6499 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.7066 |
3.86% |
| 2026-08-26 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.5689 |
1.88% |
| 2026-08-25 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.5030 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.5294 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.6323 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.5994 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.6039 |
-8.02% |
| 2026-08-18 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.8931 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.9064 |
4.87% |
| 2026-08-14 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.7250 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.7128 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.7474 |
2.64% |
| 2026-08-11 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.6509 |
-1.58% |
| 2026-08-10 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.7087 |
-0.42% |
| 2026-08-07 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.7243 |
3.63% |
| 2026-08-06 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.5938 |
1.44% |
| 2026-08-05 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.5427 |
5.88% |
| 2026-08-04 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.3461 |
5.99% |
| 2026-08-03 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.1569 |
-7.02% |
| 2026-07-31 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.3785 |
3.48% |
| 2026-07-30 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.2648 |
-7.87% |
| 2026-07-29 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.5219 |
-1.81% |
| 2026-07-28 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.5855 |
-8.03% |
| 2026-07-27 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.8733 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.8030 |
0.65% |
| 2026-07-23 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.7784 |
-4.36% |
| 2026-07-22 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.9432 |
-2.21% |
| 2026-07-21 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.0324 |
12.37% |
| 2026-07-20 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.5886 |
-3.06% |
| 2026-07-17 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.7020 |
-7.01% |
| 2026-07-16 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.9810 |
-4.33% |
| 2026-07-15 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.1534 |
-4.27% |
| 2026-07-14 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.3306 |
3.01% |
| 2026-07-13 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.2041 |
-4.00% |
| 2026-07-10 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.3791 |
-6.13% |
| 2026-07-09 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.6476 |
8.58% |
| 2026-07-08 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.2805 |
1.13% |
| 2026-07-07 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.2325 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.2351 |
-0.38% |
| 2026-07-03 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.2512 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.2477 |
-8.96% |
| 2026-07-01 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.6282 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.7131 |
3.15% |
| 2026-06-29 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.5691 |
3.08% |
| 2026-06-26 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.4327 |
-1.68% |
| 2026-06-25 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.5083 |
4.10% |
| 2026-06-24 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.3307 |
5.28% |
| 2026-06-23 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.1137 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.1969 |
2.17% |
| 2026-06-18 |
华商电子行业量化股票发起式A |
4.1077 |
3.34% |
| 2026-06-17 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.9750 |
6.01% |
| 2026-06-16 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.7497 |
2.04% |
| 2026-06-15 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.6748 |
6.31% |
| 2026-06-12 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.4567 |
-0.70% |
| 2026-06-11 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.4811 |
0.95% |
| 2026-06-10 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.4482 |
-1.56% |
| 2026-06-09 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.5030 |
5.28% |
| 2026-06-08 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.3274 |
-3.44% |
| 2026-06-05 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.4461 |
-5.12% |
| 2026-06-04 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.6226 |
3.07% |
| 2026-06-03 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.5147 |
2.23% |
| 2026-06-02 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.4381 |
2.25% |
| 2026-06-01 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.3625 |
-4.64% |
| 2026-05-29 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.5184 |
-3.71% |
| 2026-05-28 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.6539 |
1.32% |
| 2026-05-27 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.6062 |
-2.24% |
| 2026-05-26 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.6888 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.7034 |
6.03% |
| 2026-05-22 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.4928 |
3.55% |
| 2026-05-21 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.3730 |
-3.80% |
| 2026-05-20 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.5061 |
3.73% |
| 2026-05-19 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.3800 |
3.09% |
| 2026-05-18 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.2788 |
1.60% |
| 2026-05-15 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.2271 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.2284 |
-2.79% |
| 2026-05-13 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.3211 |
2.77% |
| 2026-05-12 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.2316 |
1.21% |
| 2026-05-11 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.1930 |
5.10% |
| 2026-05-08 |
华商电子行业量化股票发起式A |
3.0380 |
-1.70% |
| 2026-04-30 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.8908 |
3.66% |
| 2026-04-29 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.7888 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.7830 |
-0.56% |
| 2026-04-27 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.7986 |
3.98% |
| 2026-04-24 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.6916 |
0.61% |
| 2026-04-23 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.6753 |
-1.71% |
| 2026-04-22 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.7218 |
2.62% |
| 2026-04-21 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.6524 |
-0.33% |
| 2026-04-20 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.6612 |
1.43% |
| 2026-04-17 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.6238 |
0.77% |
| 2026-04-16 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.6038 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.5671 |
-0.82% |
| 2026-04-14 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.5882 |
3.03% |
| 2026-04-13 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.5121 |
0.69% |
| 2026-04-10 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4949 |
2.63% |
| 2026-04-09 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4310 |
0.65% |
| 2026-04-08 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4152 |
6.69% |
| 2026-04-07 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2638 |
1.79% |
| 2026-04-03 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2239 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2328 |
-2.96% |
| 2026-04-01 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2990 |
2.73% |
| 2026-03-31 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2380 |
-3.31% |
| 2026-03-30 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3120 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3082 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2971 |
-2.17% |
| 2026-03-25 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3480 |
2.70% |
| 2026-03-24 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2862 |
2.25% |
| 2026-03-23 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2359 |
-5.18% |
| 2026-03-20 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3518 |
-1.94% |
| 2026-03-19 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3984 |
-2.69% |
| 2026-03-18 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4647 |
2.78% |
| 2026-03-17 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3981 |
-2.47% |
| 2026-03-16 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4588 |
2.46% |
| 2026-03-13 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3998 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4061 |
-1.08% |
| 2026-03-11 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4323 |
-0.83% |
| 2026-03-10 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4527 |
2.82% |
| 2026-03-09 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3855 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4255 |
0.39% |
| 2026-03-05 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4161 |
2.06% |
| 2026-03-04 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3674 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3656 |
-4.77% |
| 2026-03-02 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4842 |
-1.45% |
| 2026-02-27 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.5207 |
-0.93% |
| 2026-02-26 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.5443 |
1.89% |
| 2026-02-25 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4970 |
1.06% |
| 2026-02-24 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4709 |
0.80% |
| 2026-02-13 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4512 |
0.46% |
| 2026-02-12 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4400 |
1.72% |
| 2026-02-11 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3987 |
-1.29% |
| 2026-02-10 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4300 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4205 |
2.70% |
| 2026-02-06 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3569 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3690 |
-1.14% |
| 2026-02-04 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3964 |
-1.92% |
| 2026-02-03 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4434 |
1.07% |
| 2026-02-02 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4176 |
-4.53% |
| 2026-01-30 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.5322 |
0.84% |
| 2026-01-29 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.5111 |
-3.51% |
| 2026-01-28 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.5993 |
1.15% |
| 2026-01-27 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.5698 |
1.90% |
| 2026-01-26 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.5219 |
-1.81% |
| 2026-01-23 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.5683 |
-0.25% |
| 2026-01-22 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.5748 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.5725 |
2.55% |
| 2026-01-20 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.5085 |
-1.01% |
| 2026-01-19 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.5340 |
-0.60% |
| 2026-01-16 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.5494 |
2.96% |
| 2026-01-15 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4760 |
1.73% |
| 2026-01-14 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4338 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4101 |
-2.89% |
| 2026-01-12 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4818 |
1.31% |
| 2026-01-09 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4496 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4478 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4592 |
1.38% |
| 2026-01-06 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4258 |
1.41% |
| 2026-01-05 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3920 |
4.12% |
| 2025-12-31 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2973 |
-1.24% |
| 2025-12-30 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3261 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3208 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3176 |
-0.39% |
| 2025-12-25 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3267 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3284 |
2.12% |
| 2025-12-23 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2800 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2653 |
3.28% |
| 2025-12-19 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1933 |
-0.05% |
| 2025-12-18 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1945 |
-1.13% |
| 2025-12-17 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2195 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1733 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2061 |
-2.50% |
| 2025-12-12 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2626 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2406 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2766 |
-0.67% |
| 2025-12-09 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2919 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2796 |
2.63% |
| 2025-12-05 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2211 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2163 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1915 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2163 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2345 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2026 |
1.61% |
| 2025-11-27 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1677 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1656 |
1.44% |
| 2025-11-25 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1349 |
1.84% |
| 2025-11-24 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.0964 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.0732 |
-4.73% |
| 2025-11-20 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1762 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2041 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2234 |
1.04% |
| 2025-11-17 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2006 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2124 |
-2.67% |
| 2025-11-13 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2731 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2592 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2639 |
-1.47% |
| 2025-11-10 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2976 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3034 |
-0.96% |
| 2025-11-06 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3258 |
3.70% |
| 2025-11-05 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2429 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2491 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2607 |
-0.62% |
| 2025-10-31 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2749 |
-3.37% |
| 2025-10-30 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3543 |
-2.35% |
| 2025-10-29 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4110 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4026 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4083 |
3.50% |
| 2025-10-24 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3269 |
4.87% |
| 2025-10-23 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2189 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2254 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2310 |
3.35% |
| 2025-10-20 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1587 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1318 |
-3.96% |
| 2025-10-16 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2198 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2301 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1851 |
-5.19% |
| 2025-10-13 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3046 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3061 |
-4.43% |
| 2025-10-09 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4129 |
1.62% |
| 2025-09-30 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3744 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3531 |
2.18% |
| 2025-09-26 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3029 |
-2.02% |
| 2025-09-25 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3503 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3597 |
3.34% |
| 2025-09-23 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2835 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2798 |
3.22% |
| 2025-09-19 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2087 |
-1.14% |
| 2025-09-18 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2341 |
1.20% |
| 2025-09-17 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2076 |
1.68% |
| 2025-09-16 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1711 |
1.25% |
