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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-24 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A | 1.3138 | 0.48% |
| 2025-12-23 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A | 1.3075 | 0.08% |
| 2025-12-22 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A | 1.3065 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 南方有色金属联接C | 1.8472 | 3.58% |
| 南方有色金属联接A | 1.9099 | 3.57% |
| 新能源 | 2.9312 | 2.41% |
| 南方中证新能源联接A | 0.6977 | 2.35% |
| 南方中证新能源联接C | 0.6888 | 2.35% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1032 | 2.32% |
| 南方周期优选混合发起A | 1.6029 | 2.08% |
| 南方周期优选混合发起C | 1.5908 | 2.08% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.1412 | 2.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0133 | 0.15% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0120 | 0.14% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0023 | 0.14% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0019 | 0.13% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0049 | 0.12% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0048 | 0.12% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0005 | 0.01% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0002 | 0.01% |
| 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 1.0466 | 0.30% |
| 南方全天候策略A | 1.5183 | 0.21% |
