今年以来南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A|南方养老2030基金净值查询
查询指定日期范围南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A007661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3138 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3075 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3065 |
0.51% |
| 2025-12-19 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2999 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2941 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2953 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2820 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2932 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2983 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2924 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3003 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2994 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3049 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3001 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2914 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2906 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2945 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2990 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2938 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2895 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2899 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2881 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2810 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2751 |
-1.43% |
| 2025-11-20 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2933 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2966 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2989 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3046 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3081 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3171 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3092 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3094 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3130 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3109 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3153 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3044 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3022 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3097 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3080 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3104 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3196 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3139 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3164 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3091 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2990 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2985 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3010 |
1.00% |
| 2025-10-20 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2881 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2811 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2980 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3010 |
0.84% |
| 2025-10-14 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2901 |
-1.00% |
| 2025-10-13 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3031 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3078 |
-0.97% |
| 2025-09-26 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2983 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3058 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3056 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2936 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2981 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2951 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2958 |
0.27% |
| 2025-09-15 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2923 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2927 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2928 |
1.25% |
| 2025-09-10 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2768 |
0.24% |
| 2025-09-09 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2737 |
-0.42% |
| 2025-09-08 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2791 |
0.44% |
| 2025-09-05 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2735 |
1.39% |
| 2025-09-04 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2560 |
-1.13% |
| 2025-09-03 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2703 |
-0.45% |
| 2025-09-02 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2761 |
-0.78% |
| 2025-09-01 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2861 |
0.31% |
| 2025-08-29 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2821 |
-0.16% |
| 2025-08-28 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2841 |
0.81% |
| 2025-08-27 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2738 |
-0.96% |
| 2025-08-26 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2861 |
-0.16% |
| 2025-08-25 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2881 |
0.75% |
| 2025-08-22 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2785 |
0.99% |
| 2025-08-21 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2660 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2652 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2576 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2579 |
0.58% |
| 2025-08-15 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2507 |
0.71% |
| 2025-08-14 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2419 |
-0.42% |
| 2025-08-13 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2471 |
0.47% |
| 2025-08-12 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2413 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2386 |
0.36% |
| 2025-08-08 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2341 |
-0.15% |
| 2025-08-07 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2359 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2349 |
0.42% |
| 2025-08-05 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2297 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2232 |
0.55% |
| 2025-08-01 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2165 |
0.08% |
| 2025-07-31 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2155 |
-0.68% |
| 2025-07-30 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2238 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2244 |
0.18% |
| 2025-07-28 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2222 |
0.16% |
| 2025-07-25 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2203 |
0.16% |
| 2025-07-24 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2184 |
0.46% |
| 2025-07-23 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2128 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2124 |
0.29% |
| 2025-07-21 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2089 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2033 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1999 |
0.36% |
| 2025-07-16 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1956 |
0.19% |
| 2025-07-15 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1933 |
-0.08% |
| 2025-07-14 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1942 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1892 |
0.55% |
| 2025-07-07 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1827 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1831 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1841 |
0.30% |
| 2025-07-02 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1806 |
-0.15% |
| 2025-07-01 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1824 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1802 |
0.43% |
| 2025-06-27 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1752 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1756 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1778 |
0.71% |
| 2025-06-24 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1695 |
0.95% |
| 2025-06-23 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1585 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1541 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1555 |
-0.70% |
| 2025-06-18 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1637 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1642 |
-0.17% |
| 2025-06-16 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1662 |
0.30% |
| 2025-06-13 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1627 |
-0.65% |
| 2025-06-11 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1688 |
0.40% |
| 2025-06-10 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1642 |
-0.33% |
| 2025-06-09 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1680 |
0.41% |
| 2025-06-06 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1632 |
-0.04% |
| 2025-06-05 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1637 |
0.28% |
| 2025-06-04 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1604 |
0.42% |
| 2025-06-03 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1556 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1527 |
-0.53% |
| 2025-05-29 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1588 |
0.63% |
| 2025-05-28 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1515 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1516 |
-0.21% |
| 2025-05-26 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1540 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1535 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1583 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1618 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1617 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1561 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1538 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1537 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1602 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1580 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1592 |
0.73% |
| 2025-05-09 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1508 |
-0.45% |
| 2025-05-08 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1560 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1521 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1505 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1394 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1342 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1316 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1346 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1329 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1361 |
0.47% |
| 2025-04-22 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1308 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1307 |
0.60% |
| 2025-04-18 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1240 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1237 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1214 |
-0.43% |
| 2025-04-15 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1262 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1267 |
0.44% |
| 2025-04-11 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1218 |
0.41% |
| 2025-04-10 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1172 |
1.08% |
| 2025-04-09 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1053 |
0.75% |
| 2025-04-08 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.0971 |
0.30% |
| 2025-04-07 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.0938 |
-4.35% |
| 2025-04-03 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1435 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1501 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1485 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1465 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1501 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1537 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1527 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1521 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1550 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1546 |
-0.76% |
| 2025-03-20 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1635 |
-0.37% |
| 2025-03-19 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1678 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1694 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1658 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1647 |
1.22% |
| 2025-03-13 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1507 |
-0.52% |
| 2025-03-12 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1567 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1567 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1571 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1597 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1629 |
0.90% |
| 2025-03-05 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1525 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1480 |
0.37% |
| 2025-03-03 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1438 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1428 |
-1.49% |
| 2025-02-27 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1601 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1613 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1531 |
-0.60% |
| 2025-02-24 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1601 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1600 |
0.91% |
| 2025-02-20 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1495 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1501 |
0.79% |
| 2025-02-18 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1411 |
-0.67% |
| 2025-02-17 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1488 |
0.18% |
| 2025-02-14 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1467 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1408 |
-0.39% |
| 2025-02-12 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1453 |
0.59% |
| 2025-02-11 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1386 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1396 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1356 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1284 |
0.89% |
| 2025-02-05 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1184 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1195 |
-0.23% |
| 2025-01-24 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1221 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1147 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1172 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.0949 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1038 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1036 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1051 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1007 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1011 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1108 |
-1.34% |
