今年以来南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A|南方养老2030基金净值查询
查询指定日期范围南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A007661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3582 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3632 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3636 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3733 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3788 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3790 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3814 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3719 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3792 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3758 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3832 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3892 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3830 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3880 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3755 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3709 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3676 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3764 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3723 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3660 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3974 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3992 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3783 |
0.50% |
| 2026-08-13 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3715 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3784 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3704 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3749 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3698 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3590 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3562 |
1.24% |
| 2026-08-04 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3394 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3235 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3286 |
0.96% |
| 2026-07-30 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3159 |
-1.35% |
| 2026-07-29 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3336 |
0.41% |
| 2026-07-28 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3281 |
-1.72% |
| 2026-07-27 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3509 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3305 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3431 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3402 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3478 |
1.88% |
| 2026-07-20 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3224 |
-0.49% |
| 2026-07-17 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3289 |
-2.69% |
| 2026-07-16 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3646 |
-1.09% |
| 2026-07-15 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3795 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3889 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3730 |
-1.87% |
| 2026-07-10 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3987 |
-1.05% |
| 2026-07-09 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4135 |
1.26% |
| 2026-07-08 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3957 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4027 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4127 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4172 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4112 |
-1.58% |
| 2026-07-01 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4335 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4390 |
1.13% |
| 2026-06-29 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4228 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4174 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4369 |
0.22% |
| 2026-06-24 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4337 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4266 |
-0.93% |
| 2026-06-22 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4399 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4306 |
0.36% |
| 2026-06-17 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4254 |
0.46% |
| 2026-06-16 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4189 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4160 |
1.57% |
| 2026-06-12 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3938 |
0.57% |
| 2026-06-11 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3859 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3864 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3974 |
1.43% |
| 2026-06-08 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3774 |
-1.39% |
| 2026-06-05 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3966 |
-0.53% |
| 2026-06-04 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4041 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4034 |
0.22% |
| 2026-06-02 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4003 |
0.73% |
| 2026-06-01 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3901 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3973 |
-1.20% |
| 2026-05-28 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4142 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4080 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4206 |
-0.40% |
| 2026-05-25 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4263 |
0.44% |
| 2026-05-22 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4201 |
1.06% |
| 2026-05-21 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4051 |
-1.43% |
| 2026-05-20 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4252 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4219 |
0.66% |
| 2026-05-18 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4126 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4114 |
-0.45% |
| 2026-05-14 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4178 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4313 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4250 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4266 |
0.59% |
| 2026-05-08 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4182 |
0.02% |
| 2026-05-07 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4179 |
0.72% |
| 2026-05-06 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4078 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3808 |
-0.53% |
| 2026-04-27 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3881 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3838 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3841 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3903 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3823 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3807 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3750 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3741 |
0.99% |
| 2026-04-15 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3605 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3615 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3538 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3561 |
0.54% |
| 2026-04-09 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3488 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3512 |
2.04% |
| 2026-04-07 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3237 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3188 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3229 |
-0.68% |
| 2026-04-01 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3320 |
1.05% |
| 2026-03-31 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3181 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3281 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3253 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3179 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3280 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3134 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2963 |
-2.28% |
| 2026-03-20 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3258 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3335 |
-1.31% |
| 2026-03-18 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3510 |
0.56% |
| 2026-03-17 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3435 |
-1.04% |
| 2026-03-16 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3576 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3582 |
-0.53% |
| 2026-03-12 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3654 |
-0.46% |
| 2026-03-11 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3717 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3713 |
1.02% |
| 2026-03-09 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3574 |
-0.88% |
| 2026-03-06 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3694 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3625 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3558 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3642 |
-1.48% |
| 2026-03-02 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3844 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3868 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3845 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3823 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3776 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3710 |
-0.66% |
| 2026-02-12 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3801 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3756 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3766 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3738 |
1.02% |
| 2026-02-06 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3599 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3596 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3673 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3643 |
1.10% |
| 2026-02-02 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3494 |
-1.62% |
| 2026-01-30 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3712 |
-0.38% |
| 2026-01-29 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3764 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3815 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3772 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3739 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3798 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3737 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3718 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3659 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3671 |
0.36% |
| 2026-01-16 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3622 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3598 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3578 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3545 |
-0.64% |
| 2026-01-12 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3632 |
0.81% |
| 2026-01-09 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3522 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3436 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3432 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3419 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3317 |
1.28% |
