热搜: 黄金理财 长城安心回报混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达国防军工混合A

平安季享裕定开债C基金净值查询(007646)

近一年平安季享裕定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围平安季享裕定开债C007646净值及计算阶段收益
近一年007646基金累计收益率1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安季享裕定开债C 1.1118 0.05%
2026-09-14 平安季享裕定开债C 1.1112 -0.05%
2026-09-11 平安季享裕定开债C 1.1118 -0.02%
2026-09-10 平安季享裕定开债C 1.1120 0.02%
2026-09-09 平安季享裕定开债C 1.1118 -0.06%
2026-09-08 平安季享裕定开债C 1.1125 -0.05%
2026-09-07 平安季享裕定开债C 1.1131 0.13%
2026-09-04 平安季享裕定开债C 1.1117 -0.08%
2026-09-03 平安季享裕定开债C 1.1126 -0.03%
2026-09-02 平安季享裕定开债C 1.1129 -0.04%
2026-09-01 平安季享裕定开债C 1.1133 0.00%
2026-08-31 平安季享裕定开债C 1.1133 -0.04%
2026-08-28 平安季享裕定开债C 1.1138 0.07%
2026-08-27 平安季享裕定开债C 1.1130 0.12%
2026-08-26 平安季享裕定开债C 1.1117 0.01%
2026-08-25 平安季享裕定开债C 1.1116 0.01%
2026-08-24 平安季享裕定开债C 1.1115 0.01%
2026-08-21 平安季享裕定开债C 1.1114 -0.03%
2026-08-20 平安季享裕定开债C 1.1117 -0.04%
2026-08-19 平安季享裕定开债C 1.1121 -0.13%
2026-08-18 平安季享裕定开债C 1.1136 -0.01%
2026-08-17 平安季享裕定开债C 1.1137 0.07%
2026-08-14 平安季享裕定开债C 1.1129 0.02%
2026-08-13 平安季享裕定开债C 1.1127 -0.01%
2026-08-12 平安季享裕定开债C 1.1128 0.00%
2026-08-11 平安季享裕定开债C 1.1128 -0.03%
2026-08-10 平安季享裕定开债C 1.1131 -0.04%
2026-08-07 平安季享裕定开债C 1.1135 0.02%
2026-08-06 平安季享裕定开债C 1.1133 -0.01%
2026-08-05 平安季享裕定开债C 1.1134 0.06%
2026-08-04 平安季享裕定开债C 1.1127 0.04%
2026-08-03 平安季享裕定开债C 1.1123 -0.01%
2026-07-31 平安季享裕定开债C 1.1124 0.00%
2026-07-30 平安季享裕定开债C 1.1124 0.00%
2026-07-29 平安季享裕定开债C 1.1124 0.01%
2026-07-28 平安季享裕定开债C 1.1123 -0.04%
2026-07-27 平安季享裕定开债C 1.1128 0.09%
2026-07-24 平安季享裕定开债C 1.1118 -0.02%
2026-07-23 平安季享裕定开债C 1.1120 0.01%
2026-07-22 平安季享裕定开债C 1.1119 0.00%
2026-07-21 平安季享裕定开债C 1.1119 0.01%
2026-07-20 平安季享裕定开债C 1.1118 0.00%
2026-07-17 平安季享裕定开债C 1.1118 -0.01%
2026-07-16 平安季享裕定开债C 1.1119 -0.03%
2026-07-15 平安季享裕定开债C 1.1122 -0.06%
2026-07-14 平安季享裕定开债C 1.1129 0.05%
2026-07-13 平安季享裕定开债C 1.1123 -0.22%
2026-07-10 平安季享裕定开债C 1.1148 -0.15%
2026-07-09 平安季享裕定开债C 1.1165 0.09%
2026-07-08 平安季享裕定开债C 1.1155 0.00%
2026-07-07 平安季享裕定开债C 1.1155 -0.03%
2026-07-06 平安季享裕定开债C 1.1158 -0.02%
2026-07-03 平安季享裕定开债C 1.1160 -0.06%
2026-07-02 平安季享裕定开债C 1.1167 -0.16%
2026-07-01 平安季享裕定开债C 1.1185 -0.12%
2026-06-30 平安季享裕定开债C 1.1198 0.23%
2026-06-29 平安季享裕定开债C 1.1172 -0.05%
2026-06-26 平安季享裕定开债C 1.1178 -0.10%
2026-06-25 平安季享裕定开债C 1.1189 -0.06%
2026-06-24 平安季享裕定开债C 1.1196 0.17%
2026-06-23 平安季享裕定开债C 1.1177 -0.14%
2026-06-22 平安季享裕定开债C 1.1193 0.01%
2026-06-18 平安季享裕定开债C 1.1192 0.05%
2026-06-17 平安季享裕定开债C 1.1186 0.02%
2026-06-16 平安季享裕定开债C 1.1184 0.05%
2026-06-15 平安季享裕定开债C 1.1178 0.13%
2026-06-12 平安季享裕定开债C 1.1164 0.00%
2026-06-11 平安季享裕定开债C 1.1164 -0.03%
2026-06-10 平安季享裕定开债C 1.1167 -0.06%
2026-06-09 平安季享裕定开债C 1.1174 0.06%
2026-06-08 平安季享裕定开债C 1.1167 -0.22%
2026-06-05 平安季享裕定开债C 1.1192 -0.19%
2026-06-04 平安季享裕定开债C 1.1213 -0.04%
2026-06-03 平安季享裕定开债C 1.1218 0.03%
2026-06-02 平安季享裕定开债C 1.1215 0.15%
2026-06-01 平安季享裕定开债C 1.1198 0.02%
2026-05-29 平安季享裕定开债C 1.1196 -0.26%
2026-05-28 平安季享裕定开债C 1.1225 0.15%
2026-05-27 平安季享裕定开债C 1.1208 0.01%
2026-05-26 平安季享裕定开债C 1.1207 -0.03%
2026-05-25 平安季享裕定开债C 1.1210 0.08%
2026-05-22 平安季享裕定开债C 1.1201 0.14%
2026-05-21 平安季享裕定开债C 1.1185 -0.12%
2026-05-20 平安季享裕定开债C 1.1198 0.01%
2026-05-19 平安季享裕定开债C 1.1197 0.12%
2026-05-18 平安季享裕定开债C 1.1184 0.03%
2026-05-15 平安季享裕定开债C 1.1181 -0.07%
2026-05-14 平安季享裕定开债C 1.1189 -0.02%
2026-05-13 平安季享裕定开债C 1.1191 0.12%
2026-05-12 平安季享裕定开债C 1.1178 -0.09%
2026-05-11 平安季享裕定开债C 1.1188 0.07%
2026-05-08 平安季享裕定开债C 1.1180 -0.04%
2026-04-30 平安季享裕定开债C 1.1161 0.02%
2026-04-29 平安季享裕定开债C 1.1159 0.11%
2026-04-28 平安季享裕定开债C 1.1147 -0.04%
2026-04-27 平安季享裕定开债C 1.1152 0.05%
2026-04-24 平安季享裕定开债C 1.1146 -0.01%
2026-04-23 平安季享裕定开债C 1.1147 -0.02%
2026-04-22 平安季享裕定开债C 1.1149 0.04%
2026-04-21 平安季享裕定开债C 1.1145 -0.02%
2026-04-20 平安季享裕定开债C 1.1147 0.00%
2026-04-17 平安季享裕定开债C 1.1147 0.04%
2026-04-16 平安季享裕定开债C 1.1142 0.05%
2026-04-15 平安季享裕定开债C 1.1136 -0.01%
2026-04-14 平安季享裕定开债C 1.1137 0.02%
2026-04-13 平安季享裕定开债C 1.1135 0.00%
2026-04-10 平安季享裕定开债C 1.1135 0.04%
2026-04-09 平安季享裕定开债C 1.1131 0.07%
2026-04-08 平安季享裕定开债C 1.1123 0.17%
2026-04-07 平安季享裕定开债C 1.1104 0.03%
2026-04-03 平安季享裕定开债C 1.1101 0.03%
2026-04-02 平安季享裕定开债C 1.1098 0.01%
2026-04-01 平安季享裕定开债C 1.1097 0.00%
2026-03-31 平安季享裕定开债C 1.1097 0.00%
2026-03-30 平安季享裕定开债C 1.1097 0.01%
2026-03-27 平安季享裕定开债C 1.1096 0.00%
2026-03-26 平安季享裕定开债C 1.1096 -0.11%
2026-03-25 平安季享裕定开债C 1.1108 0.04%
2026-03-24 平安季享裕定开债C 1.1104 0.06%
2026-03-23 平安季享裕定开债C 1.1097 -0.01%
2026-03-20 平安季享裕定开债C 1.1098 0.00%
2026-03-19 平安季享裕定开债C 1.1098 0.01%
2026-03-18 平安季享裕定开债C 1.1097 0.03%
2026-03-17 平安季享裕定开债C 1.1094 -0.02%
2026-03-16 平安季享裕定开债C 1.1096 -0.02%
2026-03-13 平安季享裕定开债C 1.1098 -0.04%
2026-03-12 平安季享裕定开债C 1.1102 -0.03%
2026-03-11 平安季享裕定开债C 1.1105 0.01%
2026-03-10 平安季享裕定开债C 1.1104 0.03%
2026-03-09 平安季享裕定开债C 1.1101 -0.11%
2026-03-06 平安季享裕定开债C 1.1113 0.02%
2026-03-05 平安季享裕定开债C 1.1111 -0.01%
2026-03-04 平安季享裕定开债C 1.1112 -0.04%
2026-03-03 平安季享裕定开债C 1.1116 -0.16%
2026-03-02 平安季享裕定开债C 1.1134 0.01%
2026-02-27 平安季享裕定开债C 1.1133 -0.02%
2026-02-26 平安季享裕定开债C 1.1135 -0.08%
2026-02-25 平安季享裕定开债C 1.1144 -0.02%
2026-02-24 平安季享裕定开债C 1.1146 0.08%
2026-02-13 平安季享裕定开债C 1.1137 0.01%
2026-02-12 平安季享裕定开债C 1.1136 0.06%
2026-02-11 平安季享裕定开债C 1.1129 0.01%
2026-02-10 平安季享裕定开债C 1.1128 -0.01%
2026-02-09 平安季享裕定开债C 1.1129 0.06%
2026-02-06 平安季享裕定开债C 1.1122 0.03%
2026-02-05 平安季享裕定开债C 1.1119 -0.13%
2026-02-04 平安季享裕定开债C 1.1134 -0.04%
2026-02-03 平安季享裕定开债C 1.1139 0.13%
2026-02-02 平安季享裕定开债C 1.1125 -0.07%
2026-01-30 平安季享裕定开债C 1.1133 -0.10%
2026-01-29 平安季享裕定开债C 1.1144 -0.08%
2026-01-28 平安季享裕定开债C 1.1153 0.06%
2026-01-27 平安季享裕定开债C 1.1146 -0.01%
2026-01-26 平安季享裕定开债C 1.1147 -0.27%
2026-01-23 平安季享裕定开债C 1.1177 0.18%
2026-01-22 平安季享裕定开债C 1.1157 0.10%
2026-01-21 平安季享裕定开债C 1.1146 0.19%
2026-01-20 平安季享裕定开债C 1.1125 -0.05%
2026-01-19 平安季享裕定开债C 1.1131 0.04%
2026-01-16 平安季享裕定开债C 1.1127 0.15%
2026-01-15 平安季享裕定开债C 1.1110 0.08%
2026-01-14 平安季享裕定开债C 1.1101 0.06%
2026-01-13 平安季享裕定开债C 1.1094 -0.16%
2026-01-12 平安季享裕定开债C 1.1112 0.29%
2026-01-09 平安季享裕定开债C 1.1080 0.14%
2026-01-08 平安季享裕定开债C 1.1064 0.11%
2026-01-07 平安季享裕定开债C 1.1052 0.19%
2026-01-06 平安季享裕定开债C 1.1031 0.05%
2026-01-05 平安季享裕定开债C 1.1025 0.18%
2025-12-31 平安季享裕定开债C 1.1005 -0.02%
2025-12-30 平安季享裕定开债C 1.1007 0.03%
2025-12-29 平安季享裕定开债C 1.1004 -0.06%
2025-12-26 平安季享裕定开债C 1.1011 -0.05%
2025-12-25 平安季享裕定开债C 1.1016 0.08%
2025-12-24 平安季享裕定开债C 1.1007 0.00%
2025-12-23 平安季享裕定开债C 1.1007 0.05%
2025-12-22 平安季享裕定开债C 1.1002 0.05%
2025-12-19 平安季享裕定开债C 1.0996 0.03%
2025-12-18 平安季享裕定开债C 1.0993 0.00%
2025-12-17 平安季享裕定开债C 1.0993 0.06%
2025-12-16 平安季享裕定开债C 1.0986 -0.05%
2025-12-15 平安季享裕定开债C 1.0991 -0.05%
2025-12-12 平安季享裕定开债C 1.0996 0.04%
2025-12-11 平安季享裕定开债C 1.0992 -0.03%
2025-12-10 平安季享裕定开债C 1.0995 0.03%
2025-12-09 平安季享裕定开债C 1.0992 -0.08%
2025-12-08 平安季享裕定开债C 1.1001 0.02%
2025-12-05 平安季享裕定开债C 1.0999 0.05%
2025-12-04 平安季享裕定开债C 1.0993 -0.05%
2025-12-03 平安季享裕定开债C 1.0998 -0.03%
2025-12-02 平安季享裕定开债C 1.1001 -0.05%
2025-12-01 平安季享裕定开债C 1.1007 0.01%
2025-11-28 平安季享裕定开债C 1.1006 0.05%
2025-11-27 平安季享裕定开债C 1.1001 -0.11%
2025-11-26 平安季享裕定开债C 1.1013 -0.10%
2025-11-25 平安季享裕定开债C 1.1024 0.01%
2025-11-24 平安季享裕定开债C 1.1023 0.01%
2025-11-21 平安季享裕定开债C 1.1022 -0.14%
2025-11-20 平安季享裕定开债C 1.1038 -0.05%
2025-11-19 平安季享裕定开债C 1.1044 0.01%
2025-11-18 平安季享裕定开债C 1.1043 -0.11%
2025-11-17 平安季享裕定开债C 1.1055 -0.06%
2025-11-14 平安季享裕定开债C 1.1062 -0.04%
2025-11-13 平安季享裕定开债C 1.1066 0.16%
2025-11-12 平安季享裕定开债C 1.1048 -0.15%
2025-11-11 平安季享裕定开债C 1.1065 0.06%
2025-11-10 平安季享裕定开债C 1.1058 0.08%
2025-11-07 平安季享裕定开债C 1.1049 -0.05%
2025-11-06 平安季享裕定开债C 1.1055 0.04%
2025-11-05 平安季享裕定开债C 1.1051 0.21%
2025-11-04 平安季享裕定开债C 1.1028 -0.13%
2025-11-03 平安季享裕定开债C 1.1042 0.04%
2025-10-31 平安季享裕定开债C 1.1038 0.06%
2025-10-30 平安季享裕定开债C 1.1031 -0.05%
2025-10-29 平安季享裕定开债C 1.1036 0.18%
2025-10-28 平安季享裕定开债C 1.1016 0.03%
2025-10-27 平安季享裕定开债C 1.1013 0.14%
2025-10-24 平安季享裕定开债C 1.0998 0.03%
2025-10-23 平安季享裕定开债C 1.0995 0.04%
2025-10-22 平安季享裕定开债C 1.0991 -0.05%
2025-10-21 平安季享裕定开债C 1.0997 0.06%
2025-10-20 平安季享裕定开债C 1.0990 -0.02%
2025-10-17 平安季享裕定开债C 1.0992 0.00%
2025-10-16 平安季享裕定开债C 1.0992 -0.03%
2025-10-15 平安季享裕定开债C 1.0995 0.02%
2025-10-14 平安季享裕定开债C 1.0993 -0.09%
2025-10-13 平安季享裕定开债C 1.1003 -0.02%
2025-10-10 平安季享裕定开债C 1.1005 -0.06%
2025-10-09 平安季享裕定开债C 1.1012 0.11%
2025-09-30 平安季享裕定开债C 1.1000 0.07%
2025-09-29 平安季享裕定开债C 1.0992 0.05%
2025-09-26 平安季享裕定开债C 1.0986 -0.02%
2025-09-25 平安季享裕定开债C 1.0988 0.01%
2025-09-24 平安季享裕定开债C 1.0987 0.02%
2025-09-23 平安季享裕定开债C 1.0985 -0.09%
2025-09-22 平安季享裕定开债C 1.0995 0.05%
2025-09-19 平安季享裕定开债C 1.0989 -0.05%
2025-09-18 平安季享裕定开债C 1.0995 -0.09%
2025-09-17 平安季享裕定开债C 1.1005 0.04%
2025-09-16 平安季享裕定开债C 1.1001 -0.02%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云