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平安季享裕定开债C基金净值查询(007646)

近一季平安季享裕定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安季享裕定开债C007646净值及计算阶段收益
近一季007646基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安季享裕定开债C 1.1118 0.05%
2026-09-14 平安季享裕定开债C 1.1112 -0.05%
2026-09-11 平安季享裕定开债C 1.1118 -0.02%
2026-09-10 平安季享裕定开债C 1.1120 0.02%
2026-09-09 平安季享裕定开债C 1.1118 -0.06%
2026-09-08 平安季享裕定开债C 1.1125 -0.05%
2026-09-07 平安季享裕定开债C 1.1131 0.13%
2026-09-04 平安季享裕定开债C 1.1117 -0.08%
2026-09-03 平安季享裕定开债C 1.1126 -0.03%
2026-09-02 平安季享裕定开债C 1.1129 -0.04%
2026-09-01 平安季享裕定开债C 1.1133 0.00%
2026-08-31 平安季享裕定开债C 1.1133 -0.04%
2026-08-28 平安季享裕定开债C 1.1138 0.07%
2026-08-27 平安季享裕定开债C 1.1130 0.12%
2026-08-26 平安季享裕定开债C 1.1117 0.01%
2026-08-25 平安季享裕定开债C 1.1116 0.01%
2026-08-24 平安季享裕定开债C 1.1115 0.01%
2026-08-21 平安季享裕定开债C 1.1114 -0.03%
2026-08-20 平安季享裕定开债C 1.1117 -0.04%
2026-08-19 平安季享裕定开债C 1.1121 -0.13%
2026-08-18 平安季享裕定开债C 1.1136 -0.01%
2026-08-17 平安季享裕定开债C 1.1137 0.07%
2026-08-14 平安季享裕定开债C 1.1129 0.02%
2026-08-13 平安季享裕定开债C 1.1127 -0.01%
2026-08-12 平安季享裕定开债C 1.1128 0.00%
2026-08-11 平安季享裕定开债C 1.1128 -0.03%
2026-08-10 平安季享裕定开债C 1.1131 -0.04%
2026-08-07 平安季享裕定开债C 1.1135 0.02%
2026-08-06 平安季享裕定开债C 1.1133 -0.01%
2026-08-05 平安季享裕定开债C 1.1134 0.06%
2026-08-04 平安季享裕定开债C 1.1127 0.04%
2026-08-03 平安季享裕定开债C 1.1123 -0.01%
2026-07-31 平安季享裕定开债C 1.1124 0.00%
2026-07-30 平安季享裕定开债C 1.1124 0.00%
2026-07-29 平安季享裕定开债C 1.1124 0.01%
2026-07-28 平安季享裕定开债C 1.1123 -0.04%
2026-07-27 平安季享裕定开债C 1.1128 0.09%
2026-07-24 平安季享裕定开债C 1.1118 -0.02%
2026-07-23 平安季享裕定开债C 1.1120 0.01%
2026-07-22 平安季享裕定开债C 1.1119 0.00%
2026-07-21 平安季享裕定开债C 1.1119 0.01%
2026-07-20 平安季享裕定开债C 1.1118 0.00%
2026-07-17 平安季享裕定开债C 1.1118 -0.01%
2026-07-16 平安季享裕定开债C 1.1119 -0.03%
2026-07-15 平安季享裕定开债C 1.1122 -0.06%
2026-07-14 平安季享裕定开债C 1.1129 0.05%
2026-07-13 平安季享裕定开债C 1.1123 -0.22%
2026-07-10 平安季享裕定开债C 1.1148 -0.15%
2026-07-09 平安季享裕定开债C 1.1165 0.09%
2026-07-08 平安季享裕定开债C 1.1155 0.00%
2026-07-07 平安季享裕定开债C 1.1155 -0.03%
2026-07-06 平安季享裕定开债C 1.1158 -0.02%
2026-07-03 平安季享裕定开债C 1.1160 -0.06%
2026-07-02 平安季享裕定开债C 1.1167 -0.16%
2026-07-01 平安季享裕定开债C 1.1185 -0.12%
2026-06-30 平安季享裕定开债C 1.1198 0.23%
2026-06-29 平安季享裕定开债C 1.1172 -0.05%
2026-06-26 平安季享裕定开债C 1.1178 -0.10%
2026-06-25 平安季享裕定开债C 1.1189 -0.06%
2026-06-24 平安季享裕定开债C 1.1196 0.17%
2026-06-23 平安季享裕定开债C 1.1177 -0.14%
2026-06-22 平安季享裕定开债C 1.1193 0.01%
2026-06-18 平安季享裕定开债C 1.1192 0.05%
2026-06-17 平安季享裕定开债C 1.1186 0.02%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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