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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.2648 | 0.24% |
| 2025-12-22 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.2618 | -0.41% |
| 2025-12-19 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.2670 | -0.36% |
| 2025-12-18 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.2716 | 0.89% |
| 2025-12-17 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.2604 | 0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 高端装备ETF | 0.9641 | 3.04% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0486 | 2.95% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0559 | 2.94% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 1.3133 | 2.70% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 1.2912 | 2.70% |
| 嘉实产业精选混合A | 1.6980 | 2.12% |
| 嘉实产业精选混合C | 1.6838 | 2.12% |
| 嘉实前沿创新混合 | 1.4591 | 1.91% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.4075 | 1.85% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.4057 | 1.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.3715 | 4.48% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.3694 | 4.47% |
| 诺安研究精选股票A | 2.4270 | 4.34% |
| 中加优势企业混合C | 1.4983 | 4.26% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.4081 | 4.10% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.3634 | 3.61% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0143 | 3.44% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0137 | 3.10% |
| 易方达创新驱动 | 2.2400 | 3.04% |
| 湘财长源股票型A | 1.0646 | 2.98% |
