近一季南方恒新39个月A基金净值查询
查询指定日期范围南方恒新39个月A007567净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方恒新39个月A |
1.0231 |
0.01% |
2024-04-25 |
南方恒新39个月A |
1.0230 |
0.00% |
2024-04-24 |
南方恒新39个月A |
1.0230 |
0.01% |
2024-04-23 |
南方恒新39个月A |
1.0229 |
0.01% |
2024-04-22 |
南方恒新39个月A |
1.0228 |
0.02% |
2024-04-19 |
南方恒新39个月A |
1.0226 |
0.01% |
2024-04-18 |
南方恒新39个月A |
1.0225 |
0.00% |
2024-04-17 |
南方恒新39个月A |
1.0225 |
0.01% |
2024-04-16 |
南方恒新39个月A |
1.0224 |
0.01% |
2024-04-15 |
南方恒新39个月A |
1.0223 |
0.02% |
2024-04-12 |
南方恒新39个月A |
1.0221 |
0.01% |
2024-04-11 |
南方恒新39个月A |
1.0220 |
0.01% |
2024-04-10 |
南方恒新39个月A |
1.0219 |
0.00% |
2024-04-09 |
南方恒新39个月A |
1.0219 |
0.01% |
2024-04-08 |
南方恒新39个月A |
1.0218 |
0.03% |
2024-04-03 |
南方恒新39个月A |
1.0215 |
0.01% |
2024-04-02 |
南方恒新39个月A |
1.0214 |
0.01% |
2024-04-01 |
南方恒新39个月A |
1.0213 |
0.01% |
2024-03-29 |
南方恒新39个月A |
1.0212 |
0.00% |
2024-03-28 |
南方恒新39个月A |
1.0212 |
0.01% |
2024-03-27 |
南方恒新39个月A |
1.0211 |
0.00% |
2024-03-26 |
南方恒新39个月A |
1.0211 |
0.01% |
2024-03-25 |
南方恒新39个月A |
1.0210 |
0.02% |
2024-03-22 |
南方恒新39个月A |
1.0208 |
0.01% |
2024-03-21 |
南方恒新39个月A |
1.0207 |
0.01% |
2024-03-20 |
南方恒新39个月A |
1.0206 |
0.00% |
2024-03-19 |
南方恒新39个月A |
1.0206 |
0.01% |
2024-03-18 |
南方恒新39个月A |
1.0205 |
0.01% |
2024-03-15 |
南方恒新39个月A |
1.0204 |
0.00% |
2024-03-14 |
南方恒新39个月A |
1.0204 |
0.01% |
2024-03-13 |
南方恒新39个月A |
1.0203 |
0.01% |
2024-03-12 |
南方恒新39个月A |
1.0202 |
0.01% |
2024-03-11 |
南方恒新39个月A |
1.0201 |
0.02% |
2024-03-08 |
南方恒新39个月A |
1.0199 |
0.01% |
2024-03-07 |
南方恒新39个月A |
1.0198 |
0.00% |
2024-03-06 |
南方恒新39个月A |
1.0198 |
0.01% |
2024-03-05 |
南方恒新39个月A |
1.0197 |
0.01% |
2024-03-04 |
南方恒新39个月A |
1.0196 |
0.02% |
2024-03-01 |
南方恒新39个月A |
1.0194 |
0.01% |
2024-02-29 |
南方恒新39个月A |
1.0193 |
0.00% |
2024-02-28 |
南方恒新39个月A |
1.0193 |
0.01% |
2024-02-27 |
南方恒新39个月A |
1.0192 |
0.00% |
2024-02-26 |
南方恒新39个月A |
1.0192 |
0.02% |
2024-02-23 |
南方恒新39个月A |
1.0190 |
0.01% |
2024-02-22 |
南方恒新39个月A |
1.0189 |
0.01% |
2024-02-21 |
南方恒新39个月A |
1.0188 |
0.00% |
2024-02-20 |
南方恒新39个月A |
1.0188 |
0.01% |
2024-02-19 |
南方恒新39个月A |
1.0187 |
0.06% |
2024-02-08 |
南方恒新39个月A |
1.0181 |
0.01% |
2024-02-07 |
南方恒新39个月A |
1.0180 |
0.01% |
2024-02-06 |
南方恒新39个月A |
1.0179 |
0.00% |
2024-02-05 |
南方恒新39个月A |
1.0179 |
0.02% |
2024-02-02 |
南方恒新39个月A |
1.0177 |
0.01% |
2024-02-01 |
南方恒新39个月A |
1.0176 |
0.01% |
2024-01-31 |
南方恒新39个月A |
1.0175 |
0.00% |
2024-01-30 |
南方恒新39个月A |
1.0175 |
0.01% |
2024-01-29 |
南方恒新39个月A |
1.0174 |
0.01% |