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嘉实汇鑫中短债C(嘉实汇鑫中短债债券C)基金净值查询(007530)

近一季嘉实汇鑫中短债C|嘉实汇鑫中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实汇鑫中短债C007530净值及计算阶段收益
近一季007530基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实汇鑫中短债C 1.0952 0.01%
2026-09-15 嘉实汇鑫中短债C 1.0951 0.01%
2026-09-14 嘉实汇鑫中短债C 1.0950 0.02%
2026-09-11 嘉实汇鑫中短债C 1.0948 -0.01%
2026-09-10 嘉实汇鑫中短债C 1.0949 0.01%
2026-09-09 嘉实汇鑫中短债C 1.0948 0.00%
2026-09-08 嘉实汇鑫中短债C 1.0948 0.01%
2026-09-07 嘉实汇鑫中短债C 1.0947 0.02%
2026-09-04 嘉实汇鑫中短债C 1.0945 0.01%
2026-09-03 嘉实汇鑫中短债C 1.0944 0.01%
2026-09-02 嘉实汇鑫中短债C 1.0943 0.01%
2026-09-01 嘉实汇鑫中短债C 1.0942 0.02%
2026-08-31 嘉实汇鑫中短债C 1.0940 0.01%
2026-08-28 嘉实汇鑫中短债C 1.0939 0.00%
2026-08-27 嘉实汇鑫中短债C 1.0939 -0.02%
2026-08-26 嘉实汇鑫中短债C 1.0941 -0.01%
2026-08-25 嘉实汇鑫中短债C 1.0942 0.01%
2026-08-24 嘉实汇鑫中短债C 1.0941 0.02%
2026-08-21 嘉实汇鑫中短债C 1.0939 -0.01%
2026-08-20 嘉实汇鑫中短债C 1.0940 -0.01%
2026-08-19 嘉实汇鑫中短债C 1.0941 0.00%
2026-08-18 嘉实汇鑫中短债C 1.0941 0.02%
2026-08-17 嘉实汇鑫中短债C 1.0939 0.02%
2026-08-14 嘉实汇鑫中短债C 1.0937 0.01%
2026-08-13 嘉实汇鑫中短债C 1.0936 0.02%
2026-08-12 嘉实汇鑫中短债C 1.0934 0.00%
2026-08-11 嘉实汇鑫中短债C 1.0934 0.00%
2026-08-10 嘉实汇鑫中短债C 1.0934 0.02%
2026-08-07 嘉实汇鑫中短债C 1.0932 0.02%
2026-08-06 嘉实汇鑫中短债C 1.0930 0.00%
2026-08-05 嘉实汇鑫中短债C 1.0930 0.01%
2026-08-04 嘉实汇鑫中短债C 1.0929 0.01%
2026-08-03 嘉实汇鑫中短债C 1.0928 0.01%
2026-07-31 嘉实汇鑫中短债C 1.0927 0.01%
2026-07-30 嘉实汇鑫中短债C 1.0926 0.02%
2026-07-29 嘉实汇鑫中短债C 1.0924 0.00%
2026-07-28 嘉实汇鑫中短债C 1.0924 -0.01%
2026-07-27 嘉实汇鑫中短债C 1.0925 0.01%
2026-07-24 嘉实汇鑫中短债C 1.0924 0.00%
2026-07-23 嘉实汇鑫中短债C 1.0924 0.00%
2026-07-22 嘉实汇鑫中短债C 1.0924 0.03%
2026-07-21 嘉实汇鑫中短债C 1.0921 0.00%
2026-07-20 嘉实汇鑫中短债C 1.0921 0.00%
2026-07-17 嘉实汇鑫中短债C 1.0921 0.01%
2026-07-16 嘉实汇鑫中短债C 1.0920 -0.01%
2026-07-15 嘉实汇鑫中短债C 1.0921 0.01%
2026-07-14 嘉实汇鑫中短债C 1.0920 0.00%
2026-07-13 嘉实汇鑫中短债C 1.0920 0.00%
2026-07-10 嘉实汇鑫中短债C 1.0920 0.01%
2026-07-09 嘉实汇鑫中短债C 1.0919 0.00%
2026-07-08 嘉实汇鑫中短债C 1.0919 0.00%
2026-07-07 嘉实汇鑫中短债C 1.0919 0.01%
2026-07-06 嘉实汇鑫中短债C 1.0918 0.02%
2026-07-03 嘉实汇鑫中短债C 1.0916 0.00%
2026-07-02 嘉实汇鑫中短债C 1.0916 0.01%
2026-07-01 嘉实汇鑫中短债C 1.0915 -0.04%
2026-06-30 嘉实汇鑫中短债C 1.0919 -0.01%
2026-06-29 嘉实汇鑫中短债C 1.0920 0.03%
2026-06-26 嘉实汇鑫中短债C 1.0917 0.01%
2026-06-25 嘉实汇鑫中短债C 1.0916 0.03%
2026-06-24 嘉实汇鑫中短债C 1.0913 0.01%
2026-06-23 嘉实汇鑫中短债C 1.0912 -0.01%
2026-06-22 嘉实汇鑫中短债C 1.0913 0.00%
2026-06-18 嘉实汇鑫中短债C 1.0913 0.02%
2026-06-17 嘉实汇鑫中短债C 1.0911 0.03%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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