热搜: 长江电力 易方达优质精选混合(QDII) 华夏蓝筹混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF)

浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A)基金净值查询(007401)

近一季浦银颐和稳健养老一年(FOF)A|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围浦银颐和稳健养老一年(FOF)A007401净值及计算阶段收益
近一季007401基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2353 -0.17%
2026-09-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2374 -0.35%
2026-09-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2418 -0.21%
2026-09-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2444 0.02%
2026-09-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2441 0.08%
2026-09-07 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2431 0.04%
2026-09-04 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2426 0.11%
2026-09-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2412 0.13%
2026-09-02 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2396 -0.36%
2026-09-01 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2441 -0.06%
2026-08-31 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2448 -0.13%
2026-08-28 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2464 -0.04%
2026-08-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2469 0.10%
2026-08-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2457 0.08%
2026-08-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2447 0.09%
2026-08-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2436 -0.13%
2026-08-21 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2452 0.14%
2026-08-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2434 0.33%
2026-08-19 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2393 -0.76%
2026-08-18 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2488 -0.14%
2026-08-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2506 0.48%
2026-08-14 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2446 0.05%
2026-08-13 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2440 -0.14%
2026-08-12 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2457 0.22%
2026-08-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2430 -0.10%
2026-08-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2442 0.23%
2026-08-07 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2413 0.23%
2026-08-06 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2384 0.06%
2026-08-05 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2377 0.23%
2026-08-04 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2348 0.11%
2026-08-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2334 0.09%
2026-07-31 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2323 0.22%
2026-07-30 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2296 0.19%
2026-07-29 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2273 -0.01%
2026-07-28 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2274 -0.70%
2026-07-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2361 0.31%
2026-07-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2323 -0.65%
2026-07-23 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2404 0.14%
2026-07-22 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2387 -0.14%
2026-07-21 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2404 0.74%
2026-07-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2313 0.07%
2026-07-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2305 -0.79%
2026-07-16 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2403 -0.48%
2026-07-15 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2463 -0.12%
2026-07-14 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2478 0.48%
2026-07-13 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2418 -0.75%
2026-07-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2512 -0.29%
2026-07-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2548 0.46%
2026-07-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2491 -0.15%
2026-07-07 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2510 -0.47%
2026-07-06 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2569 -0.10%
2026-07-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2582 0.26%
2026-07-02 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2549 -0.76%
2026-07-01 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2645 -0.49%
2026-06-30 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2707 0.36%
2026-06-29 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2662 0.29%
2026-06-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2625 -0.59%
2026-06-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2700 0.36%
2026-06-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2655 0.13%
2026-06-23 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2639 -0.96%
2026-06-22 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2761 0.31%
2026-06-18 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2721 0.37%
2026-06-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2674 0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云