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浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A)基金净值查询(007401)

近一月浦银颐和稳健养老一年(FOF)A|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银颐和稳健养老一年(FOF)A007401净值及计算阶段收益
近一月007401基金累计收益率-0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2007 -0.12%
2025-12-12 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2021 0.12%
2025-12-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2007 -0.10%
2025-12-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2019 0.07%
2025-12-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2011 -0.15%
2025-12-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2029 0.04%
2025-12-05 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2024 0.16%
2025-12-04 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2005 -0.12%
2025-12-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2020 -0.08%
2025-12-02 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2030 -0.12%
2025-12-01 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2045 0.18%
2025-11-28 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2023 0.17%
2025-11-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2003 -0.02%
2025-11-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2006 0.03%
2025-11-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2002 0.38%
2025-11-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1957 0.16%
2025-11-21 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1938 -0.67%
2025-11-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2018 0.09%
2025-11-19 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2007 0.12%
2025-11-18 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1993 -0.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
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