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浦银颐和稳健养老一年(FOF)A基金净值查询(007401)

近一年浦银颐和稳健养老一年(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A007401净值及计算阶段收益
近一年007401基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1147 0.04%
2024-05-07 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1143 0.09%
2024-05-06 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1133 0.16%
2024-04-30 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1115 0.00%
2024-04-29 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1115 0.07%
2024-04-26 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1107 0.04%
2024-04-25 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1103 -0.01%
2024-04-24 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1104 -0.03%
2024-04-23 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1107 -0.17%
2024-04-22 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1126 -0.21%
2024-04-19 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1149 -0.07%
2024-04-18 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1157 0.03%
2024-04-17 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1154 0.15%
2024-04-16 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1137 -0.28%
2024-04-15 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1168 0.06%
2024-04-12 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1161 0.02%
2024-04-11 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1159 0.00%
2024-04-10 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1159 0.03%
2024-04-09 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1156 0.07%
2024-04-08 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1148 -0.07%
2024-04-03 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1156 0.16%
2023-09-14 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1031 0.88%
2023-09-13 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0935 0.22%
2023-09-12 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0911 -0.15%
2023-09-11 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0927 0.29%
2023-09-08 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0895 -0.72%
2023-09-07 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0974 -0.16%
2023-09-05 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0976 0.01%
2023-08-30 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0730 -0.04%
2023-08-29 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0734 0.16%
2023-08-28 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0717 0.86%
2023-08-25 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0626 -0.33%
2023-08-24 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0661 -0.08%
2023-08-23 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0669 0.01%
2023-08-22 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0668 0.32%
2023-08-21 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0634 -0.47%
2023-08-18 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0684 -0.45%
2023-08-17 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0732 0.04%
2023-08-16 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0728 -0.18%
2023-08-15 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0747 -0.04%
2023-08-14 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0751 -0.27%
2023-08-11 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0780 -0.82%
2023-08-10 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0869 0.81%
2023-08-09 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0782 -0.27%
2023-08-08 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0811 0.16%
2023-08-07 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0794 -0.25%
2023-08-04 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0821 0.00%
2023-08-03 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0821 0.06%
2023-08-02 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0815 -0.44%
2023-08-01 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0863 0.06%
2023-07-31 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0857 -0.03%
2023-07-28 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0860 0.38%
2023-07-27 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0819 -0.21%
2023-07-26 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0842 0.05%
2023-07-25 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0837 0.76%
2023-07-24 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0755 -0.43%
2023-07-21 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0801 -0.33%
2023-07-20 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0837 0.13%
2023-07-19 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0823 0.04%
2023-07-18 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0819 -0.11%
2023-07-17 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0831 -0.59%
2023-07-14 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0895 0.12%
2023-07-13 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0882 0.22%
2023-07-12 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0858 0.14%
2023-07-11 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0843 -0.31%
2023-07-10 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0877 0.26%
2023-07-07 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0849 0.21%
2023-07-06 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0826 -0.12%
2023-07-05 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0839 0.33%
2023-07-04 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0803 0.02%
2023-07-03 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0801 0.56%
2023-06-30 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0741 0.55%
2023-06-29 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0682 -0.29%
2023-06-28 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0713 0.39%
2023-06-27 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0671 0.57%
2023-06-26 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0611 -0.24%
2023-06-21 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0637 -0.42%
2023-06-20 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0682 -0.27%
2023-06-19 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0711 -0.28%
2023-06-16 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0741 0.13%
2023-06-15 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0727 0.40%
2023-06-14 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0684 0.00%
2023-06-13 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0684 -0.21%
2023-06-12 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0707 0.20%
2023-06-06 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0658 0.03%
2023-06-05 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0655 0.05%
2023-06-02 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0650 0.78%
2023-06-01 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0568 -0.02%
2023-05-31 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0570 -0.95%
2023-05-30 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0671 -0.08%
2023-05-29 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0680 -0.38%
2023-05-26 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0721 -0.88%
2023-05-25 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0816 -0.44%
2023-05-24 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0864 -0.39%
2023-05-23 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0906 -0.33%
2023-05-22 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0942 -0.24%
2023-05-19 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0968 -0.19%
2023-05-18 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0989 0.04%
2023-05-17 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0985 -0.19%
2023-05-16 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1006 -0.05%
2023-05-15 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1011 0.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0330 0.58%
交银优享一年持有期混合(FOF)A 0.9865 0.51%
交银优享一年持有期混合(FOF)C 0.9775 0.50%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9430 0.47%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 0.9522 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0207 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0171 0.40%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0170 0.39%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0139 0.39%
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0198 0.38%
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