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易方达中短期美元债(QDII)C人民币(易方达中短期美元债C人民币)基金净值查询(007361)

近半年易方达中短期美元债(QDII)C人民币|易方达中短期美元债C人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中短期美元债(QDII)C人民币007361净值及计算阶段收益
近半年007361基金累计收益率-2.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1335 -0.14%
2026-09-14 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1351 -0.08%
2026-09-11 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1360 -0.21%
2026-09-10 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1384 -0.39%
2026-09-09 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1429 -0.17%
2026-09-08 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1449 -0.07%
2026-09-07 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1457 0.04%
2026-09-04 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1452 -0.10%
2026-09-03 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1463 0.11%
2026-09-02 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1450 0.03%
2026-09-01 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1446 -0.19%
2026-08-31 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1468 -0.06%
2026-08-28 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1475 -0.25%
2026-08-27 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1504 -0.01%
2026-08-26 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1505 -0.08%
2026-08-25 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1514 0.20%
2026-08-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1491 0.10%
2026-08-21 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1479 -0.07%
2026-08-20 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1487 -0.17%
2026-08-19 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1507 0.03%
2026-08-18 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1503 0.03%
2026-08-17 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1499 -0.06%
2026-08-14 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1506 -0.12%
2026-08-13 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1520 0.20%
2026-08-12 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1497 0.05%
2026-08-11 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1491 0.03%
2026-08-10 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1487 -0.12%
2026-08-07 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1501 0.10%
2026-08-06 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1490 -0.15%
2026-08-05 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1507 0.03%
2026-08-04 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1503 0.24%
2026-08-03 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1476 0.21%
2026-07-31 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1452 -0.17%
2026-07-30 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1472 -0.03%
2026-07-29 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1475 -0.06%
2026-07-28 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1482 0.14%
2026-07-27 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1466 0.10%
2026-07-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1454 0.12%
2026-07-23 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1440 -0.23%
2026-07-22 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1466 -0.10%
2026-07-21 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1477 -0.15%
2026-07-20 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1494 -0.13%
2026-07-17 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1509 0.07%
2026-07-16 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1501 -0.03%
2026-07-15 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1505 0.08%
2026-07-14 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1496 0.12%
2026-07-13 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1482 -0.17%
2026-07-10 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1502 -0.14%
2026-07-09 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1518 0.06%
2026-07-08 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1511 -0.13%
2026-07-07 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1526 -0.17%
2026-07-06 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1546 0.12%
2026-07-03 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1532 -0.04%
2026-07-02 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1537 0.08%
2026-07-01 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1528 -0.17%
2026-06-30 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1548 -0.20%
2026-06-29 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1571 0.01%
2026-06-26 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1570 0.02%
2026-06-25 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1568 0.10%
2026-06-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1556 0.25%
2026-06-23 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1527 0.09%
2026-06-22 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1517 -0.10%
2026-06-18 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1528 0.03%
2026-06-17 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1525 -0.22%
2026-06-16 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1550 0.11%
2026-06-15 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1537 0.11%
2026-06-12 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1524 -0.04%
2026-06-11 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1529 0.25%
2026-06-10 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1500 -0.05%
2026-06-09 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1506 0.03%
2026-06-08 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1502 0.01%
2026-06-05 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1501 -0.32%
2026-06-04 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1538 0.12%
2026-06-03 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1524 -0.13%
2026-06-02 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1539 0.08%
2026-06-01 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1530 -0.10%
2026-05-29 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1542 -0.03%
2026-05-28 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1545 -0.02%
2026-05-27 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1547 0.06%
2026-05-26 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1540 0.25%
2026-05-25 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1511 -0.05%
2026-05-22 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1517 0.03%
2026-05-21 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1513 -0.10%
2026-05-20 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1524 0.30%
2026-05-19 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1489 -0.25%
2026-05-18 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1518 -0.01%
2026-05-15 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1519 -0.33%
2026-05-14 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1557 -0.01%
2026-05-13 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1558 0.02%
2026-05-12 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1556 -0.23%
2026-05-11 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1583 -0.16%
2026-05-08 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1602 0.12%
2026-05-07 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1588 -0.19%
2026-04-29 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1585 -0.19%
2026-04-28 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1607 -0.07%
2026-04-27 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1615 -0.16%
2026-04-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1634 0.12%
2026-04-23 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1620 -0.07%
2026-04-22 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1628 0.04%
2026-04-21 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1623 -0.20%
2026-04-20 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1646 0.05%
2026-04-17 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1640 0.22%
2026-04-16 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1614 0.02%
2026-04-15 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1612 -0.03%
2026-04-14 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1616 0.09%
2026-04-13 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1606 0.07%
2026-04-10 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1598 -0.03%
2026-04-09 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1602 -0.02%
2026-04-08 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1604 0.03%
2026-04-07 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1601 -0.02%
2026-04-03 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1603 -0.04%
2026-04-02 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1608 -0.19%
2026-04-01 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1630 -0.16%
2026-03-31 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1649 0.13%
2026-03-30 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1634 0.37%
2026-03-27 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1591 0.08%
2026-03-26 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1582 -0.10%
2026-03-25 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1594 0.14%
2026-03-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1578 -0.28%
2026-03-23 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1611 0.29%
2026-03-20 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1577 -0.38%
2026-03-19 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1621 -0.09%
2026-03-18 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1631 -0.24%
2026-03-17 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1659 -0.07%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 1.1531 1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.2659 1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.2572 1.21%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
港股通创新药ETF易方达 1.1238 1.05%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9024 1.01%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8990 1.00%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2128 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2128 0.14%
广发亚太债A人民币 1.1824 0.13%
嘉实新兴市场C2 1.1090 0.09%
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