今年以来工银科技创新混合|工银科技创新3年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围工银科技创新混合007353净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银科技创新混合 |
2.3497 |
3.96% |
| 2025-12-16 |
工银科技创新混合 |
2.2603 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
工银科技创新混合 |
2.2907 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
工银科技创新混合 |
2.3314 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
工银科技创新混合 |
2.3042 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
工银科技创新混合 |
2.3379 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
工银科技创新混合 |
2.3351 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
工银科技创新混合 |
2.3264 |
3.43% |
| 2025-12-05 |
工银科技创新混合 |
2.2493 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
工银科技创新混合 |
2.2244 |
1.71% |
| 2025-12-03 |
工银科技创新混合 |
2.1871 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
工银科技创新混合 |
2.1975 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
工银科技创新混合 |
2.2267 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
工银科技创新混合 |
2.2104 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
工银科技创新混合 |
2.2019 |
-0.53% |
| 2025-11-26 |
工银科技创新混合 |
2.2136 |
1.96% |
| 2025-11-25 |
工银科技创新混合 |
2.1710 |
1.69% |
| 2025-11-24 |
工银科技创新混合 |
2.1349 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
工银科技创新混合 |
2.1305 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
工银科技创新混合 |
2.2094 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
工银科技创新混合 |
2.2120 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
工银科技创新混合 |
2.2245 |
0.17% |
| 2025-11-17 |
工银科技创新混合 |
2.2207 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
工银科技创新混合 |
2.2224 |
-2.95% |
| 2025-11-13 |
工银科技创新混合 |
2.2899 |
2.00% |
| 2025-11-12 |
工银科技创新混合 |
2.2450 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
工银科技创新混合 |
2.2506 |
-1.13% |
| 2025-11-10 |
工银科技创新混合 |
2.2763 |
-1.45% |
| 2025-11-07 |
工银科技创新混合 |
2.3098 |
-1.61% |
| 2025-11-06 |
工银科技创新混合 |
2.3476 |
4.49% |
| 2025-11-05 |
工银科技创新混合 |
2.2468 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
工银科技创新混合 |
2.2499 |
-2.00% |
| 2025-11-03 |
工银科技创新混合 |
2.2959 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
工银科技创新混合 |
2.2988 |
-2.30% |
| 2025-10-30 |
工银科技创新混合 |
2.3530 |
-2.43% |
| 2025-10-29 |
工银科技创新混合 |
2.4115 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
工银科技创新混合 |
2.3802 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
工银科技创新混合 |
2.3910 |
2.25% |
| 2025-10-24 |
工银科技创新混合 |
2.3384 |
3.66% |
| 2025-10-23 |
工银科技创新混合 |
2.2558 |
-1.89% |
| 2025-10-22 |
工银科技创新混合 |
2.2993 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
工银科技创新混合 |
2.2963 |
3.59% |
| 2025-10-20 |
工银科技创新混合 |
2.2168 |
2.04% |
| 2025-10-17 |
工银科技创新混合 |
2.1724 |
-3.79% |
| 2025-10-16 |
工银科技创新混合 |
2.2579 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
工银科技创新混合 |
2.2661 |
2.99% |
| 2025-10-14 |
工银科技创新混合 |
2.2004 |
-4.14% |
| 2025-10-13 |
工银科技创新混合 |
2.2955 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
工银科技创新混合 |
2.3159 |
-4.19% |
| 2025-10-09 |
工银科技创新混合 |
2.4173 |
0.80% |
| 2025-09-30 |
工银科技创新混合 |
2.3980 |
-0.13% |
| 2025-09-29 |
工银科技创新混合 |
2.4011 |
3.15% |
| 2025-09-26 |
工银科技创新混合 |
2.3277 |
-3.73% |
| 2025-09-25 |
工银科技创新混合 |
2.4178 |
1.02% |
| 2025-09-24 |
工银科技创新混合 |
2.3934 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
工银科技创新混合 |
2.3910 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
工银科技创新混合 |
2.3950 |
2.85% |
| 2025-09-19 |
工银科技创新混合 |
2.3286 |
-2.07% |
| 2025-09-18 |
工银科技创新混合 |
2.3778 |
0.89% |
| 2025-09-17 |
工银科技创新混合 |
2.3568 |
2.31% |
| 2025-09-16 |
工银科技创新混合 |
2.3036 |
2.33% |
| 2025-09-15 |
工银科技创新混合 |
2.2511 |
1.97% |
| 2025-09-12 |
工银科技创新混合 |
2.2077 |
-0.73% |
| 2025-09-11 |
工银科技创新混合 |
2.2240 |
5.42% |
| 2025-09-10 |
工银科技创新混合 |
2.1096 |
1.79% |
| 2025-09-09 |
工银科技创新混合 |
2.0725 |
-1.22% |
| 2025-09-08 |
工银科技创新混合 |
2.0981 |
-0.61% |
| 2025-09-05 |
工银科技创新混合 |
2.1109 |
5.12% |
| 2025-09-04 |
工银科技创新混合 |
2.0080 |
-5.75% |
| 2025-09-03 |
工银科技创新混合 |
2.1305 |
-0.25% |
| 2025-09-02 |
工银科技创新混合 |
2.1359 |
-2.72% |
| 2025-09-01 |
工银科技创新混合 |
2.1956 |
1.87% |
| 2025-08-29 |
工银科技创新混合 |
2.1553 |
0.47% |
| 2025-08-28 |
工银科技创新混合 |
2.1452 |
5.07% |
| 2025-08-27 |
工银科技创新混合 |
2.0417 |
-0.38% |
| 2025-08-26 |
工银科技创新混合 |
2.0494 |
-1.51% |
| 2025-08-25 |
工银科技创新混合 |
2.0808 |
2.77% |
| 2025-08-22 |
工银科技创新混合 |
2.0247 |
4.21% |
| 2025-08-21 |
工银科技创新混合 |
1.9429 |
-1.34% |
| 2025-08-20 |
工银科技创新混合 |
1.9693 |
0.82% |
| 2025-08-19 |
工银科技创新混合 |
1.9532 |
-0.79% |
| 2025-08-18 |
工银科技创新混合 |
1.9687 |
2.38% |
| 2025-08-15 |
工银科技创新混合 |
1.9229 |
3.15% |
| 2025-08-14 |
工银科技创新混合 |
1.8641 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
工银科技创新混合 |
1.8649 |
3.74% |
| 2025-08-12 |
工银科技创新混合 |
1.7976 |
1.95% |
| 2025-08-11 |
工银科技创新混合 |
1.7632 |
0.97% |
| 2025-08-08 |
工银科技创新混合 |
1.7463 |
-0.49% |
| 2025-08-07 |
工银科技创新混合 |
1.7549 |
-0.67% |
| 2025-08-06 |
工银科技创新混合 |
1.7668 |
1.02% |
| 2025-08-05 |
工银科技创新混合 |
1.7489 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
工银科技创新混合 |
1.7383 |
1.41% |
| 2025-08-01 |
工银科技创新混合 |
1.7141 |
-0.90% |
| 2025-07-31 |
工银科技创新混合 |
1.7297 |
0.28% |
| 2025-07-30 |
工银科技创新混合 |
1.7248 |
-1.34% |
| 2025-07-29 |
工银科技创新混合 |
1.7482 |
1.79% |
| 2025-07-28 |
工银科技创新混合 |
1.7174 |
2.08% |
| 2025-07-25 |
工银科技创新混合 |
1.6824 |
-0.38% |
| 2025-07-24 |
工银科技创新混合 |
1.6889 |
1.63% |
| 2025-07-23 |
工银科技创新混合 |
1.6618 |
0.51% |
| 2025-07-22 |
工银科技创新混合 |
1.6533 |
0.11% |
| 2025-07-21 |
工银科技创新混合 |
1.6515 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
工银科技创新混合 |
1.6399 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
工银科技创新混合 |
1.6398 |
1.88% |
| 2025-07-16 |
工银科技创新混合 |
1.6096 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
工银科技创新混合 |
1.6096 |
1.76% |
| 2025-07-14 |
工银科技创新混合 |
1.5817 |
0.80% |
| 2025-07-11 |
工银科技创新混合 |
1.5692 |
0.56% |
| 2025-07-10 |
工银科技创新混合 |
1.5605 |
-0.57% |
| 2025-07-09 |
工银科技创新混合 |
1.5695 |
-0.36% |
| 2025-07-08 |
工银科技创新混合 |
1.5751 |
2.33% |
| 2025-07-07 |
工银科技创新混合 |
1.5393 |
-0.69% |
| 2025-07-04 |
工银科技创新混合 |
1.5500 |
0.32% |
| 2025-07-03 |
工银科技创新混合 |
1.5451 |
1.03% |
| 2025-07-02 |
工银科技创新混合 |
1.5293 |
-1.73% |
| 2025-07-01 |
工银科技创新混合 |
1.5563 |
-0.42% |
| 2025-06-30 |
工银科技创新混合 |
1.5628 |
1.45% |
| 2025-06-27 |
工银科技创新混合 |
1.5405 |
0.55% |
| 2025-06-26 |
工银科技创新混合 |
1.5320 |
-0.57% |
| 2025-06-25 |
工银科技创新混合 |
1.5408 |
2.28% |
| 2025-06-24 |
工银科技创新混合 |
1.5065 |
2.21% |
| 2025-06-23 |
工银科技创新混合 |
1.4739 |
0.33% |
| 2025-06-20 |
工银科技创新混合 |
1.4691 |
-1.18% |
| 2025-06-19 |
工银科技创新混合 |
1.4867 |
-0.62% |
| 2025-06-18 |
工银科技创新混合 |
1.4959 |
0.94% |
| 2025-06-17 |
工银科技创新混合 |
1.4820 |
-0.98% |
| 2025-06-16 |
工银科技创新混合 |
1.4967 |
0.69% |
| 2025-06-13 |
工银科技创新混合 |
1.4865 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
工银科技创新混合 |
1.4962 |
-0.41% |
| 2025-06-11 |
工银科技创新混合 |
1.5024 |
0.23% |
| 2025-06-10 |
工银科技创新混合 |
1.4989 |
-0.50% |
| 2025-06-09 |
工银科技创新混合 |
1.5064 |
0.67% |
| 2025-06-06 |
工银科技创新混合 |
1.4963 |
-0.92% |
| 2025-06-05 |
工银科技创新混合 |
1.5102 |
2.32% |
| 2025-06-04 |
工银科技创新混合 |
1.4760 |
1.14% |
| 2025-06-03 |
工银科技创新混合 |
1.4593 |
0.36% |
| 2025-05-30 |
工银科技创新混合 |
1.4540 |
-1.46% |
| 2025-05-29 |
工银科技创新混合 |
1.4756 |
1.33% |
| 2025-05-28 |
工银科技创新混合 |
1.4562 |
-0.51% |
| 2025-05-27 |
工银科技创新混合 |
1.4637 |
-0.95% |
| 2025-05-26 |
工银科技创新混合 |
1.4778 |
-0.44% |
| 2025-05-23 |
工银科技创新混合 |
1.4843 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
工银科技创新混合 |
1.5000 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
工银科技创新混合 |
1.5131 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
工银科技创新混合 |
1.5146 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
工银科技创新混合 |
1.5025 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
工银科技创新混合 |
1.4993 |
0.64% |
| 2025-05-15 |
工银科技创新混合 |
1.4898 |
-1.73% |
| 2025-05-14 |
工银科技创新混合 |
1.5160 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
工银科技创新混合 |
1.5083 |
-0.95% |
| 2025-05-12 |
工银科技创新混合 |
1.5227 |
1.74% |
| 2025-05-09 |
工银科技创新混合 |
1.4966 |
-1.61% |
| 2025-05-08 |
工银科技创新混合 |
1.5211 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
工银科技创新混合 |
1.5155 |
-0.25% |
| 2025-05-06 |
工银科技创新混合 |
1.5193 |
2.11% |
| 2025-04-30 |
工银科技创新混合 |
1.4879 |
0.90% |
| 2025-04-29 |
工银科技创新混合 |
1.4747 |
0.75% |
| 2025-04-28 |
工银科技创新混合 |
1.4637 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
工银科技创新混合 |
1.4624 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
工银科技创新混合 |
1.4648 |
-0.79% |
| 2025-04-23 |
工银科技创新混合 |
1.4764 |
1.70% |
| 2025-04-22 |
工银科技创新混合 |
1.4517 |
-0.64% |
| 2025-04-21 |
工银科技创新混合 |
1.4611 |
2.13% |
| 2025-04-18 |
工银科技创新混合 |
1.4306 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
工银科技创新混合 |
1.4317 |
0.81% |
| 2025-04-16 |
工银科技创新混合 |
1.4202 |
-1.16% |
| 2025-04-15 |
工银科技创新混合 |
1.4369 |
-0.39% |
| 2025-04-14 |
工银科技创新混合 |
1.4425 |
0.94% |
| 2025-04-11 |
工银科技创新混合 |
1.4290 |
2.97% |
| 2025-04-10 |
工银科技创新混合 |
1.3878 |
2.60% |
| 2025-04-09 |
工银科技创新混合 |
1.3526 |
2.35% |
| 2025-04-08 |
工银科技创新混合 |
1.3216 |
-1.94% |
| 2025-04-07 |
工银科技创新混合 |
1.3478 |
-10.18% |
| 2025-04-03 |
工银科技创新混合 |
1.5006 |
-2.24% |
| 2025-04-02 |
工银科技创新混合 |
1.5350 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
工银科技创新混合 |
1.5304 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
工银科技创新混合 |
1.5313 |
-0.75% |
| 2025-03-28 |
工银科技创新混合 |
1.5428 |
-0.91% |
| 2025-03-27 |
工银科技创新混合 |
1.5569 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
工银科技创新混合 |
1.5554 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
工银科技创新混合 |
1.5552 |
-1.58% |
| 2025-03-24 |
工银科技创新混合 |
1.5802 |
0.51% |
| 2025-03-21 |
工银科技创新混合 |
1.5722 |
-2.83% |
| 2025-03-20 |
工银科技创新混合 |
1.6180 |
-0.36% |
| 2025-03-19 |
工银科技创新混合 |
1.6238 |
-1.65% |
| 2025-03-18 |
工银科技创新混合 |
1.6511 |
0.43% |
| 2025-03-17 |
工银科技创新混合 |
1.6441 |
-0.45% |
| 2025-03-14 |
工银科技创新混合 |
1.6515 |
2.75% |
| 2025-03-13 |
工银科技创新混合 |
1.6073 |
-2.32% |
| 2025-03-12 |
工银科技创新混合 |
1.6455 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
工银科技创新混合 |
1.6482 |
-0.54% |
| 2025-03-10 |
工银科技创新混合 |
1.6571 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
工银科技创新混合 |
1.6612 |
-0.65% |
| 2025-03-06 |
工银科技创新混合 |
1.6721 |
2.20% |
| 2025-03-05 |
工银科技创新混合 |
1.6361 |
1.41% |
| 2025-03-04 |
工银科技创新混合 |
1.6134 |
0.55% |
| 2025-03-03 |
工银科技创新混合 |
1.6046 |
-0.87% |
| 2025-02-28 |
工银科技创新混合 |
1.6187 |
-4.82% |
| 2025-02-27 |
工银科技创新混合 |
1.7007 |
-1.27% |
| 2025-02-26 |
工银科技创新混合 |
1.7226 |
1.12% |
| 2025-02-25 |
工银科技创新混合 |
1.7036 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
工银科技创新混合 |
1.7219 |
-0.58% |
| 2025-02-21 |
工银科技创新混合 |
1.7320 |
4.77% |
| 2025-02-20 |
工银科技创新混合 |
1.6531 |
-0.49% |
| 2025-02-19 |
工银科技创新混合 |
1.6612 |
2.94% |
| 2025-02-18 |
工银科技创新混合 |
1.6137 |
-1.90% |
| 2025-02-17 |
工银科技创新混合 |
1.6449 |
2.68% |
| 2025-02-14 |
工银科技创新混合 |
1.6020 |
0.33% |
| 2025-02-13 |
工银科技创新混合 |
1.5968 |
-1.95% |
| 2025-02-12 |
工银科技创新混合 |
1.6285 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
工银科技创新混合 |
1.6092 |
-0.40% |
| 2025-02-10 |
工银科技创新混合 |
1.6156 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
工银科技创新混合 |
1.6075 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
工银科技创新混合 |
1.5959 |
3.85% |
| 2025-02-05 |
工银科技创新混合 |
1.5367 |
0.62% |
| 2025-01-27 |
工银科技创新混合 |
1.5272 |
-3.05% |
| 2025-01-24 |
工银科技创新混合 |
1.5753 |
2.13% |
| 2025-01-23 |
工银科技创新混合 |
1.5425 |
-1.28% |
| 2025-01-22 |
工银科技创新混合 |
1.5625 |
0.81% |
| 2025-01-21 |
工银科技创新混合 |
1.5499 |
1.75% |
| 2025-01-20 |
工银科技创新混合 |
1.5233 |
1.85% |
| 2025-01-17 |
工银科技创新混合 |
1.4957 |
1.02% |
| 2025-01-16 |
工银科技创新混合 |
1.4806 |
-1.36% |
| 2025-01-15 |
工银科技创新混合 |
1.5010 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
工银科技创新混合 |
1.5146 |
3.62% |
| 2025-01-13 |
工银科技创新混合 |
1.4617 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
工银科技创新混合 |
1.4628 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
工银科技创新混合 |
1.4734 |
1.41% |
| 2025-01-08 |
工银科技创新混合 |
1.4529 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
工银科技创新混合 |
1.4546 |
2.38% |
| 2025-01-06 |
工银科技创新混合 |
1.4208 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
工银科技创新混合 |
1.4222 |
-1.63% |
| 2025-01-02 |
工银科技创新混合 |
1.4457 |
-3.55% |
