近一季工银科技创新混合|工银科技创新3年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围工银科技创新混合007353净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银科技创新混合 |
2.3497 |
3.96% |
| 2025-12-16 |
工银科技创新混合 |
2.2603 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
工银科技创新混合 |
2.2907 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
工银科技创新混合 |
2.3314 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
工银科技创新混合 |
2.3042 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
工银科技创新混合 |
2.3379 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
工银科技创新混合 |
2.3351 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
工银科技创新混合 |
2.3264 |
3.43% |
| 2025-12-05 |
工银科技创新混合 |
2.2493 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
工银科技创新混合 |
2.2244 |
1.71% |
| 2025-12-03 |
工银科技创新混合 |
2.1871 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
工银科技创新混合 |
2.1975 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
工银科技创新混合 |
2.2267 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
工银科技创新混合 |
2.2104 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
工银科技创新混合 |
2.2019 |
-0.53% |
| 2025-11-26 |
工银科技创新混合 |
2.2136 |
1.96% |
| 2025-11-25 |
工银科技创新混合 |
2.1710 |
1.69% |
| 2025-11-24 |
工银科技创新混合 |
2.1349 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
工银科技创新混合 |
2.1305 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
工银科技创新混合 |
2.2094 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
工银科技创新混合 |
2.2120 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
工银科技创新混合 |
2.2245 |
0.17% |
| 2025-11-17 |
工银科技创新混合 |
2.2207 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
工银科技创新混合 |
2.2224 |
-2.95% |
| 2025-11-13 |
工银科技创新混合 |
2.2899 |
2.00% |
| 2025-11-12 |
工银科技创新混合 |
2.2450 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
工银科技创新混合 |
2.2506 |
-1.13% |
| 2025-11-10 |
工银科技创新混合 |
2.2763 |
-1.45% |
| 2025-11-07 |
工银科技创新混合 |
2.3098 |
-1.61% |
| 2025-11-06 |
工银科技创新混合 |
2.3476 |
4.49% |
| 2025-11-05 |
工银科技创新混合 |
2.2468 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
工银科技创新混合 |
2.2499 |
-2.00% |
| 2025-11-03 |
工银科技创新混合 |
2.2959 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
工银科技创新混合 |
2.2988 |
-2.30% |
| 2025-10-30 |
工银科技创新混合 |
2.3530 |
-2.43% |
| 2025-10-29 |
工银科技创新混合 |
2.4115 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
工银科技创新混合 |
2.3802 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
工银科技创新混合 |
2.3910 |
2.25% |
| 2025-10-24 |
工银科技创新混合 |
2.3384 |
3.66% |
| 2025-10-23 |
工银科技创新混合 |
2.2558 |
-1.89% |
| 2025-10-22 |
工银科技创新混合 |
2.2993 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
工银科技创新混合 |
2.2963 |
3.59% |
| 2025-10-20 |
工银科技创新混合 |
2.2168 |
2.04% |
| 2025-10-17 |
工银科技创新混合 |
2.1724 |
-3.79% |
| 2025-10-16 |
工银科技创新混合 |
2.2579 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
工银科技创新混合 |
2.2661 |
2.99% |
| 2025-10-14 |
工银科技创新混合 |
2.2004 |
-4.14% |
| 2025-10-13 |
工银科技创新混合 |
2.2955 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
工银科技创新混合 |
2.3159 |
-4.19% |
| 2025-10-09 |
工银科技创新混合 |
2.4173 |
0.80% |
| 2025-09-30 |
工银科技创新混合 |
2.3980 |
-0.13% |
| 2025-09-29 |
工银科技创新混合 |
2.4011 |
3.15% |
| 2025-09-26 |
工银科技创新混合 |
2.3277 |
-3.73% |
| 2025-09-25 |
工银科技创新混合 |
2.4178 |
1.02% |
| 2025-09-24 |
工银科技创新混合 |
2.3934 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
工银科技创新混合 |
2.3910 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
工银科技创新混合 |
2.3950 |
2.85% |
| 2025-09-19 |
工银科技创新混合 |
2.3286 |
-2.07% |
| 2025-09-18 |
工银科技创新混合 |
2.3778 |
0.89% |
