近一季工银科技创新混合|工银科技创新3年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围工银科技创新混合007353净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银科技创新混合 |
3.0486 |
3.46% |
| 2026-09-15 |
工银科技创新混合 |
2.9467 |
0.48% |
| 2026-09-14 |
工银科技创新混合 |
2.9326 |
-1.15% |
| 2026-09-11 |
工银科技创新混合 |
2.9668 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
工银科技创新混合 |
2.9944 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
工银科技创新混合 |
2.9982 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
工银科技创新混合 |
3.0088 |
-1.70% |
| 2026-09-07 |
工银科技创新混合 |
3.0599 |
4.33% |
| 2026-09-04 |
工银科技创新混合 |
2.9328 |
-2.82% |
| 2026-09-03 |
工银科技创新混合 |
3.0156 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
工银科技创新混合 |
3.0173 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
工银科技创新混合 |
3.0633 |
-3.05% |
| 2026-08-31 |
工银科技创新混合 |
3.1568 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
工银科技创新混合 |
3.1076 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
工银科技创新混合 |
3.1723 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
工银科技创新混合 |
3.0976 |
1.53% |
| 2026-08-25 |
工银科技创新混合 |
3.0510 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
工银科技创新混合 |
3.0818 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
工银科技创新混合 |
3.1456 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
工银科技创新混合 |
3.1106 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
工银科技创新混合 |
3.0954 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
工银科技创新混合 |
3.3050 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
工银科技创新混合 |
3.3050 |
4.38% |
| 2026-08-14 |
工银科技创新混合 |
3.1662 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
工银科技创新混合 |
3.1386 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
工银科技创新混合 |
3.1554 |
2.48% |
| 2026-08-11 |
工银科技创新混合 |
3.0789 |
-1.19% |
| 2026-08-10 |
工银科技创新混合 |
3.1161 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
工银科技创新混合 |
3.1111 |
2.92% |
| 2026-08-06 |
工银科技创新混合 |
3.0229 |
0.89% |
| 2026-08-05 |
工银科技创新混合 |
2.9962 |
5.41% |
| 2026-08-04 |
工银科技创新混合 |
2.8425 |
5.68% |
| 2026-08-03 |
工银科技创新混合 |
2.6896 |
-5.62% |
| 2026-07-31 |
工银科技创新混合 |
2.8407 |
3.18% |
| 2026-07-30 |
工银科技创新混合 |
2.7531 |
-7.55% |
| 2026-07-29 |
工银科技创新混合 |
2.9609 |
-2.11% |
| 2026-07-28 |
工银科技创新混合 |
3.0235 |
-6.69% |
| 2026-07-27 |
工银科技创新混合 |
3.2402 |
4.07% |
| 2026-07-24 |
工银科技创新混合 |
3.1134 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
工银科技创新混合 |
3.1121 |
-2.79% |
| 2026-07-22 |
工银科技创新混合 |
3.1990 |
-2.94% |
| 2026-07-21 |
工银科技创新混合 |
3.2931 |
10.33% |
| 2026-07-20 |
工银科技创新混合 |
2.9848 |
-3.92% |
| 2026-07-17 |
工银科技创新混合 |
3.1018 |
-7.68% |
| 2026-07-16 |
工银科技创新混合 |
3.3600 |
-4.43% |
| 2026-07-15 |
工银科技创新混合 |
3.5089 |
-3.77% |
| 2026-07-14 |
工银科技创新混合 |
3.6413 |
2.58% |
| 2026-07-13 |
工银科技创新混合 |
3.5497 |
-4.70% |
| 2026-07-10 |
工银科技创新混合 |
3.7248 |
-5.61% |
| 2026-07-09 |
工银科技创新混合 |
3.9337 |
7.65% |
| 2026-07-08 |
工银科技创新混合 |
3.6542 |
0.77% |
| 2026-07-07 |
工银科技创新混合 |
3.6262 |
0.72% |
| 2026-07-06 |
工银科技创新混合 |
3.6002 |
0.43% |
| 2026-07-03 |
工银科技创新混合 |
3.5847 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
工银科技创新混合 |
3.5635 |
-8.07% |
| 2026-07-01 |
工银科技创新混合 |
3.8509 |
-3.13% |
| 2026-06-30 |
工银科技创新混合 |
3.9715 |
3.50% |
| 2026-06-29 |
工银科技创新混合 |
3.8372 |
2.26% |
| 2026-06-26 |
工银科技创新混合 |
3.7525 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
工银科技创新混合 |
3.8458 |
3.66% |
| 2026-06-24 |
工银科技创新混合 |
3.7100 |
3.78% |
| 2026-06-23 |
工银科技创新混合 |
3.5748 |
-2.49% |
| 2026-06-22 |
工银科技创新混合 |
3.6659 |
0.78% |
| 2026-06-18 |
工银科技创新混合 |
3.6376 |
2.14% |
| 2026-06-17 |
工银科技创新混合 |
3.5614 |
3.46% |
