近一年工银科技创新混合|工银科技创新3年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围工银科技创新混合007353净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银科技创新混合 |
2.9467 |
0.48% |
| 2026-09-14 |
工银科技创新混合 |
2.9326 |
-1.15% |
| 2026-09-11 |
工银科技创新混合 |
2.9668 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
工银科技创新混合 |
2.9944 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
工银科技创新混合 |
2.9982 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
工银科技创新混合 |
3.0088 |
-1.70% |
| 2026-09-07 |
工银科技创新混合 |
3.0599 |
4.33% |
| 2026-09-04 |
工银科技创新混合 |
2.9328 |
-2.82% |
| 2026-09-03 |
工银科技创新混合 |
3.0156 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
工银科技创新混合 |
3.0173 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
工银科技创新混合 |
3.0633 |
-3.05% |
| 2026-08-31 |
工银科技创新混合 |
3.1568 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
工银科技创新混合 |
3.1076 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
工银科技创新混合 |
3.1723 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
工银科技创新混合 |
3.0976 |
1.53% |
| 2026-08-25 |
工银科技创新混合 |
3.0510 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
工银科技创新混合 |
3.0818 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
工银科技创新混合 |
3.1456 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
工银科技创新混合 |
3.1106 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
工银科技创新混合 |
3.0954 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
工银科技创新混合 |
3.3050 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
工银科技创新混合 |
3.3050 |
4.38% |
| 2026-08-14 |
工银科技创新混合 |
3.1662 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
工银科技创新混合 |
3.1386 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
工银科技创新混合 |
3.1554 |
2.48% |
| 2026-08-11 |
工银科技创新混合 |
3.0789 |
-1.19% |
| 2026-08-10 |
工银科技创新混合 |
3.1161 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
工银科技创新混合 |
3.1111 |
2.92% |
| 2026-08-06 |
工银科技创新混合 |
3.0229 |
0.89% |
| 2026-08-05 |
工银科技创新混合 |
2.9962 |
5.41% |
| 2026-08-04 |
工银科技创新混合 |
2.8425 |
5.68% |
| 2026-08-03 |
工银科技创新混合 |
2.6896 |
-5.62% |
| 2026-07-31 |
工银科技创新混合 |
2.8407 |
3.18% |
| 2026-07-30 |
工银科技创新混合 |
2.7531 |
-7.55% |
| 2026-07-29 |
工银科技创新混合 |
2.9609 |
-2.11% |
| 2026-07-28 |
工银科技创新混合 |
3.0235 |
-6.69% |
| 2026-07-27 |
工银科技创新混合 |
3.2402 |
4.07% |
| 2026-07-24 |
工银科技创新混合 |
3.1134 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
工银科技创新混合 |
3.1121 |
-2.79% |
| 2026-07-22 |
工银科技创新混合 |
3.1990 |
-2.94% |
| 2026-07-21 |
工银科技创新混合 |
3.2931 |
10.33% |
| 2026-07-20 |
工银科技创新混合 |
2.9848 |
-3.92% |
| 2026-07-17 |
工银科技创新混合 |
3.1018 |
-7.68% |
| 2026-07-16 |
工银科技创新混合 |
3.3600 |
-4.43% |
| 2026-07-15 |
工银科技创新混合 |
3.5089 |
-3.77% |
| 2026-07-14 |
工银科技创新混合 |
3.6413 |
2.58% |
| 2026-07-13 |
工银科技创新混合 |
3.5497 |
-4.70% |
| 2026-07-10 |
工银科技创新混合 |
3.7248 |
-5.61% |
| 2026-07-09 |
工银科技创新混合 |
3.9337 |
7.65% |
| 2026-07-08 |
工银科技创新混合 |
3.6542 |
0.77% |
| 2026-07-07 |
工银科技创新混合 |
3.6262 |
0.72% |
| 2026-07-06 |
工银科技创新混合 |
3.6002 |
0.43% |
| 2026-07-03 |
工银科技创新混合 |
3.5847 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
工银科技创新混合 |
3.5635 |
-8.07% |
| 2026-07-01 |
工银科技创新混合 |
3.8509 |
-3.13% |
| 2026-06-30 |
工银科技创新混合 |
3.9715 |
3.50% |
| 2026-06-29 |
工银科技创新混合 |
3.8372 |
2.26% |
| 2026-06-26 |
工银科技创新混合 |
3.7525 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
工银科技创新混合 |
3.8458 |
3.66% |
| 2026-06-24 |
工银科技创新混合 |
3.7100 |
3.78% |
| 2026-06-23 |
工银科技创新混合 |
3.5748 |
-2.49% |
| 2026-06-22 |
工银科技创新混合 |
3.6659 |
0.78% |
| 2026-06-18 |
工银科技创新混合 |
3.6376 |
2.14% |
| 2026-06-17 |
工银科技创新混合 |
3.5614 |
3.46% |
| 2026-06-16 |
工银科技创新混合 |
3.4422 |
2.72% |
| 2026-06-15 |
工银科技创新混合 |
3.3510 |
6.10% |
| 2026-06-12 |
工银科技创新混合 |
3.1584 |
-0.75% |
| 2026-06-11 |
工银科技创新混合 |
3.1824 |
1.35% |
| 2026-06-10 |
工银科技创新混合 |
3.1399 |
-1.56% |
| 2026-06-09 |
工银科技创新混合 |
3.1896 |
5.84% |
| 2026-06-08 |
工银科技创新混合 |
3.0135 |
-4.10% |
| 2026-06-05 |
工银科技创新混合 |
3.1370 |
-4.75% |
| 2026-06-04 |
工银科技创新混合 |
3.2860 |
1.51% |
| 2026-06-03 |
工银科技创新混合 |
3.2371 |
2.02% |
| 2026-06-02 |
工银科技创新混合 |
3.1729 |
3.66% |
| 2026-06-01 |
工银科技创新混合 |
3.0610 |
-4.68% |
| 2026-05-29 |
工银科技创新混合 |
3.2043 |
-4.59% |
| 2026-05-28 |
工银科技创新混合 |
3.3514 |
1.43% |
| 2026-05-27 |
工银科技创新混合 |
3.3041 |
-2.03% |
| 2026-05-26 |
工银科技创新混合 |
3.3725 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
工银科技创新混合 |
3.3787 |
3.25% |
| 2026-05-22 |
工银科技创新混合 |
3.2725 |
3.97% |
| 2026-05-21 |
工银科技创新混合 |
3.1476 |
-4.56% |
| 2026-05-20 |
工银科技创新混合 |
3.2911 |
2.74% |
| 2026-05-19 |
工银科技创新混合 |
3.2033 |
2.77% |
| 2026-05-18 |
工银科技创新混合 |
3.1171 |
0.80% |
| 2026-05-15 |
工银科技创新混合 |
3.0925 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
工银科技创新混合 |
3.0943 |
-2.84% |
| 2026-05-13 |
工银科技创新混合 |
3.1848 |
2.82% |
| 2026-05-12 |
工银科技创新混合 |
3.0975 |
0.48% |
| 2026-05-11 |
工银科技创新混合 |
3.0828 |
3.50% |
| 2026-05-08 |
工银科技创新混合 |
2.9785 |
-1.49% |
| 2026-04-30 |
工银科技创新混合 |
2.8443 |
2.54% |
| 2026-04-29 |
工银科技创新混合 |
2.7739 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
工银科技创新混合 |
2.7456 |
-1.57% |
| 2026-04-27 |
工银科技创新混合 |
2.7894 |
2.97% |
| 2026-04-24 |
工银科技创新混合 |
2.7090 |
-0.51% |
| 2026-04-23 |
工银科技创新混合 |
2.7229 |
-1.62% |
| 2026-04-22 |
工银科技创新混合 |
2.7678 |
2.59% |
| 2026-04-21 |
工银科技创新混合 |
2.6979 |
-0.85% |
| 2026-04-20 |
工银科技创新混合 |
2.7209 |
1.16% |
| 2026-04-17 |
工银科技创新混合 |
2.6898 |
2.04% |
| 2026-04-16 |
工银科技创新混合 |
2.6361 |
2.02% |
| 2026-04-15 |
工银科技创新混合 |
2.5839 |
-1.22% |
| 2026-04-14 |
工银科技创新混合 |
2.6158 |
2.46% |
| 2026-04-13 |
工银科技创新混合 |
2.5531 |
0.81% |
| 2026-04-10 |
工银科技创新混合 |
2.5326 |
3.10% |
| 2026-04-09 |
工银科技创新混合 |
2.4565 |
0.85% |
| 2026-04-08 |
工银科技创新混合 |
2.4358 |
6.62% |
| 2026-04-07 |
工银科技创新混合 |
2.2845 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
工银科技创新混合 |
2.2774 |
0.31% |
| 2026-04-02 |
工银科技创新混合 |
2.2704 |
-3.03% |
| 2026-04-01 |
工银科技创新混合 |
2.3391 |
3.46% |
| 2026-03-31 |
工银科技创新混合 |
2.2609 |
-3.19% |
| 2026-03-30 |
工银科技创新混合 |
2.3331 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
工银科技创新混合 |
2.3320 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
工银科技创新混合 |
2.3182 |
-1.78% |
| 2026-03-25 |
工银科技创新混合 |
2.3602 |
1.78% |
| 2026-03-24 |
工银科技创新混合 |
2.3190 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
工银科技创新混合 |
2.2836 |
-4.77% |
| 2026-03-20 |
工银科技创新混合 |
2.3981 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
工银科技创新混合 |
2.3977 |
-1.91% |
| 2026-03-18 |
工银科技创新混合 |
2.4444 |
1.96% |
| 2026-03-17 |
工银科技创新混合 |
2.3974 |
-3.57% |
| 2026-03-16 |
工银科技创新混合 |
2.4830 |
2.27% |
| 2026-03-13 |
工银科技创新混合 |
2.4279 |
-1.02% |
| 2026-03-12 |
工银科技创新混合 |
2.4529 |
-1.10% |
| 2026-03-11 |
工银科技创新混合 |
2.4803 |
-0.93% |
| 2026-03-10 |
工银科技创新混合 |
2.5037 |
4.03% |
| 2026-03-09 |
工银科技创新混合 |
2.4067 |
-2.33% |
| 2026-03-06 |
工银科技创新混合 |
2.4628 |
-0.19% |
| 2026-03-05 |
工银科技创新混合 |
2.4675 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
工银科技创新混合 |
2.4363 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
工银科技创新混合 |
2.4552 |
-3.58% |
| 2026-03-02 |
工银科技创新混合 |
2.5464 |
-0.67% |
| 2026-02-27 |
工银科技创新混合 |
2.5636 |
-0.87% |
| 2026-02-26 |
工银科技创新混合 |
2.5862 |
1.86% |
| 2026-02-25 |
工银科技创新混合 |
2.5390 |
1.05% |
| 2026-02-24 |
工银科技创新混合 |
2.5126 |
-0.99% |
| 2026-02-13 |
工银科技创新混合 |
2.5376 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
工银科技创新混合 |
2.5437 |
2.47% |
| 2026-02-11 |
工银科技创新混合 |
2.4825 |
-1.68% |
| 2026-02-10 |
工银科技创新混合 |
2.5242 |
0.75% |
| 2026-02-09 |
工银科技创新混合 |
2.5053 |
2.90% |
| 2026-02-06 |
工银科技创新混合 |
2.4346 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
工银科技创新混合 |
2.4331 |
-1.61% |
| 2026-02-04 |
工银科技创新混合 |
2.4729 |
-1.09% |
| 2026-02-03 |
工银科技创新混合 |
2.5001 |
1.90% |
| 2026-02-02 |
工银科技创新混合 |
2.4535 |
-2.55% |
| 2026-01-30 |
工银科技创新混合 |
2.5177 |
1.50% |
| 2026-01-29 |
工银科技创新混合 |
2.4805 |
-2.73% |
| 2026-01-28 |
工银科技创新混合 |
2.5501 |
1.17% |
| 2026-01-27 |
工银科技创新混合 |
2.5207 |
0.93% |
| 2026-01-26 |
工银科技创新混合 |
2.4975 |
-1.30% |
| 2026-01-23 |
工银科技创新混合 |
2.5303 |
-0.87% |
| 2026-01-22 |
工银科技创新混合 |
2.5525 |
-0.38% |
| 2026-01-21 |
工银科技创新混合 |
2.5622 |
2.56% |
| 2026-01-20 |
工银科技创新混合 |
2.4983 |
-1.70% |
| 2026-01-19 |
工银科技创新混合 |
2.5415 |
0.45% |
| 2026-01-16 |
工银科技创新混合 |
2.5300 |
1.11% |
| 2026-01-15 |
工银科技创新混合 |
2.5023 |
1.29% |
| 2026-01-14 |
工银科技创新混合 |
2.4705 |
0.66% |
| 2026-01-13 |
工银科技创新混合 |
2.4542 |
-1.41% |
| 2026-01-12 |
工银科技创新混合 |
2.4894 |
-0.98% |
| 2026-01-09 |
工银科技创新混合 |
2.5140 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
工银科技创新混合 |
2.5002 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
工银科技创新混合 |
2.5043 |
0.73% |
| 2026-01-06 |
工银科技创新混合 |
2.4861 |
-0.27% |
| 2026-01-05 |
工银科技创新混合 |
2.4929 |
2.35% |
| 2025-12-31 |
工银科技创新混合 |
2.4356 |
-1.54% |
| 2025-12-30 |
工银科技创新混合 |
2.4737 |
1.30% |
| 2025-12-29 |
工银科技创新混合 |
2.4419 |
0.20% |
| 2025-12-26 |
工银科技创新混合 |
2.4371 |
-0.68% |
| 2025-12-25 |
工银科技创新混合 |
2.4539 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
工银科技创新混合 |
2.4527 |
1.88% |
| 2025-12-23 |
工银科技创新混合 |
2.4074 |
1.22% |
| 2025-12-22 |
工银科技创新混合 |
2.3785 |
3.29% |
| 2025-12-19 |
工银科技创新混合 |
2.3028 |
-0.03% |
| 2025-12-18 |
工银科技创新混合 |
2.3034 |
-1.97% |
| 2025-12-17 |
工银科技创新混合 |
2.3497 |
3.96% |
| 2025-12-16 |
工银科技创新混合 |
2.2603 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
工银科技创新混合 |
2.2907 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
工银科技创新混合 |
2.3314 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
工银科技创新混合 |
2.3042 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
工银科技创新混合 |
2.3379 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
工银科技创新混合 |
2.3351 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
工银科技创新混合 |
2.3264 |
3.43% |
| 2025-12-05 |
工银科技创新混合 |
2.2493 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
工银科技创新混合 |
2.2244 |
1.71% |
| 2025-12-03 |
工银科技创新混合 |
2.1871 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
工银科技创新混合 |
2.1975 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
工银科技创新混合 |
2.2267 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
工银科技创新混合 |
2.2104 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
工银科技创新混合 |
2.2019 |
-0.53% |
| 2025-11-26 |
工银科技创新混合 |
2.2136 |
1.96% |
| 2025-11-25 |
工银科技创新混合 |
2.1710 |
1.69% |
| 2025-11-24 |
工银科技创新混合 |
2.1349 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
工银科技创新混合 |
2.1305 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
工银科技创新混合 |
2.2094 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
工银科技创新混合 |
2.2120 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
工银科技创新混合 |
2.2245 |
0.17% |
| 2025-11-17 |
工银科技创新混合 |
2.2207 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
工银科技创新混合 |
2.2224 |
-2.95% |
| 2025-11-13 |
工银科技创新混合 |
2.2899 |
2.00% |
| 2025-11-12 |
工银科技创新混合 |
2.2450 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
工银科技创新混合 |
2.2506 |
-1.13% |
| 2025-11-10 |
工银科技创新混合 |
2.2763 |
-1.45% |
| 2025-11-07 |
工银科技创新混合 |
2.3098 |
-1.61% |
| 2025-11-06 |
工银科技创新混合 |
2.3476 |
4.49% |
| 2025-11-05 |
工银科技创新混合 |
2.2468 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
工银科技创新混合 |
2.2499 |
-2.00% |
| 2025-11-03 |
工银科技创新混合 |
2.2959 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
工银科技创新混合 |
2.2988 |
-2.30% |
| 2025-10-30 |
工银科技创新混合 |
2.3530 |
-2.43% |
| 2025-10-29 |
工银科技创新混合 |
2.4115 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
工银科技创新混合 |
2.3802 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
工银科技创新混合 |
2.3910 |
2.25% |
| 2025-10-24 |
工银科技创新混合 |
2.3384 |
3.66% |
| 2025-10-23 |
工银科技创新混合 |
2.2558 |
-1.89% |
| 2025-10-22 |
工银科技创新混合 |
2.2993 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
工银科技创新混合 |
2.2963 |
3.59% |
| 2025-10-20 |
工银科技创新混合 |
2.2168 |
2.04% |
| 2025-10-17 |
工银科技创新混合 |
2.1724 |
-3.79% |
| 2025-10-16 |
工银科技创新混合 |
2.2579 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
工银科技创新混合 |
2.2661 |
2.99% |
| 2025-10-14 |
工银科技创新混合 |
2.2004 |
-4.14% |
| 2025-10-13 |
工银科技创新混合 |
2.2955 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
工银科技创新混合 |
2.3159 |
-4.19% |
| 2025-10-09 |
工银科技创新混合 |
2.4173 |
0.80% |
| 2025-09-30 |
工银科技创新混合 |
2.3980 |
-0.13% |
| 2025-09-29 |
工银科技创新混合 |
2.4011 |
3.15% |
| 2025-09-26 |
工银科技创新混合 |
2.3277 |
-3.73% |
| 2025-09-25 |
工银科技创新混合 |
2.4178 |
1.02% |
| 2025-09-24 |
工银科技创新混合 |
2.3934 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
工银科技创新混合 |
2.3910 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
工银科技创新混合 |
2.3950 |
2.85% |
| 2025-09-19 |
工银科技创新混合 |
2.3286 |
-2.07% |
| 2025-09-18 |
工银科技创新混合 |
2.3778 |
0.89% |
| 2025-09-17 |
工银科技创新混合 |
2.3568 |
2.31% |
| 2025-09-16 |
工银科技创新混合 |
2.3036 |
2.33% |
