今年以来富国科技创新灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围富国科技创新灵活配置混合007345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8847 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9275 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9032 |
-2.18% |
| 2025-12-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9456 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9419 |
2.65% |
| 2025-12-08 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8918 |
3.37% |
| 2025-12-05 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8301 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8225 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8163 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8265 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8277 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8065 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8058 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8120 |
3.02% |
| 2025-11-25 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7589 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7252 |
-0.82% |
| 2025-11-21 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7394 |
-3.91% |
| 2025-11-20 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8101 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8139 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8039 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8050 |
0.56% |
| 2025-11-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7950 |
-2.73% |
| 2025-11-13 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8453 |
-0.09% |
| 2025-11-12 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8469 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8410 |
-1.20% |
| 2025-11-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8634 |
-0.70% |
| 2025-11-07 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8766 |
-1.60% |
| 2025-11-06 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9072 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8716 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8722 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8787 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8676 |
-3.59% |
| 2025-10-30 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9371 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9627 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9483 |
0.48% |
| 2025-10-27 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9389 |
2.84% |
| 2025-10-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8853 |
3.26% |
| 2025-10-23 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8258 |
-1.15% |
| 2025-10-22 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8470 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8617 |
3.34% |
| 2025-10-20 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8015 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7717 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8111 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8090 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7790 |
-3.30% |
| 2025-10-13 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8398 |
-1.18% |
| 2025-10-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8618 |
-2.26% |
| 2025-10-09 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9049 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9054 |
-0.48% |
| 2025-09-29 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9145 |
2.14% |
| 2025-09-26 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8744 |
-2.46% |
| 2025-09-25 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9217 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9060 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9020 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9161 |
1.77% |
| 2025-09-19 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8828 |
-0.47% |
| 2025-09-18 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8917 |
0.13% |
| 2025-09-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8892 |
0.64% |
| 2025-09-16 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8771 |
0.40% |
| 2025-09-15 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8696 |
-0.81% |
| 2025-09-12 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8848 |
0.39% |
| 2025-09-11 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8774 |
5.06% |
| 2025-09-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7870 |
3.46% |
| 2025-09-09 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7272 |
-0.35% |
| 2025-09-08 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7333 |
-1.93% |
| 2025-09-05 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7674 |
4.51% |
| 2025-09-04 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.6911 |
-6.24% |
| 2025-09-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8037 |
1.16% |
| 2025-09-02 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7830 |
-2.41% |
| 2025-09-01 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8271 |
1.95% |
| 2025-08-29 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7921 |
0.48% |
| 2025-08-28 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7836 |
5.48% |
| 2025-08-27 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.6910 |
0.61% |
| 2025-08-26 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.6807 |
-1.55% |
| 2025-08-25 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7072 |
4.58% |
| 2025-08-22 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.6325 |
4.29% |
| 2025-08-21 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.5654 |
-0.06% |
| 2025-08-20 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.5663 |
0.55% |
| 2025-08-19 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.5578 |
0.74% |
| 2025-08-18 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.5463 |
2.51% |
| 2025-08-15 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.5084 |
1.07% |
| 2025-08-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.4925 |
-0.57% |
| 2025-08-13 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.5010 |
3.89% |
| 2025-08-12 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.4448 |
3.34% |
| 2025-08-11 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3981 |
1.36% |
| 2025-08-08 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3794 |
-0.15% |
| 2025-08-07 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3815 |
0.38% |
| 2025-08-06 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3763 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3730 |
0.62% |
| 2025-08-04 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3646 |
0.94% |
| 2025-08-01 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3519 |
-1.73% |
| 2025-07-31 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3757 |
1.16% |
| 2025-07-30 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3599 |
-0.80% |
| 2025-07-29 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3709 |
2.04% |
| 2025-07-28 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3435 |
1.66% |
| 2025-07-25 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3216 |
0.12% |
| 2025-07-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3200 |
0.63% |
| 2025-07-23 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3117 |
-0.46% |
| 2025-07-22 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3177 |
-1.06% |
| 2025-07-21 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3318 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3304 |
-0.50% |
| 2025-07-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3371 |
2.44% |
| 2025-07-16 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3052 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3073 |
3.09% |
| 2025-07-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2681 |
-0.09% |
| 2025-07-11 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2693 |
-0.74% |
| 2025-07-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2787 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2776 |
0.14% |
| 2025-07-08 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2758 |
2.64% |
| 2025-07-07 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2430 |
-0.93% |
| 2025-07-04 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2547 |
0.47% |
| 2025-07-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2488 |
1.91% |
| 2025-07-02 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2254 |
-1.57% |
| 2025-07-01 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2449 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2425 |
1.40% |
| 2025-06-27 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2254 |
0.90% |
| 2025-06-26 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2145 |
0.18% |
| 2025-06-25 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2123 |
0.82% |
| 2025-06-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2024 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1877 |
-0.04% |
| 2025-06-20 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1882 |
-0.76% |
| 2025-06-19 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1973 |
-0.88% |
| 2025-06-18 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2079 |
1.64% |
| 2025-06-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1884 |
-0.35% |
| 2025-06-16 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1926 |
1.82% |
| 2025-06-13 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1713 |
-1.36% |
| 2025-06-12 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1874 |
0.60% |
| 2025-06-11 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1803 |
0.52% |
| 2025-06-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1742 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1742 |
0.31% |
| 2025-06-06 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1706 |
-0.75% |
| 2025-06-05 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1794 |
1.45% |
| 2025-06-04 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1626 |
1.46% |
| 2025-06-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1459 |
0.54% |
| 2025-05-30 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1397 |
-1.03% |
| 2025-05-29 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1516 |
2.15% |
| 2025-05-28 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1274 |
0.21% |
| 2025-05-27 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1250 |
-0.80% |
| 2025-05-26 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1341 |
0.17% |
| 2025-05-23 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1322 |
-0.83% |
| 2025-05-22 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1417 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1432 |
-0.39% |
| 2025-05-20 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1477 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1432 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1428 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1417 |
-1.55% |
| 2025-05-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1597 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1561 |
-0.70% |
| 2025-05-12 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1643 |
1.36% |
| 2025-05-09 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1487 |
-0.73% |
| 2025-05-08 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1572 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1601 |
-0.98% |
| 2025-05-06 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1716 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1538 |
1.09% |
| 2025-04-29 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1414 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1382 |
0.35% |
| 2025-04-25 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1342 |
-0.78% |
| 2025-04-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1431 |
-1.20% |
| 2025-04-23 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1570 |
1.02% |
| 2025-04-22 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1453 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1446 |
0.78% |
| 2025-04-18 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1357 |
-0.73% |
| 2025-04-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1441 |
1.03% |
| 2025-04-16 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1324 |
-0.54% |
| 2025-04-15 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1386 |
0.54% |
| 2025-04-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1325 |
1.03% |
| 2025-04-11 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1209 |
1.27% |
| 2025-04-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1068 |
1.17% |
| 2025-04-09 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.0940 |
1.74% |
| 2025-04-08 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.0753 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.0737 |
-8.07% |
| 2025-04-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1679 |
-1.21% |
| 2025-04-02 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1822 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1800 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1796 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1812 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1854 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1834 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1803 |
-1.01% |
| 2025-03-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1923 |
-0.30% |
| 2025-03-21 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1959 |
-2.64% |
| 2025-03-20 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2283 |
-1.84% |
| 2025-03-19 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2513 |
-1.00% |
| 2025-03-18 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2640 |
1.09% |
| 2025-03-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2504 |
-0.61% |
| 2025-03-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2581 |
0.73% |
| 2025-03-13 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2490 |
-1.76% |
| 2025-03-12 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2714 |
0.28% |
| 2025-03-11 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2678 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2705 |
-2.77% |
| 2025-03-07 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3067 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.3094 |
5.49% |
| 2025-03-05 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2412 |
1.45% |
| 2025-03-04 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2234 |
0.98% |
| 2025-03-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2115 |
1.27% |
| 2025-02-28 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1963 |
-3.80% |
| 2025-02-27 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2435 |
-1.21% |
| 2025-02-26 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2587 |
0.97% |
| 2025-02-25 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2466 |
-1.11% |
| 2025-02-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2606 |
-1.28% |
| 2025-02-21 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2770 |
3.37% |
| 2025-02-20 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2354 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2351 |
1.33% |
| 2025-02-18 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2189 |
-1.38% |
| 2025-02-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2359 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2364 |
3.16% |
| 2025-02-13 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1985 |
-0.88% |
| 2025-02-12 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2091 |
2.82% |
| 2025-02-11 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1759 |
-0.36% |
| 2025-02-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1802 |
1.17% |
| 2025-02-07 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1665 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1625 |
1.63% |
| 2025-02-05 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1439 |
2.24% |
| 2025-01-27 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1188 |
-0.60% |
| 2025-01-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1256 |
1.75% |
| 2025-01-23 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1062 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1119 |
-0.98% |
| 2025-01-21 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1229 |
0.71% |
| 2025-01-20 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1150 |
1.41% |
| 2025-01-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.0995 |
0.78% |
| 2025-01-16 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.0910 |
0.35% |
| 2025-01-15 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.0872 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.0928 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.0647 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.0725 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.0827 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.0849 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.0875 |
-0.57% |
| 2025-01-06 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.0937 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1004 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1091 |
-1.98% |
