近一年富国科技创新灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围富国科技创新灵活配置混合007345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3448 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3106 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3119 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3436 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3465 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3565 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3578 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3678 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3193 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3307 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3312 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3664 |
-1.28% |
| 2026-08-31 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3971 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3938 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4155 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3705 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3643 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3732 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4115 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3974 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3982 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4618 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4799 |
2.23% |
| 2026-08-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4259 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4042 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4051 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3890 |
0.75% |
| 2026-08-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3712 |
-1.22% |
| 2026-08-07 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4001 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3914 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3985 |
-0.11% |
| 2026-08-04 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4011 |
2.34% |
| 2026-08-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3461 |
-0.91% |
| 2026-07-31 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3677 |
1.72% |
| 2026-07-30 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3276 |
-3.28% |
| 2026-07-29 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4065 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4203 |
-4.23% |
| 2026-07-27 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5273 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4897 |
-0.79% |
| 2026-07-23 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5094 |
-1.70% |
| 2026-07-22 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5529 |
-1.85% |
| 2026-07-21 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6009 |
3.41% |
| 2026-07-20 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5152 |
-0.30% |
| 2026-07-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5227 |
-3.55% |
| 2026-07-16 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6156 |
-0.58% |
| 2026-07-15 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6309 |
-1.02% |
| 2026-07-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6580 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5963 |
-1.09% |
| 2026-07-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6250 |
-2.82% |
| 2026-07-09 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7011 |
4.12% |
| 2026-07-08 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5943 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5964 |
0.41% |
| 2026-07-06 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5859 |
-1.09% |
| 2026-07-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6144 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6076 |
-4.22% |
| 2026-07-01 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7225 |
-1.81% |
| 2026-06-30 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7728 |
2.46% |
| 2026-06-29 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7061 |
-0.54% |
| 2026-06-26 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7208 |
-3.10% |
| 2026-06-25 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.8078 |
3.09% |
| 2026-06-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7237 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7048 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7774 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7570 |
3.04% |
| 2026-06-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6757 |
1.90% |
| 2026-06-16 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6259 |
1.26% |
| 2026-06-15 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5932 |
3.84% |
| 2026-06-12 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4972 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4981 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5093 |
-1.29% |
| 2026-06-09 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5421 |
2.65% |
| 2026-06-08 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4764 |
-1.33% |
| 2026-06-05 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5099 |
-2.65% |
| 2026-06-04 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5781 |
0.88% |
| 2026-06-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5557 |
1.56% |
| 2026-06-02 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5164 |
3.32% |
| 2026-06-01 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4356 |
-3.03% |
| 2026-05-29 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5118 |
-1.00% |
| 2026-05-28 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5372 |
1.27% |
| 2026-05-27 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5054 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5207 |
0.64% |
| 2026-05-25 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5047 |
2.53% |
| 2026-05-22 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4430 |
2.89% |
| 2026-05-21 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3743 |
-1.94% |
| 2026-05-20 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4212 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4152 |
-0.33% |
| 2026-05-18 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4231 |
0.56% |
| 2026-05-15 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4096 |
-1.84% |
| 2026-05-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4548 |
-1.03% |
| 2026-05-13 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4804 |
1.77% |
| 2026-05-12 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4372 |
1.69% |
| 2026-05-11 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3967 |
2.54% |
| 2026-05-08 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3374 |
0.26% |
| 2026-04-30 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.2377 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.2389 |
-0.17% |
| 2026-04-28 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.2428 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.2700 |
1.25% |
| 2026-04-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.2419 |
-1.37% |
| 2026-04-23 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.2730 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.2863 |
2.64% |
| 2026-04-21 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.2276 |
1.09% |
| 2026-04-20 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.2036 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.1952 |
2.56% |
| 2026-04-16 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.1404 |
1.93% |
| 2026-04-15 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.0999 |
-0.91% |
| 2026-04-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.1191 |
1.36% |
| 2026-04-13 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.0906 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.0869 |
2.20% |
| 2026-04-09 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.0419 |
1.06% |
| 2026-04-08 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.0205 |
4.85% |
| 2026-04-07 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9271 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9262 |
1.21% |
| 2026-04-02 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9032 |
-1.45% |
| 2026-04-01 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9312 |
2.45% |
| 2026-03-31 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8851 |
-1.70% |
| 2026-03-30 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9177 |
-0.45% |
| 2026-03-27 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9264 |
-0.37% |
| 2026-03-26 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9335 |
-1.52% |
| 2026-03-25 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9633 |
1.36% |
| 2026-03-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9370 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9153 |
-2.85% |
| 2026-03-20 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9715 |
1.42% |
| 2026-03-19 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9439 |
-1.07% |
| 2026-03-18 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9650 |
2.17% |
| 2026-03-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9233 |
-2.06% |
| 2026-03-16 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9637 |
1.85% |
| 2026-03-13 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9280 |
0.44% |
| 2026-03-12 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9195 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9366 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9426 |
1.75% |
| 2026-03-09 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9091 |
-1.32% |
| 2026-03-06 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9346 |
-0.10% |
| 2026-03-05 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9365 |
0.85% |
| 2026-03-04 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9201 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9378 |
-0.84% |
| 2026-03-02 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9542 |
1.36% |
| 2026-02-27 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9280 |
-1.84% |
| 2026-02-26 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9635 |
1.28% |
| 2026-02-25 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9387 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9194 |
1.10% |
| 2026-02-13 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8986 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9054 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9046 |
-1.16% |
| 2026-02-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9269 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9212 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8920 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9058 |
-0.45% |
| 2026-02-04 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9145 |
-2.00% |
| 2026-02-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9536 |
-0.38% |
| 2026-02-02 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9610 |
-1.13% |
| 2026-01-30 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9835 |
1.27% |
| 2026-01-29 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9587 |
-1.12% |
| 2026-01-28 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9809 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9815 |
1.57% |
| 2026-01-26 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9508 |
-0.77% |
| 2026-01-23 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9660 |
-1.90% |
| 2026-01-22 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.0034 |
1.39% |
| 2026-01-21 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9759 |
1.04% |
| 2026-01-20 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9555 |
-1.92% |
| 2026-01-19 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9937 |
-0.50% |
| 2026-01-16 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.0037 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.0009 |
1.60% |
| 2026-01-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9693 |
0.90% |
| 2026-01-13 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9517 |
-1.56% |
| 2026-01-12 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9827 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9763 |
-0.26% |
| 2026-01-08 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9814 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9881 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9754 |
-0.85% |
| 2026-01-05 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9923 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9592 |
-1.40% |
| 2025-12-30 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9871 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9770 |
0.46% |
| 2025-12-26 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9680 |
-0.70% |
| 2025-12-25 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9818 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9795 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9611 |
0.49% |
| 2025-12-22 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9515 |
3.54% |
| 2025-12-19 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8847 |
-0.13% |
| 2025-12-18 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8872 |
-2.24% |
| 2025-12-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9304 |
4.09% |
| 2025-12-16 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8546 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8847 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9275 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9032 |
-2.18% |
| 2025-12-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9456 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9419 |
2.65% |
| 2025-12-08 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8918 |
3.37% |
| 2025-12-05 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8301 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8225 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8163 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8265 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8277 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8065 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8058 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8120 |
3.02% |
| 2025-11-25 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7589 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7252 |
-0.82% |
| 2025-11-21 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7394 |
-3.91% |
| 2025-11-20 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8101 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8139 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8039 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8050 |
0.56% |
| 2025-11-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7950 |
-2.73% |
| 2025-11-13 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8453 |
-0.09% |
| 2025-11-12 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8469 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8410 |
-1.20% |
| 2025-11-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8634 |
-0.70% |
| 2025-11-07 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8766 |
-1.60% |
| 2025-11-06 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9072 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8716 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8722 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8787 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8676 |
-3.59% |
| 2025-10-30 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9371 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9627 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9483 |
0.48% |
| 2025-10-27 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9389 |
2.84% |
| 2025-10-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8853 |
3.26% |
| 2025-10-23 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8258 |
-1.15% |
| 2025-10-22 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8470 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8617 |
3.34% |
| 2025-10-20 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8015 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7717 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8111 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8090 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7790 |
-3.30% |
| 2025-10-13 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8398 |
-1.18% |
| 2025-10-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8618 |
-2.26% |
| 2025-10-09 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9049 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9054 |
-0.48% |
| 2025-09-29 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9145 |
2.14% |
| 2025-09-26 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8744 |
-2.46% |
| 2025-09-25 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9217 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9060 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9020 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9161 |
1.77% |
| 2025-09-19 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8828 |
-0.47% |
| 2025-09-18 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8917 |
0.13% |
| 2025-09-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8892 |
0.64% |
