近一季富国科技创新灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围富国科技创新灵活配置混合007345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3448 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3106 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3119 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3436 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3465 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3565 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3578 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3678 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3193 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3307 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3312 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3664 |
-1.28% |
| 2026-08-31 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3971 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3938 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4155 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3705 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3643 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3732 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4115 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3974 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3982 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4618 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4799 |
2.23% |
| 2026-08-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4259 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4042 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4051 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3890 |
0.75% |
| 2026-08-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3712 |
-1.22% |
| 2026-08-07 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4001 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3914 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3985 |
-0.11% |
| 2026-08-04 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4011 |
2.34% |
| 2026-08-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3461 |
-0.91% |
| 2026-07-31 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3677 |
1.72% |
| 2026-07-30 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3276 |
-3.28% |
| 2026-07-29 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4065 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4203 |
-4.23% |
| 2026-07-27 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5273 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4897 |
-0.79% |
| 2026-07-23 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5094 |
-1.70% |
| 2026-07-22 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5529 |
-1.85% |
| 2026-07-21 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6009 |
3.41% |
| 2026-07-20 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5152 |
-0.30% |
| 2026-07-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5227 |
-3.55% |
| 2026-07-16 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6156 |
-0.58% |
| 2026-07-15 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6309 |
-1.02% |
| 2026-07-14 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6580 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5963 |
-1.09% |
| 2026-07-10 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6250 |
-2.82% |
| 2026-07-09 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7011 |
4.12% |
| 2026-07-08 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5943 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5964 |
0.41% |
| 2026-07-06 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5859 |
-1.09% |
| 2026-07-03 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6144 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6076 |
-4.22% |
| 2026-07-01 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7225 |
-1.81% |
| 2026-06-30 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7728 |
2.46% |
| 2026-06-29 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7061 |
-0.54% |
| 2026-06-26 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7208 |
-3.10% |
| 2026-06-25 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.8078 |
3.09% |
| 2026-06-24 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7237 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7048 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7774 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7570 |
3.04% |
| 2026-06-17 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6757 |
1.90% |
