近一季鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元中债1-3年国开行债券指数C007325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0445 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0444 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0438 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0436 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0439 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0442 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0439 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0436 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0431 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0430 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0425 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0434 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0437 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0438 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0437 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0433 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0435 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0439 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0441 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0440 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0441 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0440 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0440 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0440 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0438 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0437 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0437 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0435 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0434 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0431 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0433 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0437 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0436 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0437 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0437 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0430 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0426 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0423 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0416 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0413 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0413 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0414 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0413 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0411 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0414 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0409 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0408 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0408 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0408 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0406 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0406 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0402 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0396 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0396 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0717 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0716 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0722 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0726 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0723 |
-0.03% |
