近一月鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元中债1-3年国开行债券指数C007325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0444 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0438 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0436 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0439 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0442 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0439 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0436 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0431 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0430 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0425 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0434 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0437 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0438 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0437 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0433 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0435 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0439 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0441 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0440 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0441 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0440 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0440 |
0.00% |
