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鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007324)

近一季鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
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查询指定日期范围鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324净值及计算阶段收益
近一季007324基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0492 0.01%
2026-09-15 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0491 0.01%
2026-09-14 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0490 0.01%
2026-09-11 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0489 0.00%
2026-09-10 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0489 -0.01%
2026-09-09 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0490 0.00%
2026-09-08 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0490 0.00%
2026-09-07 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0490 0.02%
2026-09-04 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0488 0.01%
2026-09-03 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0487 0.03%
2026-09-02 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0484 0.00%
2026-09-01 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0484 0.03%
2026-08-31 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0481 0.01%
2026-08-28 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0480 0.01%
2026-08-27 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0479 -0.03%
2026-08-26 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0482 -0.01%
2026-08-25 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0483 0.00%
2026-08-24 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0483 0.03%
2026-08-21 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0480 0.00%
2026-08-20 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0480 0.00%
2026-08-19 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0480 -0.02%
2026-08-18 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0482 0.02%
2026-08-17 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0480 0.02%
2026-08-14 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0478 0.01%
2026-08-13 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0477 0.02%
2026-08-12 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0475 0.01%
2026-08-11 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0474 -0.02%
2026-08-10 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0476 0.03%
2026-08-07 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0473 0.02%
2026-08-06 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0471 0.01%
2026-08-05 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0470 0.00%
2026-08-04 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0470 0.02%
2026-08-03 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0468 0.01%
2026-07-31 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0467 0.01%
2026-07-30 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0466 0.04%
2026-07-29 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0462 0.00%
2026-07-28 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0462 -0.01%
2026-07-27 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0463 0.01%
2026-07-24 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0462 0.00%
2026-07-23 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0462 -0.01%
2026-07-22 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0463 0.04%
2026-07-21 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0459 0.00%
2026-07-20 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0459 0.00%
2026-07-17 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0459 0.02%
2026-07-16 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0457 -0.01%
2026-07-15 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0458 0.01%
2026-07-14 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0457 0.00%
2026-07-13 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0457 0.00%
2026-07-10 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0457 0.00%
2026-07-09 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0457 -0.01%
2026-07-08 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0516 0.01%
2026-07-07 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0515 0.00%
2026-07-06 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0515 0.03%
2026-07-03 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0512 0.01%
2026-07-02 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0511 0.01%
2026-07-01 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0510 -0.05%
2026-06-30 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0515 -0.04%
2026-06-29 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0519 0.07%
2026-06-26 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0512 0.02%
2026-06-25 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0510 0.03%
2026-06-24 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0507 0.02%
2026-06-23 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0505 -0.01%
2026-06-22 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0506 0.01%
2026-06-18 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0505 0.02%
2026-06-17 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0503 0.04%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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