近一月鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
查询指定日期范围鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0511 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0505 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0503 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0506 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0509 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0506 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0503 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0498 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0497 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0492 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0501 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0504 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0505 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0504 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0500 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0502 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0506 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0508 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0507 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0508 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0507 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0508 |
0.01% |
