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京管泰富优势混合A基金净值查询(007303)

近一季京管泰富优势混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围京管泰富优势混合A007303净值及计算阶段收益
近一季007303基金累计收益率3.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 京管泰富优势混合A 1.1999 -0.33%
2026-09-16 京管泰富优势混合A 1.2039 -0.55%
2026-09-15 京管泰富优势混合A 1.2105 -0.49%
2026-09-14 京管泰富优势混合A 1.2164 -0.28%
2026-09-11 京管泰富优势混合A 1.2198 -0.93%
2026-09-10 京管泰富优势混合A 1.2312 -0.93%
2026-09-09 京管泰富优势混合A 1.2427 0.59%
2026-09-08 京管泰富优势混合A 1.2354 0.40%
2026-09-07 京管泰富优势混合A 1.2305 -0.79%
2026-09-04 京管泰富优势混合A 1.2403 0.62%
2026-09-03 京管泰富优势混合A 1.2326 0.56%
2026-09-02 京管泰富优势混合A 1.2257 -0.99%
2026-09-01 京管泰富优势混合A 1.2379 -0.04%
2026-08-31 京管泰富优势混合A 1.2384 -0.59%
2026-08-28 京管泰富优势混合A 1.2458 0.28%
2026-08-27 京管泰富优势混合A 1.2423 0.85%
2026-08-26 京管泰富优势混合A 1.2318 0.81%
2026-08-25 京管泰富优势混合A 1.2219 -0.14%
2026-08-24 京管泰富优势混合A 1.2236 0.21%
2026-08-21 京管泰富优势混合A 1.2210 0.02%
2026-08-20 京管泰富优势混合A 1.2207 0.07%
2026-08-19 京管泰富优势混合A 1.2198 -0.22%
2026-08-18 京管泰富优势混合A 1.2225 -0.23%
2026-08-17 京管泰富优势混合A 1.2253 0.62%
2026-08-14 京管泰富优势混合A 1.2178 -0.11%
2026-08-13 京管泰富优势混合A 1.2191 -0.60%
2026-08-12 京管泰富优势混合A 1.2264 -0.01%
2026-08-11 京管泰富优势混合A 1.2265 -0.97%
2026-08-10 京管泰富优势混合A 1.2385 0.64%
2026-08-07 京管泰富优势混合A 1.2306 0.67%
2026-08-06 京管泰富优势混合A 1.2224 -0.27%
2026-08-05 京管泰富优势混合A 1.2257 1.26%
2026-08-04 京管泰富优势混合A 1.2104 -0.07%
2026-08-03 京管泰富优势混合A 1.2112 0.13%
2026-07-31 京管泰富优势混合A 1.2096 1.12%
2026-07-30 京管泰富优势混合A 1.1962 0.48%
2026-07-29 京管泰富优势混合A 1.1905 1.42%
2026-07-28 京管泰富优势混合A 1.1738 -0.45%
2026-07-27 京管泰富优势混合A 1.1791 0.76%
2026-07-24 京管泰富优势混合A 1.1702 -1.81%
2026-07-23 京管泰富优势混合A 1.1918 1.52%
2026-07-22 京管泰富优势混合A 1.1740 0.59%
2026-07-21 京管泰富优势混合A 1.1671 1.06%
2026-07-20 京管泰富优势混合A 1.1549 1.74%
2026-07-17 京管泰富优势混合A 1.1352 -1.93%
2026-07-16 京管泰富优势混合A 1.1575 -0.74%
2026-07-15 京管泰富优势混合A 1.1661 0.86%
2026-07-14 京管泰富优势混合A 1.1562 2.20%
2026-07-13 京管泰富优势混合A 1.1313 -0.54%
2026-07-10 京管泰富优势混合A 1.1374 -0.39%
2026-07-09 京管泰富优势混合A 1.1418 -0.20%
2026-07-08 京管泰富优势混合A 1.1441 -0.32%
2026-07-07 京管泰富优势混合A 1.1478 -1.41%
2026-07-06 京管泰富优势混合A 1.1642 1.28%
2026-07-03 京管泰富优势混合A 1.1495 0.62%
2026-07-02 京管泰富优势混合A 1.1424 0.30%
2026-07-01 京管泰富优势混合A 1.1390 0.39%
2026-06-30 京管泰富优势混合A 1.1346 -1.05%
2026-06-29 京管泰富优势混合A 1.1466 1.62%
2026-06-26 京管泰富优势混合A 1.1283 -1.51%
2026-06-25 京管泰富优势混合A 1.1456 -0.08%
2026-06-24 京管泰富优势混合A 1.1465 0.48%
2026-06-23 京管泰富优势混合A 1.1410 -1.22%
2026-06-22 京管泰富优势混合A 1.1551 1.29%
2026-06-18 京管泰富优势混合A 1.1404 -1.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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