近一季京管泰富优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围京管泰富优势混合A007303净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
京管泰富优势混合A |
1.1999 |
-0.33% |
| 2026-09-16 |
京管泰富优势混合A |
1.2039 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
京管泰富优势混合A |
1.2105 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
京管泰富优势混合A |
1.2164 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
京管泰富优势混合A |
1.2198 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
京管泰富优势混合A |
1.2312 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
京管泰富优势混合A |
1.2427 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
京管泰富优势混合A |
1.2354 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
京管泰富优势混合A |
1.2305 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
京管泰富优势混合A |
1.2403 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
京管泰富优势混合A |
1.2326 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
京管泰富优势混合A |
1.2257 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
京管泰富优势混合A |
1.2379 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
京管泰富优势混合A |
1.2384 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
京管泰富优势混合A |
1.2458 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
京管泰富优势混合A |
1.2423 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
京管泰富优势混合A |
1.2318 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
京管泰富优势混合A |
1.2219 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
京管泰富优势混合A |
1.2236 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
京管泰富优势混合A |
1.2210 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
京管泰富优势混合A |
1.2207 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
京管泰富优势混合A |
1.2198 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
京管泰富优势混合A |
1.2225 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
京管泰富优势混合A |
1.2253 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
京管泰富优势混合A |
1.2178 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
京管泰富优势混合A |
1.2191 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
京管泰富优势混合A |
1.2264 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
京管泰富优势混合A |
1.2265 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
京管泰富优势混合A |
1.2385 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
京管泰富优势混合A |
1.2306 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
京管泰富优势混合A |
1.2224 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
京管泰富优势混合A |
1.2257 |
1.26% |
| 2026-08-04 |
京管泰富优势混合A |
1.2104 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
京管泰富优势混合A |
1.2112 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
京管泰富优势混合A |
1.2096 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
京管泰富优势混合A |
1.1962 |
0.48% |
| 2026-07-29 |
京管泰富优势混合A |
1.1905 |
1.42% |
| 2026-07-28 |
京管泰富优势混合A |
1.1738 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
京管泰富优势混合A |
1.1791 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
京管泰富优势混合A |
1.1702 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
京管泰富优势混合A |
1.1918 |
1.52% |
| 2026-07-22 |
京管泰富优势混合A |
1.1740 |
0.59% |
| 2026-07-21 |
京管泰富优势混合A |
1.1671 |
1.06% |
| 2026-07-20 |
京管泰富优势混合A |
1.1549 |
1.74% |
| 2026-07-17 |
京管泰富优势混合A |
1.1352 |
-1.93% |
| 2026-07-16 |
京管泰富优势混合A |
1.1575 |
-0.74% |
| 2026-07-15 |
京管泰富优势混合A |
1.1661 |
0.86% |
| 2026-07-14 |
京管泰富优势混合A |
1.1562 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
京管泰富优势混合A |
1.1313 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
京管泰富优势混合A |
1.1374 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
京管泰富优势混合A |
1.1418 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
京管泰富优势混合A |
1.1441 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
京管泰富优势混合A |
1.1478 |
-1.41% |
| 2026-07-06 |
京管泰富优势混合A |
1.1642 |
1.28% |
| 2026-07-03 |
京管泰富优势混合A |
1.1495 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
京管泰富优势混合A |
1.1424 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
京管泰富优势混合A |
1.1390 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
京管泰富优势混合A |
1.1346 |
-1.05% |
| 2026-06-29 |
京管泰富优势混合A |
1.1466 |
1.62% |
| 2026-06-26 |
京管泰富优势混合A |
1.1283 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
京管泰富优势混合A |
1.1456 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
京管泰富优势混合A |
1.1465 |
0.48% |
| 2026-06-23 |
京管泰富优势混合A |
1.1410 |
-1.22% |
| 2026-06-22 |
京管泰富优势混合A |
1.1551 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
京管泰富优势混合A |
1.1404 |
-1.29% |