近一月京管泰富优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围京管泰富优势混合A007303净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
京管泰富优势混合A |
1.2601 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
京管泰富优势混合A |
1.2563 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
京管泰富优势混合A |
1.2506 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
京管泰富优势混合A |
1.2452 |
-1.06% |
| 2025-12-22 |
京管泰富优势混合A |
1.2585 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
京管泰富优势混合A |
1.2525 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
京管泰富优势混合A |
1.2369 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
京管泰富优势混合A |
1.2391 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
京管泰富优势混合A |
1.2242 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
京管泰富优势混合A |
1.2330 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
京管泰富优势混合A |
1.2415 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
京管泰富优势混合A |
1.2286 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
京管泰富优势混合A |
1.2393 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
京管泰富优势混合A |
1.2364 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
京管泰富优势混合A |
1.2470 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
京管泰富优势混合A |
1.2473 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
京管泰富优势混合A |
1.2370 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
京管泰富优势混合A |
1.2385 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
京管泰富优势混合A |
1.2445 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
京管泰富优势混合A |
1.2452 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
京管泰富优势混合A |
1.2389 |
0.19% |
