近一月京管泰富优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围京管泰富优势混合A007303净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
京管泰富优势混合A |
1.1999 |
-0.33% |
| 2026-09-16 |
京管泰富优势混合A |
1.2039 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
京管泰富优势混合A |
1.2105 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
京管泰富优势混合A |
1.2164 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
京管泰富优势混合A |
1.2198 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
京管泰富优势混合A |
1.2312 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
京管泰富优势混合A |
1.2427 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
京管泰富优势混合A |
1.2354 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
京管泰富优势混合A |
1.2305 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
京管泰富优势混合A |
1.2403 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
京管泰富优势混合A |
1.2326 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
京管泰富优势混合A |
1.2257 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
京管泰富优势混合A |
1.2379 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
京管泰富优势混合A |
1.2384 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
京管泰富优势混合A |
1.2458 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
京管泰富优势混合A |
1.2423 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
京管泰富优势混合A |
1.2318 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
京管泰富优势混合A |
1.2219 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
京管泰富优势混合A |
1.2236 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
京管泰富优势混合A |
1.2210 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
京管泰富优势混合A |
1.2207 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
京管泰富优势混合A |
1.2198 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
京管泰富优势混合A |
1.2225 |
-0.23% |
