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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-25 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) | 1.0876 | 0.17% |
| 2024-04-24 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) | 1.0858 | 0.35% |
| 2024-04-23 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) | 1.0820 | -0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 地产LOF | 0.5901 | 5.94% |
| 创50ETF | 0.7914 | 3.84% |
| 鹏华创业板50ETF联接A | 0.9311 | 3.65% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.9297 | 3.65% |
| 半导体ETF | 0.5490 | 3.55% |
| 光伏ETF基金 | 0.5383 | 3.46% |
| 鹏华新能源精选混合A | 0.7256 | 3.45% |
| 鹏华新能源精选混合C | 0.7097 | 3.44% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.5588 | 3.39% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.5558 | 3.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0452 | 1.07% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 南方行业精选一年混合C | 0.6528 | 0.90% |
| 华安聚嘉精选混合A | 1.4171 | 0.83% |
| 华安聚嘉精选混合C | 1.3909 | 0.83% |
| 汇添富消费行业混合 | 5.6160 | 0.74% |
| 南方7-10年国开债E | 1.2536 | 0.40% |
