今年以来鹏华长乐稳健养老混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)007273净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0876 |
0.17% |
2024-04-24 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0858 |
0.35% |
2024-04-23 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0820 |
-0.43% |
2024-04-22 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0867 |
-0.27% |
2024-04-19 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0896 |
-0.11% |
2024-04-18 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0908 |
0.17% |
2024-04-17 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0889 |
0.87% |
2024-04-16 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0795 |
-0.85% |
2024-04-15 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0887 |
0.41% |
2024-04-12 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0843 |
-0.02% |
2024-04-11 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0845 |
0.15% |
2024-04-10 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0829 |
0.02% |
2024-04-09 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0827 |
0.10% |
2024-04-08 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0816 |
-0.35% |
2024-04-03 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0854 |
0.17% |