近一月东方红聚利债券A基金净值查询
查询指定日期范围东方红聚利债券A007262净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红聚利债券A |
1.4495 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
东方红聚利债券A |
1.4493 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
东方红聚利债券A |
1.4501 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
东方红聚利债券A |
1.4492 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
东方红聚利债券A |
1.4496 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
东方红聚利债券A |
1.4497 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
东方红聚利债券A |
1.4506 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
东方红聚利债券A |
1.4502 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
东方红聚利债券A |
1.4510 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
东方红聚利债券A |
1.4513 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
东方红聚利债券A |
1.4519 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
东方红聚利债券A |
1.4524 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
东方红聚利债券A |
1.4520 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
东方红聚利债券A |
1.4537 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
东方红聚利债券A |
1.4547 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
东方红聚利债券A |
1.4549 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
东方红聚利债券A |
1.4539 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
东方红聚利债券A |
1.4535 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
东方红聚利债券A |
1.4539 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
东方红聚利债券A |
1.4545 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
东方红聚利债券A |
1.4543 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
东方红聚利债券A |
1.4550 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
东方红聚利债券A |
1.4554 |
0.03% |
