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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东方红聚利债券A | 1.4495 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 东方红聚利债券A | 1.4493 | -0.06% |
| 2026-09-14 | 东方红聚利债券A | 1.4501 | 0.06% |
| 2026-09-11 | 东方红聚利债券A | 1.4492 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 东方红聚利债券A | 1.4496 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红睿丰LOF | 2.0350 | 3.67% |
| 东方红产业 | 4.7830 | 2.77% |
| 东方红优势 | 2.3310 | 1.30% |
| 东方红沪港深 | 2.1630 | 0.84% |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 1.7354 | 0.81% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.9270 | 0.61% |
| 东方红睿满LOF | 2.8720 | 0.56% |
| 东方红睿泽三年持有混合A | 1.6306 | 0.54% |
| 东方红新动力混合A | 6.0850 | 0.53% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.3998 | 0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
