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东方红聚利债券A基金净值查询(007262)

近一季东方红聚利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红聚利债券A007262净值及计算阶段收益
近一季007262基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 东方红聚利债券A 1.4493 -0.06%
2026-09-14 东方红聚利债券A 1.4501 0.06%
2026-09-11 东方红聚利债券A 1.4492 -0.03%
2026-09-10 东方红聚利债券A 1.4496 -0.01%
2026-09-09 东方红聚利债券A 1.4497 -0.06%
2026-09-08 东方红聚利债券A 1.4506 0.03%
2026-09-07 东方红聚利债券A 1.4502 -0.06%
2026-09-04 东方红聚利债券A 1.4510 -0.02%
2026-09-03 东方红聚利债券A 1.4513 -0.04%
2026-09-02 东方红聚利债券A 1.4519 -0.03%
2026-09-01 东方红聚利债券A 1.4524 0.03%
2026-08-31 东方红聚利债券A 1.4520 -0.12%
2026-08-28 东方红聚利债券A 1.4537 -0.07%
2026-08-27 东方红聚利债券A 1.4547 -0.01%
2026-08-26 东方红聚利债券A 1.4549 0.07%
2026-08-25 东方红聚利债券A 1.4539 0.03%
2026-08-24 东方红聚利债券A 1.4535 -0.03%
2026-08-21 东方红聚利债券A 1.4539 -0.04%
2026-08-20 东方红聚利债券A 1.4545 0.01%
2026-08-19 东方红聚利债券A 1.4543 -0.05%
2026-08-18 东方红聚利债券A 1.4550 -0.03%
2026-08-17 东方红聚利债券A 1.4554 0.03%
2026-08-14 东方红聚利债券A 1.4549 -0.05%
2026-08-13 东方红聚利债券A 1.4556 -0.12%
2026-08-12 东方红聚利债券A 1.4573 -0.10%
2026-08-11 东方红聚利债券A 1.4587 0.05%
2026-08-10 东方红聚利债券A 1.4580 -0.03%
2026-08-07 东方红聚利债券A 1.4585 -0.05%
2026-08-06 东方红聚利债券A 1.4592 -0.06%
2026-08-05 东方红聚利债券A 1.4601 -0.01%
2026-08-04 东方红聚利债券A 1.4602 -0.04%
2026-08-03 东方红聚利债券A 1.4608 0.05%
2026-07-31 东方红聚利债券A 1.4600 0.01%
2026-07-30 东方红聚利债券A 1.4598 0.02%
2026-07-29 东方红聚利债券A 1.4595 0.07%
2026-07-28 东方红聚利债券A 1.4585 -0.03%
2026-07-27 东方红聚利债券A 1.4590 0.09%
2026-07-24 东方红聚利债券A 1.4577 -0.10%
2026-07-23 东方红聚利债券A 1.4592 0.01%
2026-07-22 东方红聚利债券A 1.4591 0.04%
2026-07-21 东方红聚利债券A 1.4585 0.01%
2026-07-20 东方红聚利债券A 1.4584 0.14%
2026-07-17 东方红聚利债券A 1.4563 -0.02%
2026-07-16 东方红聚利债券A 1.4566 0.05%
2026-07-15 东方红聚利债券A 1.4559 0.14%
2026-07-14 东方红聚利债券A 1.4538 0.10%
2026-07-13 东方红聚利债券A 1.4523 -0.03%
2026-07-10 东方红聚利债券A 1.4528 -0.01%
2026-07-09 东方红聚利债券A 1.4529 -0.06%
2026-07-08 东方红聚利债券A 1.4537 0.01%
2026-07-07 东方红聚利债券A 1.4535 -0.12%
2026-07-06 东方红聚利债券A 1.4552 0.03%
2026-07-03 东方红聚利债券A 1.4547 0.07%
2026-07-02 东方红聚利债券A 1.4537 0.05%
2026-07-01 东方红聚利债券A 1.4530 0.04%
2026-06-30 东方红聚利债券A 1.4524 0.06%
2026-06-29 东方红聚利债券A 1.4516 0.03%
2026-06-26 东方红聚利债券A 1.4512 -0.06%
2026-06-25 东方红聚利债券A 1.4520 -0.01%
2026-06-24 东方红聚利债券A 1.4522 -0.05%
2026-06-23 东方红聚利债券A 1.4529 -0.02%
2026-06-22 东方红聚利债券A 1.4532 -0.04%
2026-06-18 东方红聚利债券A 1.4538 -0.14%
2026-06-17 东方红聚利债券A 1.4559 -0.10%
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红睿丰LOF 2.0350 3.67%
东方红产业 4.7830 2.77%
东方红优势 2.3310 1.30%
东方红沪港深 2.1630 0.84%
东方红睿阳三年持有混合 1.7354 0.81%
东方红京东大数据混合A 3.9270 0.61%
东方红睿满LOF 2.8720 0.56%
东方红睿泽三年持有混合A 1.6306 0.54%
东方红新动力混合A 6.0850 0.53%
东方红启东三年持有混合 1.3998 0.47%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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