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中邮中债1-3年久期央企20C(中邮中债-1-3年久期央企20债券C)基金净值查询(007209)

近一季中邮中债1-3年久期央企20C|中邮中债-1-3年久期央企20债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中邮中债1-3年久期央企20C007209净值及计算阶段收益
近一季007209基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0389 0.01%
2026-09-15 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0388 0.01%
2026-09-14 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0387 0.01%
2026-09-11 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0386 0.02%
2026-09-10 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0384 0.00%
2026-09-09 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0384 0.00%
2026-09-08 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0384 0.01%
2026-09-07 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0383 0.02%
2026-09-04 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0381 0.01%
2026-09-03 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0380 0.02%
2026-09-02 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0378 0.01%
2026-09-01 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0377 0.03%
2026-08-31 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0374 0.00%
2026-08-28 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0374 -0.01%
2026-08-27 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0375 0.01%
2026-08-26 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0374 0.01%
2026-08-25 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0373 0.01%
2026-08-24 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0372 0.00%
2026-08-21 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0372 0.00%
2026-08-20 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0372 0.00%
2026-08-19 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0372 0.01%
2026-08-18 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0371 0.04%
2026-08-17 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0607 0.00%
2026-08-14 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0607 0.01%
2026-08-13 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0606 0.03%
2026-08-12 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0603 0.00%
2026-08-11 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0603 0.01%
2026-08-10 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0602 0.02%
2026-08-07 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0600 0.00%
2026-08-06 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0600 0.01%
2026-08-05 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0599 0.00%
2026-08-04 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0599 0.01%
2026-08-03 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0598 0.01%
2026-07-31 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0597 0.00%
2026-07-30 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0597 -0.01%
2026-07-29 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0598 0.00%
2026-07-28 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0598 -0.01%
2026-07-27 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0599 0.00%
2026-07-24 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0599 0.00%
2026-07-23 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0599 0.02%
2026-07-22 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0597 0.02%
2026-07-21 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0595 0.00%
2026-07-20 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0595 0.00%
2026-07-17 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0595 0.01%
2026-07-16 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0594 0.00%
2026-07-15 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0594 0.01%
2026-07-14 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0593 0.01%
2026-07-13 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0592 0.00%
2026-07-10 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0592 0.01%
2026-07-09 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0591 0.01%
2026-07-08 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0590 0.00%
2026-07-07 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0590 -0.01%
2026-07-06 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0591 0.03%
2026-07-03 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0588 0.00%
2026-07-02 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0588 0.00%
2026-07-01 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0588 -0.03%
2026-06-30 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0591 0.01%
2026-06-29 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0590 0.04%
2026-06-26 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0586 0.01%
2026-06-25 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0585 0.02%
2026-06-24 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0583 0.02%
2026-06-23 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0581 -0.02%
2026-06-22 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0583 0.02%
2026-06-18 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0581 0.03%
2026-06-17 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0578 0.03%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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