近一季华夏常阳三年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏常阳三年定开混合007207净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9959 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9997 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0067 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0086 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0154 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0231 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0265 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0282 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0244 |
0.92% |
| 2026-09-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0151 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0175 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0250 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0223 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0274 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0261 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0280 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0249 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0253 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0267 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0306 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0307 |
-2.04% |
| 2026-08-18 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0522 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0471 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0468 |
-0.66% |
| 2026-08-13 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0538 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0584 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0571 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0565 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0501 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0487 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0551 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0541 |
-0.73% |
| 2026-08-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0618 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0659 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0603 |
0.29% |
| 2026-07-29 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0572 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0414 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0429 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0289 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0431 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0339 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0368 |
0.95% |
| 2026-07-20 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0270 |
1.28% |
| 2026-07-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0140 |
-1.57% |
| 2026-07-16 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0302 |
0.13% |
| 2026-07-15 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0289 |
1.51% |
| 2026-07-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0136 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0044 |
-2.00% |
| 2026-07-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0249 |
0.49% |
| 2026-07-09 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0199 |
-0.25% |
| 2026-07-08 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0225 |
-1.76% |
| 2026-07-07 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0408 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0525 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0478 |
1.55% |
| 2026-07-02 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0318 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0348 |
0.93% |
| 2026-06-30 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0253 |
0.68% |
| 2026-06-29 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0184 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0142 |
-2.65% |
| 2026-06-25 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0418 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0340 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0292 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0384 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0384 |
-0.87% |
| 2026-06-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0475 |
-0.21% |
