近一年华夏常阳三年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏常阳三年定开混合007207净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9997 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0067 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0086 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0154 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0231 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0265 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0282 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0244 |
0.92% |
| 2026-09-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0151 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0175 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0250 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0223 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0274 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0261 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0280 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0249 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0253 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0267 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0306 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0307 |
-2.04% |
| 2026-08-18 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0522 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0471 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0468 |
-0.66% |
| 2026-08-13 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0538 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0584 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0571 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0565 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0501 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0487 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0551 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0541 |
-0.73% |
| 2026-08-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0618 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0659 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0603 |
0.29% |
| 2026-07-29 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0572 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0414 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0429 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0289 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0431 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0339 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0368 |
0.95% |
| 2026-07-20 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0270 |
1.28% |
| 2026-07-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0140 |
-1.57% |
| 2026-07-16 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0302 |
0.13% |
| 2026-07-15 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0289 |
1.51% |
| 2026-07-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0136 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0044 |
-2.00% |
| 2026-07-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0249 |
0.49% |
| 2026-07-09 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0199 |
-0.25% |
| 2026-07-08 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0225 |
-1.76% |
| 2026-07-07 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0408 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0525 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0478 |
1.55% |
| 2026-07-02 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0318 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0348 |
0.93% |
| 2026-06-30 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0253 |
0.68% |
| 2026-06-29 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0184 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0142 |
-2.65% |
| 2026-06-25 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0418 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0340 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0292 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0384 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0384 |
-0.87% |
| 2026-06-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0475 |
-0.21% |
| 2026-06-16 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0497 |
-0.68% |
| 2026-06-15 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0569 |
0.86% |
| 2026-06-12 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0479 |
0.92% |
| 2026-06-11 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0383 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0425 |
-0.51% |
| 2026-06-09 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0478 |
0.78% |
| 2026-06-08 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0397 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0557 |
-0.88% |
| 2026-06-04 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0651 |
-0.55% |
| 2026-06-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0710 |
-1.09% |
| 2026-06-02 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0828 |
-0.23% |
| 2026-06-01 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0853 |
-0.27% |
| 2026-05-29 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0882 |
0.06% |
| 2026-05-28 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0876 |
-0.71% |
| 2026-05-27 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0954 |
-0.31% |
| 2026-05-26 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0988 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0991 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0973 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0924 |
-0.20% |
| 2026-05-20 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0946 |
-0.31% |
| 2026-05-19 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0980 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0925 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1027 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1096 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1262 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1205 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1268 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1252 |
0.57% |
| 2026-04-30 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1047 |
-0.53% |
| 2026-04-29 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1106 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1087 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1096 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1080 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1116 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1119 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1107 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1049 |
0.89% |
| 2026-04-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0952 |
-0.98% |
| 2026-04-16 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1060 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0934 |
0.18% |
| 2026-04-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0914 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0849 |
-0.39% |
| 2026-04-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0891 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0834 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0868 |
2.07% |
| 2026-04-07 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0648 |
-0.51% |
| 2026-04-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0703 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0813 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0809 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0715 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0742 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0722 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0656 |
-0.64% |
| 2026-03-25 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0725 |
1.65% |
| 2026-03-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0551 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0518 |
-2.33% |
| 2026-03-20 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0769 |
-0.35% |
| 2026-03-19 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0807 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0960 |
-0.45% |
| 2026-03-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1009 |
-0.28% |
| 2026-03-16 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1040 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1055 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1064 |
0.10% |
| 2026-03-11 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1053 |
0.68% |
| 2026-03-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0978 |
0.98% |
| 2026-03-09 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0871 |
-1.36% |
| 2026-03-06 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1021 |
0.91% |
| 2026-03-05 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0922 |
-0.08% |
| 2026-03-04 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0931 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1014 |
-0.95% |
| 2026-03-02 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1120 |
-0.83% |
| 2026-02-27 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1213 |
-0.39% |
| 2026-02-26 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1257 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1254 |
0.44% |
| 2026-02-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1205 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1184 |
-0.64% |
| 2026-02-12 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1256 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1278 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1274 |
-0.45% |
| 2026-02-09 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1325 |
0.78% |
| 2026-02-06 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1237 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1256 |
-0.12% |
| 2026-02-04 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1269 |
1.54% |
| 2026-02-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1098 |
1.92% |
| 2026-02-02 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0889 |
-1.13% |
| 2026-01-30 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1014 |
-1.10% |
| 2026-01-29 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1136 |
1.06% |
| 2026-01-28 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1019 |
-0.04% |
| 2026-01-27 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1023 |
-0.50% |
| 2026-01-26 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1078 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1107 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1105 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1092 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1104 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1079 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1024 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1033 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1052 |
-0.15% |
| 2026-01-13 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1069 |
0.24% |
| 2026-01-12 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1042 |
0.86% |
| 2026-01-09 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0948 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0884 |
-1.26% |
| 2026-01-07 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1023 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1062 |
2.23% |
| 2026-01-05 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0821 |
1.07% |
| 2025-12-31 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0706 |
0.51% |
| 2025-12-30 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0652 |
1.09% |
| 2025-12-29 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0537 |
-1.46% |
| 2025-12-26 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0693 |
1.27% |
| 2025-12-25 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0559 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0566 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0536 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0548 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0460 |
1.13% |
| 2025-12-18 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0343 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0342 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0188 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0312 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0306 |
1.65% |
| 2025-12-11 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0139 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0252 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0233 |
-2.21% |
| 2025-12-08 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0459 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0495 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0354 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0375 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0352 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0417 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0270 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0242 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0196 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0162 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0059 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0037 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0253 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0290 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0297 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0489 |
-1.19% |
| 2025-11-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0615 |
-1.98% |
| 2025-11-13 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0829 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0696 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0645 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0653 |
2.38% |
| 2025-11-07 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0405 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0449 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0263 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0256 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0374 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0336 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0397 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0404 |
1.60% |
| 2025-10-28 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0240 |
-2.11% |
| 2025-10-27 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0456 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0373 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0270 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0186 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0251 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0105 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0119 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0337 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0395 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0189 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0456 |
0.30% |
| 2025-10-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0425 |
-2.08% |
| 2025-10-09 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0646 |
2.36% |
| 2025-09-30 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0401 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0307 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0193 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0192 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0140 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0109 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0170 |
-0.30% |
| 2025-09-19 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0201 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0211 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0321 |
0.48% |
