近一年华夏常阳三年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏常阳三年定开混合007207净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0342 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0188 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0312 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0306 |
1.65% |
| 2025-12-11 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0139 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0252 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0233 |
-2.21% |
| 2025-12-08 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0459 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0495 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0354 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0375 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0352 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0417 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0270 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0242 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0196 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0162 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0059 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0037 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0253 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0290 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0297 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0489 |
-1.19% |
| 2025-11-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0615 |
-1.98% |
| 2025-11-13 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0829 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0696 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0645 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0653 |
2.38% |
| 2025-11-07 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0405 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0449 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0263 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0256 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0374 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0336 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0397 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0404 |
1.60% |
| 2025-10-28 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0240 |
-2.11% |
| 2025-10-27 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0456 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0373 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0270 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0186 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0251 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0105 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0119 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0337 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0395 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0189 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0456 |
0.30% |
| 2025-10-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0425 |
-2.08% |
| 2025-10-09 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0646 |
2.36% |
| 2025-09-30 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0401 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0307 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0193 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0192 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0140 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0109 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0170 |
-0.30% |
| 2025-09-19 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0201 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0211 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0321 |
0.48% |
| 2025-09-16 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0272 |
-0.34% |
| 2025-09-15 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0307 |
-0.12% |
| 2025-09-12 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0319 |
0.58% |
| 2025-09-11 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0259 |
0.79% |
| 2025-09-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0179 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0185 |
0.46% |
| 2025-09-08 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0138 |
0.33% |
| 2025-09-05 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0105 |
1.93% |
| 2025-09-04 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9914 |
-1.65% |
| 2025-09-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0080 |
-0.48% |
| 2025-09-02 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0129 |
-0.78% |
| 2025-09-01 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0209 |
0.60% |
| 2025-08-29 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0148 |
0.52% |
| 2025-08-28 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0096 |
0.27% |
| 2025-08-27 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0069 |
-1.93% |
| 2025-08-26 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0267 |
0.26% |
| 2025-08-25 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0240 |
2.43% |
| 2025-08-22 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9997 |
0.12% |
| 2025-08-21 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9985 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9964 |
0.22% |
| 2025-08-19 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9942 |
-0.24% |
| 2025-08-18 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9966 |
0.91% |
| 2025-08-15 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9876 |
2.09% |
| 2025-08-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9674 |
-0.58% |
| 2025-08-13 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9730 |
1.23% |
| 2025-08-12 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9612 |
0.35% |
| 2025-08-11 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9578 |
-0.17% |
| 2025-08-08 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9594 |
0.60% |
| 2025-08-07 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9537 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9524 |
0.83% |
| 2025-08-05 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9446 |
0.80% |
| 2025-08-04 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9371 |
1.14% |
| 2025-08-01 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9265 |
-0.70% |
| 2025-07-31 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9330 |
-2.03% |
| 2025-07-30 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9523 |
-0.37% |
| 2025-07-29 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9558 |
0.35% |
| 2025-07-28 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9525 |
-0.58% |
| 2025-07-25 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9581 |
-0.47% |
| 2025-07-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9626 |
0.63% |
| 2025-07-23 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9566 |
-0.30% |
| 2025-07-22 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9595 |
0.86% |
| 2025-07-21 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9513 |
1.59% |
| 2025-07-18 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9364 |
0.82% |
| 2025-07-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9288 |
0.24% |
| 2025-07-16 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9266 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9267 |
-0.22% |
| 2025-07-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9287 |
0.39% |
| 2025-07-11 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9251 |
0.33% |
| 2025-07-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9221 |
0.57% |
| 2025-07-09 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9169 |
-0.56% |
| 2025-07-08 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9221 |
1.00% |
| 2025-07-07 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9130 |
-0.36% |
| 2025-07-04 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9163 |
-0.68% |
| 2025-07-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9226 |
0.52% |
| 2025-07-02 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9178 |
0.79% |
| 2025-07-01 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9106 |
0.70% |
| 2025-06-30 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9043 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9039 |
0.53% |
| 2025-06-26 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8991 |
0.23% |
| 2025-06-25 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8970 |
0.22% |
| 2025-06-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8950 |
0.85% |
| 2025-06-23 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8875 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8841 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8832 |
-1.82% |
| 2025-06-18 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8996 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8998 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9005 |
-0.09% |
| 2025-06-13 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9013 |
-0.34% |
| 2025-06-12 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9044 |
0.14% |
| 2025-06-11 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9031 |
0.78% |
| 2025-06-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8961 |
0.13% |
| 2025-06-09 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8949 |
0.60% |
| 2025-06-06 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8896 |
0.33% |
| 2025-06-05 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8867 |
0.19% |
| 2025-06-04 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8850 |
0.50% |
| 2025-06-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8806 |
0.27% |
| 2025-05-30 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8782 |
-1.29% |
| 2025-05-29 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8897 |
0.64% |
| 2025-05-28 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8840 |
0.56% |
| 2025-05-27 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8791 |
-0.41% |
| 2025-05-26 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8827 |
-0.12% |
| 2025-05-23 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8838 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8841 |
-1.05% |
| 2025-05-21 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8935 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8885 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8839 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8817 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8828 |
-1.06% |
| 2025-05-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8923 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8875 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8911 |
1.38% |
| 2025-05-09 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8790 |
-0.41% |
| 2025-05-08 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8826 |
-0.15% |
| 2025-05-07 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8839 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8846 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8725 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8733 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8744 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8715 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8711 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8719 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8726 |
-0.43% |
| 2025-04-21 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8764 |
0.87% |
| 2025-04-18 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8688 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8689 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8668 |
-0.84% |
| 2025-04-15 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8741 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8788 |
1.15% |
| 2025-04-11 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8688 |
0.53% |
| 2025-04-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8642 |
1.75% |
| 2025-04-09 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8493 |
1.62% |
| 2025-04-08 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8358 |
0.60% |
| 2025-04-07 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8308 |
-7.71% |
| 2025-04-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9002 |
-1.03% |
| 2025-04-02 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9096 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9124 |
0.45% |
| 2025-03-31 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9083 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9150 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9189 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9180 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9183 |
-1.25% |
| 2025-03-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9299 |
0.41% |
| 2025-03-21 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9261 |
-1.00% |
| 2025-03-20 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9355 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9428 |
-0.30% |
| 2025-03-18 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9456 |
0.89% |
| 2025-03-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9373 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9366 |
1.11% |
| 2025-03-13 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9263 |
-0.90% |
| 2025-03-12 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9347 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9322 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9304 |
-0.80% |
| 2025-03-07 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9379 |
0.96% |
| 2025-03-06 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9290 |
0.98% |
| 2025-03-05 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9200 |
1.61% |
| 2025-03-04 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9054 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9052 |
0.87% |
| 2025-02-28 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8974 |
-2.62% |
| 2025-02-27 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9215 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9205 |
1.15% |
| 2025-02-25 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9100 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9207 |
0.23% |
| 2025-02-21 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9186 |
1.23% |
| 2025-02-20 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9074 |
-0.72% |
| 2025-02-19 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9140 |
0.63% |
| 2025-02-18 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9083 |
-0.68% |
| 2025-02-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9145 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9159 |
1.68% |
| 2025-02-13 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9008 |
-0.91% |
| 2025-02-12 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9091 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9010 |
-0.64% |
| 2025-02-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9068 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9068 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8940 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8805 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8865 |
-0.38% |
| 2025-01-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8899 |
1.10% |
| 2025-01-23 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8802 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8833 |
-0.50% |
| 2025-01-21 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8877 |
0.23% |
| 2025-01-20 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8857 |
0.29% |
| 2025-01-17 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8831 |
0.18% |
| 2025-01-16 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8815 |
0.99% |
| 2025-01-15 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8729 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8764 |
1.93% |
| 2025-01-13 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8598 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8598 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8700 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8708 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8748 |
0.90% |
| 2025-01-06 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8670 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8668 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8713 |
-1.34% |
| 2024-12-31 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8831 |
-1.25% |
| 2024-12-26 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8963 |
0.31% |
| 2024-12-25 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8935 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8959 |
0.83% |
| 2024-12-23 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8885 |
-0.40% |
| 2024-12-20 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8921 |
-0.30% |
| 2024-12-19 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8948 |
-0.35% |
