近一月南华价值启航纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围南华价值启航纯债债券C007190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3851 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3848 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3846 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3848 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3854 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3857 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3859 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3861 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3855 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3853 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3845 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3850 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3834 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3830 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3832 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3839 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3841 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3843 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3835 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3836 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3838 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3846 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3839 |
-0.01% |
