近一月南华价值启航纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围南华价值启航纯债债券C007190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3577 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3570 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3569 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3568 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3567 |
-0.21% |
| 2025-12-11 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3596 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3584 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3574 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3567 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3565 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3563 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3566 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3573 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3581 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3581 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3575 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3578 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3584 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3593 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3593 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3595 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3596 |
-0.07% |
