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| 日期 | 分红 |
| 2024-02-26 | 每份派现金0.0601元 |
| 2024-01-25 | 每份派现金0.0626元 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0764元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0804元 |
| 2023-10-25 | 每份派现金0.0718元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0862元 |
| 2022-06-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1354 | 0.03% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0917 | 0.02% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0268 | 0.02% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0324 | 0.01% |
| 南华价值启航纯债债券A | 1.3471 | 0.01% |
| 南华价值启航纯债债券C | 1.3569 | 0.01% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0272 | 0.01% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.0839 | 0.00% |
| 南华瑞恒中短债债券C | 1.0738 | 0.00% |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 1.0682 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |