近一月南华价值启航纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围南华价值启航纯债债券A007189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3778 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3775 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3773 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3774 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3780 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3783 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3785 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3787 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3781 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3778 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3770 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3775 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3759 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3756 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3757 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3764 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3766 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3768 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3760 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3761 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3762 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3770 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3763 |
-0.01% |
