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南华价值启航纯债债券A基金净值查询(007189)

近一季南华价值启航纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南华价值启航纯债债券A007189净值及计算阶段收益
近一季007189基金累计收益率1.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南华价值启航纯债债券A 1.3778 0.02%
2026-09-15 南华价值启航纯债债券A 1.3775 0.01%
2026-09-14 南华价值启航纯债债券A 1.3773 -0.01%
2026-09-11 南华价值启航纯债债券A 1.3774 -0.04%
2026-09-10 南华价值启航纯债债券A 1.3780 -0.02%
2026-09-09 南华价值启航纯债债券A 1.3783 -0.01%
2026-09-08 南华价值启航纯债债券A 1.3785 -0.01%
2026-09-07 南华价值启航纯债债券A 1.3787 0.04%
2026-09-04 南华价值启航纯债债券A 1.3781 0.02%
2026-09-03 南华价值启航纯债债券A 1.3778 0.06%
2026-09-02 南华价值启航纯债债券A 1.3770 -0.04%
2026-09-01 南华价值启航纯债债券A 1.3775 0.12%
2026-08-31 南华价值启航纯债债券A 1.3759 0.02%
2026-08-28 南华价值启航纯债债券A 1.3756 -0.01%
2026-08-27 南华价值启航纯债债券A 1.3757 -0.05%
2026-08-26 南华价值启航纯债债券A 1.3764 -0.01%
2026-08-25 南华价值启航纯债债券A 1.3766 -0.01%
2026-08-24 南华价值启航纯债债券A 1.3768 0.06%
2026-08-21 南华价值启航纯债债券A 1.3760 -0.01%
2026-08-20 南华价值启航纯债债券A 1.3761 -0.01%
2026-08-19 南华价值启航纯债债券A 1.3762 -0.06%
2026-08-18 南华价值启航纯债债券A 1.3770 0.05%
2026-08-17 南华价值启航纯债债券A 1.3763 -0.01%
2026-08-14 南华价值启航纯债债券A 1.3765 0.01%
2026-08-13 南华价值启航纯债债券A 1.3764 0.12%
2026-08-12 南华价值启航纯债债券A 1.3748 -0.01%
2026-08-11 南华价值启航纯债债券A 1.3750 -0.09%
2026-08-10 南华价值启航纯债债券A 1.3763 0.16%
2026-08-07 南华价值启航纯债债券A 1.3741 0.01%
2026-08-06 南华价值启航纯债债券A 1.3739 -0.01%
2026-08-05 南华价值启航纯债债券A 1.3740 -0.02%
2026-08-04 南华价值启航纯债债券A 1.3743 0.04%
2026-08-03 南华价值启航纯债债券A 1.3738 -0.01%
2026-07-31 南华价值启航纯债债券A 1.3740 0.09%
2026-07-30 南华价值启航纯债债券A 1.3727 0.10%
2026-07-29 南华价值启航纯债债券A 1.3713 -0.05%
2026-07-28 南华价值启航纯债债券A 1.3720 0.02%
2026-07-27 南华价值启航纯债债券A 1.3717 -0.01%
2026-07-24 南华价值启航纯债债券A 1.3719 0.05%
2026-07-23 南华价值启航纯债债券A 1.3712 0.05%
2026-07-22 南华价值启航纯债债券A 1.3705 0.30%
2026-07-21 南华价值启航纯债债券A 1.3664 0.02%
2026-07-20 南华价值启航纯债债券A 1.3661 -0.03%
2026-07-17 南华价值启航纯债债券A 1.3665 0.04%
2026-07-16 南华价值启航纯债债券A 1.3660 -0.01%
2026-07-15 南华价值启航纯债债券A 1.3662 0.01%
2026-07-14 南华价值启航纯债债券A 1.3660 0.04%
2026-07-13 南华价值启航纯债债券A 1.3654 -0.10%
2026-07-10 南华价值启航纯债债券A 1.3667 0.03%
2026-07-09 南华价值启航纯债债券A 1.3663 0.02%
2026-07-08 南华价值启航纯债债券A 1.3660 0.07%
2026-07-07 南华价值启航纯债债券A 1.3651 0.00%
2026-07-06 南华价值启航纯债债券A 1.3651 0.02%
2026-07-03 南华价值启航纯债债券A 1.3648 -0.01%
2026-07-02 南华价值启航纯债债券A 1.3650 0.01%
2026-07-01 南华价值启航纯债债券A 1.3648 0.02%
2026-06-30 南华价值启航纯债债券A 1.3645 -0.20%
2026-06-29 南华价值启航纯债债券A 1.3672 0.12%
2026-06-26 南华价值启航纯债债券A 1.3656 0.04%
2026-06-25 南华价值启航纯债债券A 1.3650 0.00%
2026-06-24 南华价值启航纯债债券A 1.3650 0.01%
2026-06-23 南华价值启航纯债债券A 1.3649 -0.05%
2026-06-22 南华价值启航纯债债券A 1.3656 0.01%
2026-06-18 南华价值启航纯债债券A 1.3654 0.01%
2026-06-17 南华价值启航纯债债券A 1.3652 0.08%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南华科技创新混合发起A 1.4197 4.82%
南华科技创新混合发起C 1.4129 4.82%
南华瑞盈混合发起A 1.6036 2.00%
南华瑞盈混合发起C 1.6135 1.99%
南华丰睿量化选股混合A 1.1281 1.99%
南华丰睿量化选股混合C 1.1175 1.98%
南华丰汇混合A 2.0161 1.06%
南华丰淳混合A 1.4520 0.64%
南华丰淳混合C 1.3746 0.64%
杭州湾区 1.4245 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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