近一月万家沪港深蓝筹混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家沪港深蓝筹混合A007182净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8961 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8945 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8943 |
2.03% |
| 2025-12-19 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8765 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8709 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8764 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8665 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8844 |
-1.21% |
| 2025-12-12 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8952 |
1.99% |
| 2025-12-11 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8777 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8903 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8907 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.9060 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.9065 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8976 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8925 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8948 |
0.36% |
| 2025-12-01 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8916 |
2.13% |
| 2025-11-28 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8730 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8676 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8667 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.8682 |
0.73% |
