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国联聚通定期开放债券(中融聚通定期开放债券)基金净值查询(007175)

近一季国联聚通定期开放债券|中融聚通定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联聚通定期开放债券007175净值及计算阶段收益
近一季007175基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联聚通定期开放债券 1.0808 0.02%
2026-09-15 国联聚通定期开放债券 1.0806 0.02%
2026-09-14 国联聚通定期开放债券 1.0804 0.02%
2026-09-11 国联聚通定期开放债券 1.0802 0.00%
2026-09-10 国联聚通定期开放债券 1.0802 0.01%
2026-09-09 国联聚通定期开放债券 1.0801 0.01%
2026-09-08 国联聚通定期开放债券 1.0800 0.02%
2026-09-07 国联聚通定期开放债券 1.0798 0.05%
2026-09-04 国联聚通定期开放债券 1.0793 0.02%
2026-09-03 国联聚通定期开放债券 1.0791 0.02%
2026-09-02 国联聚通定期开放债券 1.0789 0.02%
2026-09-01 国联聚通定期开放债券 1.0787 0.02%
2026-08-31 国联聚通定期开放债券 1.0785 0.01%
2026-08-28 国联聚通定期开放债券 1.0784 -0.01%
2026-08-27 国联聚通定期开放债券 1.0785 -0.02%
2026-08-26 国联聚通定期开放债券 1.0787 -0.01%
2026-08-25 国联聚通定期开放债券 1.0788 0.01%
2026-08-24 国联聚通定期开放债券 1.0787 0.03%
2026-08-21 国联聚通定期开放债券 1.1194 -0.01%
2026-08-20 国联聚通定期开放债券 1.1195 0.02%
2026-08-19 国联聚通定期开放债券 1.1193 0.03%
2026-08-18 国联聚通定期开放债券 1.1190 0.05%
2026-08-17 国联聚通定期开放债券 1.1184 0.03%
2026-08-14 国联聚通定期开放债券 1.1181 0.01%
2026-08-13 国联聚通定期开放债券 1.1180 0.04%
2026-08-12 国联聚通定期开放债券 1.1176 0.01%
2026-08-11 国联聚通定期开放债券 1.1175 0.02%
2026-08-10 国联聚通定期开放债券 1.1173 0.03%
2026-08-07 国联聚通定期开放债券 1.1170 0.02%
2026-08-06 国联聚通定期开放债券 1.1168 0.01%
2026-08-05 国联聚通定期开放债券 1.1167 0.01%
2026-08-04 国联聚通定期开放债券 1.1166 0.01%
2026-08-03 国联聚通定期开放债券 1.1165 0.04%
2026-07-31 国联聚通定期开放债券 1.1161 0.02%
2026-07-30 国联聚通定期开放债券 1.1159 0.01%
2026-07-29 国联聚通定期开放债券 1.1158 0.01%
2026-07-28 国联聚通定期开放债券 1.1157 0.00%
2026-07-27 国联聚通定期开放债券 1.1157 0.00%
2026-07-24 国联聚通定期开放债券 1.1157 0.01%
2026-07-23 国联聚通定期开放债券 1.1156 0.02%
2026-07-22 国联聚通定期开放债券 1.1154 0.02%
2026-07-21 国联聚通定期开放债券 1.1152 0.01%
2026-07-20 国联聚通定期开放债券 1.1151 0.00%
2026-07-17 国联聚通定期开放债券 1.1151 0.02%
2026-07-16 国联聚通定期开放债券 1.1149 0.00%
2026-07-15 国联聚通定期开放债券 1.1149 0.01%
2026-07-14 国联聚通定期开放债券 1.1148 0.01%
2026-07-13 国联聚通定期开放债券 1.1147 0.01%
2026-07-10 国联聚通定期开放债券 1.1146 0.01%
2026-07-09 国联聚通定期开放债券 1.1145 -0.01%
2026-07-08 国联聚通定期开放债券 1.1146 0.01%
2026-07-07 国联聚通定期开放债券 1.1145 0.02%
2026-07-06 国联聚通定期开放债券 1.1143 0.03%
2026-07-03 国联聚通定期开放债券 1.1140 0.01%
2026-07-02 国联聚通定期开放债券 1.1139 0.00%
2026-07-01 国联聚通定期开放债券 1.1139 -0.04%
2026-06-30 国联聚通定期开放债券 1.1144 -0.01%
2026-06-29 国联聚通定期开放债券 1.1145 0.04%
2026-06-26 国联聚通定期开放债券 1.1141 0.03%
2026-06-25 国联聚通定期开放债券 1.1138 0.03%
2026-06-24 国联聚通定期开放债券 1.1135 0.01%
2026-06-23 国联聚通定期开放债券 1.1134 -0.02%
2026-06-22 国联聚通定期开放债券 1.1136 0.02%
2026-06-18 国联聚通定期开放债券 1.1134 0.04%
2026-06-17 国联聚通定期开放债券 1.1130 0.04%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.58%
国联物联网主题A 2.1054 3.36%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.66%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.65%
国联新经济混合A 6.5110 2.58%
国联新经济混合C 3.9150 2.58%
国联产业升级混合 3.0560 2.32%
国联策略优选混合A 2.9352 1.95%
国联策略优选混合C 2.8524 1.95%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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