近一季中融聚通定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中融聚通定期开放债券007175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0939 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0924 |
-0.26% |
| 2024-04-26 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0952 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0963 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0967 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0976 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0966 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0953 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0943 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0932 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0926 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0922 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0914 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0902 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0893 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0888 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0879 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0868 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0859 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0852 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0852 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0845 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0843 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0836 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0835 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0835 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0832 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0829 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0829 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0824 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0817 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0813 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0817 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0823 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0832 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0833 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0832 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0830 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0823 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0821 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0815 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0821 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0814 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0812 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0808 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0801 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0792 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0786 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0781 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0775 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0765 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0763 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0757 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0764 |
0.09% |
